BC
Brio Consultants, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Brio Consultants, LLCCIK: 0001747799
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 164
Brio Consultants, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 5.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.49
- 持仓稳定性
- 5.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.93
Brio Consultants, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+21.3% US$324.6万
新建仓 RDDT
减仓 VOO
-0.8% US$201.5万
减仓 GUNR
+1.7% -US$83.1万
减仓 SCHG
+0.6% US$151.0万
加仓 VONV
+2.5% US$274.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.22% | -0.20% | -0.84% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.22% | -0.07% | +3.24% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.46% | -0.13% | +0.55% | |
| 4 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 6.87% | +0.03% | +4.74% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.87% | — | +1.84% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 4.94% | +0.12% | +2.46% | |
| 7 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 4.65% | -0.06% | +1.81% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.01% | +3.58% | |
| 9 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.08% | +2.46% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.12% | -0.02% | +2.02% | |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | +0.20% | |
| 12 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.07% | +1.96% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.31% | +21.30% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.66% | -0.02% | -1.15% | |
| 15 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | +1.31% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +1.67% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | -0.38% | |
| 18 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +2.27% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.02% | +0.99% | |
| 20 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | -0.70% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -0.18% | |
| 22 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -0.64% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | +0.31% | |
| 24 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -0.63% | |
| 25 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.02% | — | -0.57% | |
| 26 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | +1.69% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -1.00% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +5.00% | |
| 29 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -0.42% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +3.40% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +0.16% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.24% | |
| 33 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +1.68% | |
| 34 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +0.15% | |
| 35 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +2.10% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | +24.02% | |
| 37 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.61% | — | +4.10% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +3.49% | |
| 39 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +0.85% | |
| 40 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +1.29% | |
| 41 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.48% | -0.04% | -0.83% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.27% | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.45% | — | +2.59% | |
| 44 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.44% | +0.08% | +25.93% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.07% | -2.93% | |
| 46 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.42% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.24% | |
| 48 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +5.76% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | — | +11.25% | |
| 50 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.94% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 164 | US$8.5亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 152 | US$8.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 146 | US$7.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 137 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 134 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 119 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 79 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 77 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 75 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 75 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$3.4亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$3.0亿 | 75 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$3.0亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 68 | US$1.9亿 | — |
Brio Consultants, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Tesla Inc (TSLA).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Brio Consultants, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brio Consultants, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 164 个已申报仓位之中。
Brio Consultants, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brio Consultants, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8724.4万 (10.2%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7014.3万 (8.2%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$6362.5万 (7.5%)
4. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$5861.1万 (6.9%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$5008.9万 (5.9%)
Brio Consultants, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brio Consultants, LLC 共进行了 156 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Tesla Inc (TSLA)
Brio Consultants, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brio Consultants, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Communication Services: 22.6%
• Financials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Health Care: 3.4%
• Industrials: 2.7%
投资风格解析
Brio Consultants, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1123.4万，现达 US$1616.3万），同时减持 GSST（-US$101.9万，仍持有 US$102.0万）。
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