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Marshall Investment Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SPDR GOLD SHARES
Marshall Investment Management, LLCCIK: 0002022427
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 497
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 497 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.23
- 持仓稳定性
- 29.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.74
Marshall Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 497 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 RPV
新建仓 XMHQ
减仓 GLD
+1.5% -US$265.5万
加仓 CRWD
+4.1% US$334.7万
加仓 SOXQ
+12.4% US$280.4万
新建仓 NBOS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 497 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.31% | -2.40% | +1.49% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 5.14% | -0.31% | -5.26% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.49% | +4.49% | NEW | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.20% | -0.40% | +0.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.19% | +8.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.38% | +0.16% | +5.95% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.48% | +21.78% | |
| 8 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.07% | -5.27% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.73% | +1.18% | +4.13% | |
| 10 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.16% | -5.18% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.44% | +0.20% | +2.10% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.40% | +0.09% | +7.79% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.40% | +0.01% | -2.47% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.07% | +4.12% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | +0.50% | +4.65% | |
| 16 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 2.21% | +1.00% | +12.35% | |
| 17 | FTHF | Ft Em Human Flourishing ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.19% | -4.71% | |
| 18 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.12% | +0.25% | +9.34% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.10% | +0.36% | +7.00% | |
| 20 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 1.86% | -0.30% | -0.79% | |
| 21 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.26% | -0.04% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.26% | +8.85% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.49% | -0.17% | +7.44% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.37% | +6.49% | |
| 25 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | +10.79% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -10.73% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.05% | +7.73% | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.24% | -0.20% | -2.03% | |
| 29 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | +12.90% | |
| 30 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.14% | -0.37% | -9.08% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.12% | -0.15% | -0.96% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.06% | +5.37% | |
| 33 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.10% | +0.10% | +45.94% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | +0.32% | +42.64% | |
| 35 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.06% | +0.12% | +5.68% | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -4.37% | |
| 37 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -5.00% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | -0.45% | |
| 39 | EIPX | Ft Energy Inc Partners Strat | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | +30.06% | |
| 40 | NBOS | Neuberger Option Strategy Et | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 41 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.84% | +0.05% | -2.12% | |
| 42 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.19% | |
| 43 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -1.84% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -2.86% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.13% | -15.69% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.06% | -9.63% | |
| 47 | FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceu | ETF-科技型 | 0.60% | -0.15% | -15.81% | |
| 48 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.52% | +0.24% | +85.44% | |
| 49 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -4.10% | |
| 50 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +20.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +17.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marshall Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清仓: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 新建仓: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 清仓: First Trust Water ETF (FIW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 529 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Marshall Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marshall Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 497 个已申报仓位之中。
Marshall Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marshall Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1759.0万 (7.3%)
2. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$1238.0万 (5.1%)
3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1081.5万 (4.5%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1011.7万 (4.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$818.1万 (3.4%)
Marshall Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marshall Investment Management, LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 53 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清仓: Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV); 新建仓: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 清仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 清仓: First Trust Water ETF (FIW)
Marshall Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marshall Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Health Care: 13.9%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Financials: 8.4%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
Marshall Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$478.9万，现达 US$557.1万），同时减持 SPY（-US$354.7万，仍持有 US$170.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marshall-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get marshall-investment-management-llc