Masters Capital Management LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）

Name: Masters Capital Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001104186

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$39.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93

MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$39.0亿，季度换手率为 97.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 23.68
持仓稳定性: 97.75
动能倾向: 0
行业集中度: 50.36
多样化: 100
仓位均衡度: 82.31

Masters Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 SPY
减仓 TLT
-75.0%　-US$2.6亿
新建仓 NEM
加仓 BA
+400.0%　US$1.8亿
新建仓 ACN
清仓 IBM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 69 大持股（共 93 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.16%	+19.16%	NEW
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	5.56%	+4.24%	+400.00%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.93%	+0.78%	+100.00%
4	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	4.79%	+4.79%	NEW
5	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.15%	+4.15%	NEW
6	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	3.96%	+0.76%	+53.85%
7	DAL	Delta Air Lines Inc	股票-工业	3.61%	-0.78%	-25.00%
8	C	Citigroup Inc	股票-金融	3.59%	-3.90%	-50.00%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	3.59%	-3.89%	-43.48%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.58%	-0.79%	-66.67%
11	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.69%	+0.60%	+47.60%
12	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	2.68%	+2.02%	+566.67%
13	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.62%	+0.92%	+120.00%
14	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	2.45%	+0.74%	+100.00%
15	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	2.41%	+1.91%	+600.00%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.22%	-9.24%	-75.00%
17	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	1.85%	+1.85%	NEW
18	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	1.61%	+0.06%	+25.00%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.48%	-0.52%	—
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.33%	+0.14%	—
21	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	1.27%	+1.27%	NEW
22	ASTS	Ast Spacemobile Inc	股票-科技	1.14%	-1.60%	-50.00%
23	IONQ	Ionq Inc	股票-科技	1.09%	+0.04%	-27.27%
24	NOV	Nov Inc	股票-能源	1.05%	-0.19%	+10.00%
25	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.90%	+0.90%	NEW
26	VYX	Ncr Voyix CORP	股票-科技	0.87%	+0.14%	+18.57%
27	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.78%	+0.15%	—
28	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.75%	+0.27%	+42.86%
29	CLF	Cleveland-cliffs Inc	股票-原材料	0.72%	-0.17%	-6.25%
30	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.71%	+0.71%	NEW
31	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.69%	-0.71%	-50.00%
32	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.64%	—	+17.65%
33	FTK	Flotek Industries Inc	股票-其他	0.60%	-0.01%	-8.21%
34	BWAY	Brainsway Ltd-adr	股票-其他	0.60%	-0.12%	-9.09%
35	BBWI	Bath & Body Works Inc	股票-周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
36	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.58%	-0.95%	-50.00%
37	RUN	Sunrun Inc	股票-科技	0.52%	+0.30%	+200.00%
38	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.49%	-0.10%	—
39	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.47%	-0.04%	—
40	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	0.45%	-0.75%	-62.50%
41	BETA	Beta Technologies Inc -cl A	股票-其他	0.44%	+0.10%	+46.89%
42	ONDS	Ondas Inc	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
43	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.42%	-0.27%	-14.29%
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
45	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.38%	-0.28%	—
46	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.37%	+0.37%	NEW
47	PONY	Pony Ai Inc	股票-其他	0.35%	-0.26%	—
48	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
49	MANE	Veradermics Inc	股票-其他	0.32%	+0.11%	—
50	MHK	Mohawk Industries Inc	股票-周期性消费	0.31%	-2.29%	-87.50%

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.2%

近4个季度表现

+32.7%

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +1.72
信息比率: +0.24
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +66.1%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.2
峰度: -0.94
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	93	US$39.0亿	98	1SPY 2BA 3BABA 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.BA 3.BABA 4.NEM 5.ACN 6.GM 7.DAL 8.C 9.UPS 10.INTC
2026 Q1	98	US$30.3亿	85	1TLT 2C 3UPS 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.C 3.UPS 4.DAL 5.INTC 6.BABA 7.IBM 8.GM 9.ASTS 10.W
2025 Q4	85	US$24.5亿	95	1UPS 2GM 3BABA 主要持股2025 Q4 1.UPS 2.GM 3.BABA 4.DAL 5.HON 6.BA 7.C 8.MET 9.SLB 10.INTC
2025 Q3	83	US$27.6亿	100	1SPY 2IBM 3DAL 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IBM 3.DAL 4.EMN 5.GILD 6.UPS 7.C 8.GLW 9.FLR 10.SLB
2025 Q2	80	US$25.7亿	0	1SPY 2C 3WMT 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.C 3.WMT 4.INTC 5.TLT 6.FCX 7.EMN 8.UAL 9.FLR 10.DAL
2025 Q1	82	US$20.3亿	100	1TLT 2C 3DAL 主要持股2025 Q1 1.TLT 2.C 3.DAL 4.BMY 5.MU 6.FCX 7.FLR 8.BAX 9.INTC 10.COHR
2024 Q4	90	US$27.1亿	0	1SPY 2BABA 3C 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.BABA 3.C 4.DAL 5.MMM 6.SLB 7.BMY 8.HON 9.FLR 10.INTC
2024 Q3	72	US$20.5亿	0	1SPY 2C 3DIS 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.C 3.DIS 4.GILD 5.AA 6.CLF 7.DAL 8.FLR 9.BABA 10.NOV
2024 Q2	70	US$17.8亿	0	1QQQ 2DAL 3C 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.DAL 3.C 4.TLT 5.INTC 6.CLF 7.NOV 8.PRGO 9.FCX 10.CSCO
2024 Q1	79	US$27.9亿	0	1SPY 2IBM 3MU 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.IBM 3.MU 4.XOM 5.INTC 6.CSCO 7.DAL 8.GM 9.FLR 10.BABA
2023 Q4	69	US$24.4亿	0	1SPY 2XOM 3BABA 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.XOM 3.BABA 4.DIS 5.MMM 6.GM 7.C 8.DAL 9.FLR 10.PRGO
2023 Q3	63	US$18.0亿	0	1DIS 2AMZN 3WFC 主要持股2023 Q3 1.DIS 2.AMZN 3.WFC 4.INTC 5.TLT 6.C 7.UPS 8.FLR 9.CVS 10.DELL
2023 Q2	67	US$25.0亿	0	1SPY 2DAL 3BABA 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.DAL 3.BABA 4.C 5.GM 6.XOM 7.BA 8.CVS 9.UPS 10.FLR
2023 Q1	64	US$19.7亿	0	1DIS 2C 3BAC 主要持股2023 Q1 1.DIS 2.C 3.BAC 4.BABA 5.DAL 6.FLR 7.GM 8.CLF 9.GE 10.GLW
2022 Q4	55	US$13.2亿	0	1C 2BABA 3DB 主要持股2022 Q4 1.C 2.BABA 3.DB 4.FSLR 5.FLR 6.DAL 7.AMBA 8.F 9.BCS 10.AA
2022 Q3	45	US$14.1亿	0	1UPS 2C 3IBM 主要持股2022 Q3 1.UPS 2.C 3.IBM 4.DAL 5.FLR 6.GILD 7.TSLA 8.DB 9.WFC 10.AA
2022 Q2	64	US$21.4亿	0	1C 2IBM 3XBI 主要持股2022 Q2 1.C 2.IBM 3.XBI 4.DAL 5.TLT 6.BABA 7.GM 8.FLR 9.DHI 10.GILD
2022 Q1	75	US$24.8亿	0	1C 2WFC 3DAL 主要持股2022 Q1 1.C 2.WFC 3.DAL 4.GM 5.IBM 6.BABA 7.FLR 8.UAL 9.XBI 10.GLW
2021 Q4	70	US$24.6亿	0	1C 2UPS 3IBM 主要持股2021 Q4 1.C 2.UPS 3.IBM 4.SLB 5.GM 6.WFC 7.FCX 8.BABA 9.DAL 10.AA
2021 Q3	78	US$24.2亿	0	1C 2IBM 3INTC 主要持股2021 Q3 1.C 2.IBM 3.INTC 4.GM 5.UAL 6.BABA 7.DAL 8.AA 9.GILD 10.FCX
2021 Q2	79	US$33.9亿	47	1SPY 2IBM 3C 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IBM 3.C 4.ABBV 5.FCX 6.AA 7.DB 8.WFC 9.DAL 10.RIO
2021 Q1	75	US$30.0亿	100	1SPY 2C 3WFC 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.C 3.WFC 4.UPS 5.GILD 6.GM 7.UAL 8.DB 9.SLB 10.RIO
2020 Q4	77	US$17.1亿	99	1WFC 2MU 3C 主要持股2020 Q4 1.WFC 2.MU 3.C 4.ABBV 5.UAL 6.MRK 7.GM 8.DAL 9.SLB 10.FCX
2020 Q3	61	US$15.0亿	100	1BABA 2QQQ 3C 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.QQQ 3.C 4.UPS 5.MRK 6.WFC 7.FSLR 8.GM 9.MMM 10.FCX
2020 Q2	57	US$8.9亿	100	1C 2WFC 3GM 主要持股2020 Q2 1.C 2.WFC 3.GM 4.BAC 5.FCX 6.DAL 7.XLNXEUR 8.MET 9.PSX 10.BMY
2020 Q1	60	US$8.6亿	100	1CVS 2XBI 3GM 主要持股2020 Q1 1.CVS 2.XBI 3.GM 4.DELL 5.ABBV 6.WFC 7.DB 8.AAL 9.FDX 10.FCX
2019 Q4	53	US$17.6亿	100	1SPY 2DOW 3CVS 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.DOW 3.CVS 4.JNJ 5.AMAT 6.AAL 7.INTC 8.GLW 9.MET 10.ABBV
2019 Q3	58	US$16.8亿	100	1TLT 2QQQ 3GM 主要持股2019 Q3 1.TLT 2.QQQ 3.GM 4.T 5.CVS 6.C 7.FSLR 8.PG 9.SMH 10.EQIX
2019 Q2	59	US$20.5亿	100	1SPY 2TLT 3TSLA 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.TLT 3.TSLA 4.AMZN 5.FDX 6.C 7.DAL 8.BABA 9.T 10.AAL
2019 Q1	63	US$18.7亿	99	1QQQ 2HYG 3WFC 主要持股2019 Q1 1.QQQ 2.HYG 3.WFC 4.C 5.GM 6.AAL 7.T 8.AAPL 9.BHF 10.CVS
2018 Q4	62	US$18.4亿	100	1TSLA 2DAL 3C 主要持股2018 Q4 1.TSLA 2.DAL 3.C 4.GM 5.TLT 6.AAL 7.EEM 8.FSLR 9.CRCEUR 10.BHF
2018 Q3	87	US$40.5亿	75	1SPY 2TLT 3WFC 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.AMZN 5.WMT 6.QQQ 7.HYG 8.T 9.AAL 10.VZ
2018 Q2	77	US$35.5亿	100	1SPY 2TLT 3WFC 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.FDX 5.QQQ 6.GM 7.VZ 8.IBM 9.TSLA 10.AAL
2018 Q1	92	US$46.1亿	87	1TLT 2VZ 3IBM 主要持股2018 Q1 1.TLT 2.VZ 3.IBM 4.UPS 5.TSLA 6.C 7.GM 8.BABA 9.T 10.GILD
2017 Q4	86	US$41.8亿	77	173935A2HYG 3T 主要持股2017 Q4 1.73935A 2.HYG 3.T 4.UPS 5.TSLA 6.GILD 7.DB 8.IBM 9.C 10.BAC
2017 Q3	80	US$42.9亿	70	1SPY 2TLT 3T 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.TLT 3.T 4.UPS 5.AMZN 6.GILD 7.DB 8.BAC 9.VZ 10.MET
2017 Q2	85	US$40.4亿	66	173935A2C 3MET 主要持股2017 Q2 1.73935A 2.C 3.MET 4.TLT 5.UPS 6.AMZN 7.FDX 8.IBM 9.T 10.BAC
2017 Q1	80	US$40.4亿	61	173935A2IBM 3MET 主要持股2017 Q1 1.73935A 2.IBM 3.MET 4.C 5.TSLA 6.BABA 7.UPS 8.AMZN 9.FDX 10.AAL
2016 Q4	95	US$45.5亿	74	1MET 2C 3GILD 主要持股2016 Q4 1.MET 2.C 3.GILD 4.TSLA 5.IBM 6.HYG 7.TLT 8.UPS 9.AAL 10.BABA
2016 Q3	84	US$49.8亿	86	1TLT 2SPY 3MET 主要持股2016 Q3 1.TLT 2.SPY 3.MET 4.IBM 5.TSLA 6.WMT 7.AAPL 8.BABA 9.INTC 10.C
2016 Q2	74	US$34.0亿	89	1IBM 2UPS 3TSLA 主要持股2016 Q2 1.IBM 2.UPS 3.TSLA 4.MET 5.GS 6.C 7.AAPL 8.AAL 9.VXX 10.PRU
2016 Q1	86	US$47.9亿	89	1UPS 2TLT373935A 主要持股2016 Q1 1.UPS 2.TLT 3.73935A 4.SPY 5.IBM 6.MET 7.BABA 8.WMT 9.AAL 10.EEM
2015 Q4	82	US$38.0亿	84	1UPS 2EEM 3C 主要持股2015 Q4 1.UPS 2.EEM 3.C 4.GS 5.TLT 6.AAL 7.HYG 8.MET 9.OXY 10.WMT
2015 Q3	75	US$29.5亿	85	1WMT 2UPS 3C 主要持股2015 Q3 1.WMT 2.UPS 3.C 4.MET 5.AAL 6.EEM 7.TLT 8.GM 9.TSLA 10.IEF
2015 Q2	70	US$30.5亿	90	1WMT 2SPY 3TSLA 主要持股2015 Q2 1.WMT 2.SPY 3.TSLA 4.C 5.IP 6.TLT 7.UPS 8.NUE 9.PRU 10.DAL
2015 Q1	72	US$34.7亿	96	1C 2WMT 3TLT 主要持股2015 Q1 1.C 2.WMT 3.TLT 4.PRU 5.UPS 6.TSLA 7.DAL 8.73935A 9.INTC 10.GM
2014 Q4	76	US$36.3亿	100	1CAT 2C 3WMT 主要持股2014 Q4 1.CAT 2.C 3.WMT 4.TLT 5.DB 6.OXY 7.GM 8.AAL 9.PSX 10.TGT
2014 Q3	72	US$27.2亿	100	1WMT 2CSCO 3AAPL 主要持股2014 Q3 1.WMT 2.CSCO 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.INTC 7.AAL 8.AA 9.GM 10.UAL
2014 Q2	69	US$21.7亿	93	1C 2TSLA 3XOM 主要持股2014 Q2 1.C 2.TSLA 3.XOM 4.INTC 5.UAL 6.225447 7.AA 8.NVDA 9.HAL 10.881609
2014 Q1	78	US$29.8亿	100	1C 2INTC 3CVX 主要持股2014 Q1 1.C 2.INTC 3.CVX 4.WMT 5.225447 6.XOM 7.881609 8.AAPL 9.MPC 10.EOG
2013 Q4	63	US$23.9亿	100	1AAPL 2CVX 3INTC 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.CVX 3.INTC 4.XOM 5.C 6.TSLA 7.MET 8.UAL 9.DAL 10.PSX
2013 Q3	63	US$18.6亿	100	1AAPL 2PSX 3C 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.PSX 3.C 4.UAL 5.SLB 6.KO 7.DVN 8.AEP 9.BAC 10.886061
2013 Q2	43	US$13.0亿	0	1AAPL 2PSX 3DAL 主要持股2013 Q2 1.AAPL 2.PSX 3.DAL 4.GM 5.90341W 6.UAL 7.FSLR 8.DB 9.FDX 10.G60754

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Masters Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER).

Masters Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+19.2%	NEW	新建仓
2	NEM	Newmont CORP	+4.8%	NEW	新建仓
3	BA	Boeing Co/the	+4.2%	+400.00%	加仓
4	ACN	Accenture plc	+4.2%	NEW	新建仓
5	AA	Alcoa CORP	+2%	+566.67%	加仓
6	EMN	Eastman Chemical Co	+1.9%	+600.00%	加仓
7	UBER	Uber Technologies Inc	+1.9%	NEW	新建仓
8	NOW	Servicenow Inc	+1.3%	NEW	新建仓
9	SLB	Slb LTD	+0.9%	+120.00%	加仓
10	AR	Antero Resources CORP	+0.9%	NEW	新建仓
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.8%	+100.00%	加仓
12	GM	General Motors Co	+0.8%	+53.85%	加仓
13	CLX	Clorox Company	+0.7%	+100.00%	加仓
14	CE	Celanese CORP	+0.7%	NEW	新建仓
15	FLR	Fluor CORP	+0.6%	+47.60%	加仓
16	BBWI	Bath & Body Works Inc	+0.6%	NEW	新建仓
17	ONDS	Ondas Inc	+0.4%	NEW	新建仓
18	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.4%	NEW	新建仓
19	TEX	Terex CORP	+0.4%	NEW	新建仓
20	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.3%	NEW	新建仓
21	RUN	Sunrun Inc	+0.3%	+200.00%	加仓
22	MBLY	Mobileye Global Inc-a	+0.3%	+42.86%	加仓
23	ALM	Almonty Industries Inc	+0.3%	NEW	新建仓
24	EOSE	Eos Energy Enterprises Inc	+0.2%	NEW	新建仓
25	LION	Lionsgate Studios CORP	+0.2%	—	不变
26	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	—	不变
27	VYX	Ncr Voyix CORP	+0.1%	+18.57%	加仓
28	MANE	Veradermics Inc	+0.1%	—	不变
29	BETA	Beta Technologies Inc -cl A	+0.1%	+46.89%	加仓
30	✓		+0.1%	NEW	新建仓
31	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.1%	+25.00%	加仓
32	IONQ	Ionq Inc	0%	-27.27%	减仓
33	HRL	Hormel Foods CORP	—	+17.65%	加仓
34	PLUG	Plug Power Inc	—	—	不变
35	FTK	Flotek Industries Inc	0%	-8.21%	减仓
36	SENS	Senseonics Holdings Inc	0%	+40.00%	加仓
37	NFE	New Fortress Energy Inc	0%	EXIT	清仓
38	STIM	Neuronetics Inc	0%	—	不变
39	TLS	Telos Corporation	0%	+5.00%	加仓
40	ITRG	Integra Resources CORP	0%	—	不变
41	EVEX	Eve Holding Inc	0%	—	不变
42	ENVX	Enovix CORP	0%	—	不变
43	AOMR	Angel Oak Mortgage Reit Inc	0%	—	不变
44	LUCD	Lucid Diagnostics Inc	0%	—	不变
45	2CH	Wheels Up Experience Inc	-0.1%	EXIT	清仓
46	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.1%	+20.59%	加仓
47	ISOU	Isoenergy LTD	-0.1%	-14.29%	减仓
48	IP	International Paper Co	-0.1%	—	不变
49	✓	Ferroglobe PLC	-0.1%	—	不变
50	BWAY	Brainsway Ltd-adr	-0.1%	-9.09%	减仓

1–50 of 86

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Masters Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Masters Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.0亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Masters Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Masters Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.5亿 (19.2%) 2. Boeing Co/the (BA) — US$2.2亿 (5.6%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1.9亿 (4.9%) 4. Newmont CORP (NEM) — US$1.9亿 (4.8%) 5. Accenture plc (ACN) — US$1.6亿 (4.2%)

Masters Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Masters Capital Management LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER)

Masters Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Masters Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.2% • Information Technology: 18.6% • Materials: 18.4% • Consumer Discretionary: 14.9% • Financials: 7.2% • Energy: 7.0%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Masters Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 98，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$6583.0万，现达 US$1.4亿），同时减持 UPS（-US$8838.7万，仍持有 US$1.4亿）。

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开发者访问

以编程方式访问 Masters Capital Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/masters-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get masters-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →