LC
Laurion Capital Management LP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Laurion Capital Management LPCIK: 0001390202
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$39.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 420
Laurion Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 420 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$39.0亿，季度换手率为 110.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.22
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.48
Laurion Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 420 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
减仓 EA
-26.5% -US$4078.1万
减仓 JPM
-99.0% -US$8254.1万
加仓 AMD
+60.5% US$1.3亿
加仓 DELL
+259.3% US$1.0亿
新建仓 CVNA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 420 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.34% | +10.34% | NEW | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.30% | +2.70% | +60.48% | |
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 3.10% | -1.30% | +9.30% | |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.96% | -3.86% | -26.51% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.94% | +1.54% | +69.26% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.87% | +2.35% | +259.28% | |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 2.69% | -1.04% | +26.51% | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.60% | +1.55% | +123.37% | |
| 9 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 2.58% | -1.51% | +7.09% | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.56% | +1.56% | +201.54% | |
| 11 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.33% | +1.65% | +162.11% | |
| 12 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.24% | +1.61% | +90.30% | |
| 15 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.93% | +1.66% | +932.66% | |
| 16 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.67% | +30.34% | |
| 18 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.79% | +1.00% | +169.20% | |
| 19 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 20 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.73% | -0.91% | +12.28% | |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.76% | +2156.52% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.17% | +0.15% | +144.86% | |
| 25 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.32% | -0.03% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.69% | -15.03% | |
| 27 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.05% | +0.86% | +1003.87% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.34% | +83.56% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.00% | +0.61% | +207.14% | |
| 30 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.48% | +203.45% | |
| 32 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.73% | +368.88% | |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.72% | +728.91% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.71% | -0.16% | +29.56% | |
| 36 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.47% | +325.63% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.54% | +641.77% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.67% | +0.55% | +619.65% | |
| 39 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.63% | +0.28% | +61.93% | |
| 40 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.11% | +51.25% | |
| 41 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | BBIO 2.25 02-01-29债券 | Bridgebio Pharma Inc | 债券 | 0.54% | -0.40% | — | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.98% | -52.93% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.63% | -34.34% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.25% | +9.07% | |
| 46 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 48 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.48% | +0.45% | +1776.06% | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.33% | +54.84% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | +152.80% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+37%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +51.9%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 420 | US$39.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 349 | US$22.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 306 | US$26.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 232 | US$58.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 381 | US$55.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 264 | US$39.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 293 | US$54.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 273 | US$73.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 542 | US$84.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 509 | US$117.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 464 | US$118.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 480 | US$163.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 581 | US$178.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 426 | US$146.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 405 | US$213.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 471 | US$169.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 455 | US$64.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 516 | US$81.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 529 | US$98.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 662 | US$237.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 678 | US$180.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 729 | US$184.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 605 | US$129.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 793 | US$84.0亿 | 86 | ||
| 2020 Q2 | 870 | US$88.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 713 | US$91.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 849 | US$129.9亿 | 73 | ||
| 2019 Q3 | 979 | US$134.4亿 | 82 | ||
| 2019 Q2 | 864 | US$101.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 808 | US$74.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 1065 | US$56.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 1145 | US$103.1亿 | 99 | ||
| 2018 Q2 | 1289 | US$124.9亿 | 76 | ||
| 2018 Q1 | 1287 | US$124.1亿 | 80 | ||
| 2017 Q4 | 1486 | US$197.3亿 | 78 | ||
| 2017 Q3 | 1504 | US$226.3亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 1592 | US$182.7亿 | 86 | ||
| 2017 Q1 | 1252 | US$133.2亿 | 94 | ||
| 2016 Q4 | 1074 | US$104.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 880 | US$106.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 792 | US$63.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 750 | US$63.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 850 | US$108.6亿 | 94 | ||
| 2015 Q3 | 714 | US$85.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 593 | US$108.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 324 | US$51.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 298 | US$43.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 282 | US$46.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 276 | US$47.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 230 | US$27.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 204 | US$29.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 164 | US$13.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 146 | US$16.2亿 | 0 |
Laurion Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 373 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +10.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.7% | +60.48% | 加仓 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +2.4% | +259.28% | 加仓 |
| 4 | CVNA | Carvana Co | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +1.7% | +932.66% | 加仓 |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +1.7% | +162.11% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +1.6% | +90.30% | 加仓 |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +1.6% | +201.54% | 加仓 |
| 13 | GLW | Corning Inc | +1.6% | +123.37% | 加仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.5% | +69.26% | 加仓 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +1% | +169.20% | 加仓 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.9% | +1003.87% | 加仓 |
| 19 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +2156.52% | 加仓 |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.7% | +368.88% | 加仓 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | +0.7% | +728.91% | 加仓 |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | +30.34% | 加仓 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +207.14% | 加仓 |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.6% | +619.65% | 加仓 |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | +641.77% | 加仓 |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.5% | +203.45% | 加仓 |
| 30 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.5% | +325.63% | 加仓 |
| 32 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.5% | +1776.06% | 加仓 |
| 33 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +727.20% | 加仓 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +83.56% | 加仓 |
| 37 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +54.84% | 加仓 |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.3% | +61.93% | 加仓 |
| 39 | ZS | Zscaler Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ON | On Semiconductor | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | IMUX | Immunic Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +844.54% | 加仓 |
| 43 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | +978.00% | 加仓 |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +402.30% | 加仓 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +144.86% | 加仓 |
| 46 | MAR | Marriott International -cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +637.13% | 加仓 |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | B | Barrick Mining CORP | +0.1% | +188.98% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Laurion Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Laurion Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.0亿，分布在 420 个已申报仓位之中。
Laurion Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Laurion Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.0亿 (10.3%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.7亿 (4.3%)
3. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1.2亿 (3.1%)
4. Electronic Arts Inc (EA) — US$1.2亿 (3.0%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1.1亿 (2.9%)
Laurion Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Laurion Capital Management LP 共进行了 199 项显著调整：新建仓 60 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 44 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR)
Laurion Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Laurion Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.6%
• Industrials: 9.7%
• Communication Services: 8.4%
• Financials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Health Care: 4.8%
投资风格解析
Laurion Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 56.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1.4亿，现达 US$1.7亿），同时减持 GOOGL（-US$1.8亿，仍持有 US$864.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/laurion-capital-management-lpCLI 命令
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