SC
Saba Capital Management, L.P. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ASA Gold and Precious Metals Limited
Saba Capital Management, L.P.CIK: 0001510281
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$39.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 400
Saba Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$39.0亿，季度换手率为 36.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.08
- 持仓稳定性
- 36.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.5
Saba Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 400 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ASA
0.0% -US$5897.8万
加仓 AMD
-7.4% US$5702.4万
清仓 QCOM
减仓 ECAT
-20.0% -US$2219.3万
清仓 CRWD
加仓 PDD
+46.9% US$4465.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 400 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 7.88% | -2.24% | — | |
| 2 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 股票-其他 | 7.10% | -1.16% | -20.02% | |
| 3 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 4.39% | +1.01% | +2.99% | |
| 4 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 3.98% | +0.42% | +0.03% | |
| 5 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 3.53% | -0.27% | -8.36% | |
| 6 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 股票-其他 | 3.43% | -0.48% | — | |
| 7 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 3.20% | +0.52% | — | |
| 8 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 2.86% | -0.11% | -4.79% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.85% | -0.48% | -18.41% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.35% | +1.39% | -7.43% | |
| 11 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 2.25% | +0.06% | +41.46% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.44% | -21.81% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.92% | -0.05% | +6.40% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.87% | +0.86% | +25.28% | |
| 15 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +1.12% | +46.87% | |
| 16 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 1.44% | -0.30% | +0.29% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.39% | +31.88% | |
| 18 | MEGI | Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm | 股票-其他 | 1.33% | -0.33% | -16.74% | |
| 19 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 1.27% | +0.25% | +28.10% | |
| 20 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.33% | +12.86% | |
| 21 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.14% | +0.15% | +20.11% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.13% | +0.45% | +54.03% | |
| 23 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.09% | +0.28% | +16.11% | |
| 24 | GF | New Germany Fund Inc/the | 股票-其他 | 1.06% | +0.33% | +38.83% | |
| 25 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.90% | -0.54% | -38.32% | |
| 27 | DSM | Bnym Strat Muni Bnd | 股票-其他 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 28 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.08% | -8.44% | |
| 29 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 0.72% | +0.58% | +307.80% | |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | +3.59% | |
| 31 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 32 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.61% | -0.03% | -6.17% | |
| 33 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 34 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.59% | +0.11% | +21.66% | |
| 35 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | -7.74% | |
| 36 | WB | Weibo Corp-spon Adr | 股票-其他 | 0.58% | -0.01% | +27.50% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -12.15% | |
| 38 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.19% | -47.00% | |
| 40 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.15% | — | |
| 41 | GLO | Clough Global Opportunities | 股票-其他 | 0.55% | +0.08% | +15.82% | |
| 42 | ECF | Ellsworth Growth And Income | 股票-其他 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 43 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 股票-其他 | 0.53% | +0.23% | +77.51% | |
| 44 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | 股票-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.51% | — | +11.97% | |
| 46 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.10% | -6.25% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.07% | +16.32% | |
| 48 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 股票-其他 | 0.47% | -0.24% | -9.65% | |
| 49 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 50 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 股票-其他 | 0.46% | +0.03% | +3.55% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.52
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 400 | US$39.0亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 390 | US$36.2亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 350 | US$33.7亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 329 | US$36.6亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 322 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 270 | US$37.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 286 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 358 | US$48.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 385 | US$60.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 400 | US$58.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 494 | US$49.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 573 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 627 | US$38.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 764 | US$52.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 922 | US$73.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1125 | US$88.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1106 | US$85.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 951 | US$70.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 736 | US$66.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 522 | US$40.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 437 | US$34.9亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 431 | US$31.2亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 167 | US$24.4亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$24.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 116 | US$22.9亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 147 | US$19.0亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$21.1亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$21.5亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 110 | US$23.5亿 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$22.9亿 | 73 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$27.8亿 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 106 | US$19.4亿 | 59 | ||
| 2018 Q2 | 94 | US$16.1亿 | 65 | ||
| 2018 Q1 | 134 | US$18.0亿 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 136 | US$12.8亿 | 77 | ||
| 2017 Q3 | 107 | US$9.9亿 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 103 | US$11.0亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 103 | US$11.2亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$9.8亿 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 95 | US$10.2亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 97 | US$11.2亿 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 106 | US$10.3亿 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 99 | US$10.5亿 | 54 | ||
| 2015 Q3 | 105 | US$12.8亿 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 123 | US$10.0亿 | 65 | ||
| 2015 Q1 | 132 | US$9.6亿 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 147 | US$12.5亿 | 58 | ||
| 2014 Q3 | 184 | US$17.7亿 | 52 | ||
| 2014 Q2 | 197 | US$19.1亿 | 83 | ||
| 2014 Q1 | 207 | US$17.7亿 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 201 | US$17.2亿 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 161 | US$12.0亿 | 95 | ||
| 2013 Q2 | 88 | US$8.1亿 | 0 |
Saba Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ishares Msci Indonesia ETF (EIDO); 新建仓: Royce Small-cap Trust Inc (RVT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 460 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | -7.43% | 减仓 |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | +1.1% | +46.87% | 加仓 |
| 3 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | +1% | +2.99% | 加仓 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.9% | +25.28% | 加仓 |
| 5 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | +0.6% | +307.80% | 加仓 |
| 8 | USA | Liberty All Star Equity Fund | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | +0.5% | — | 不变 |
| 10 | JBLU | Jetblue Airways CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | +0.5% | +54.03% | 加仓 |
| 12 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | +0.4% | +0.03% | 加仓 |
| 14 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +31.88% | 加仓 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | +0.3% | +12.86% | 加仓 |
| 18 | GF | New Germany Fund Inc/the | +0.3% | +38.83% | 加仓 |
| 19 | HFRO | Highland Opport & Income | +0.3% | +16.11% | 加仓 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | MXF | Mexico Fund Inc | +0.3% | +28.10% | 加仓 |
| 23 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | +0.2% | +77.51% | 加仓 |
| 24 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | +0.2% | +4254.70% | 加仓 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -47.00% | 减仓 |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.2% | +322.70% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +0.2% | +20.11% | 加仓 |
| 34 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 35 | KF | Korea Fund Inc | +0.2% | +0.92% | 加仓 |
| 36 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | CYH | Community Health Systems Inc | +0.2% | +124.85% | 加仓 |
| 38 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | +0.1% | +459.36% | 加仓 |
| 40 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc | +0.1% | +70.66% | 加仓 |
| 41 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | +0.1% | +436.27% | 加仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | JOF | Japan Smaller Capitalization | +0.1% | +21.66% | 加仓 |
| 47 | CPZ | Calamos Lng/shrt Eqty & Dyn | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MFM | Aberdeen Municipal Income | +0.1% | +285.23% | 加仓 |
| 49 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | +0.1% | +31.70% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Saba Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Saba Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.0亿，分布在 400 个已申报仓位之中。
Saba Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Saba Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — US$3.1亿 (7.9%)
2. Blackrock Esg Cap All Trm Tr (ECAT) — US$2.8亿 (7.1%)
3. Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ) — US$1.7亿 (4.4%)
4. Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ) — US$1.6亿 (4.0%)
5. Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX) — US$1.4亿 (3.5%)
Saba Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Saba Capital Management, L.P. 共进行了 186 项显著调整：新建仓 53 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 55 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ishares Msci Indonesia ETF (EIDO); 新建仓: Royce Small-cap Trust Inc (RVT)
Saba Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Saba Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Financials: 23.6%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Staples: 2.1%
投资风格解析
Saba Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$7275.1万，现达 US$7479.1万），同时减持 ECAT（-US$1.3亿，仍持有 US$2.8亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/saba-capital-management-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get saba-capital-management-l-p