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Third Security, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Third Security, LLCCIK: 0001542294
集中型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 19
Third Security, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 77.66
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 68.59
Third Security, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.545——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 73.50% | — | — | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.18% | — | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | — | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.15% | — | +135.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.89% | — | +12.20% | |
| 8 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.88% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.76% | — | +1900.00% | |
| 10 | ABTUGBX | Aquabounty Technologies | 股票-其他 | 1.72% | — | -0.97% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | — | +5.00% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | — | |
| 13 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.15% | — | — | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | |
| 15 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.99% | — | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | — | — | |
| 17 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.76% | — | — | |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 19 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$7.4亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$10.9亿 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$4.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$6.0亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$6.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$6.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$8.5亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$6.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$7.3亿 | 71 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$15.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$12.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$13.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$11.7亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$15.9亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$19.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$17.1亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$18.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$21.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$19.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$25.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$25.0亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$25.1亿 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$38.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$35.5亿 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$21.9亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$16.0亿 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$21.0亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 23 | US$22.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$21.0亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$19.7亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 22 | US$4.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Third Security, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Third Security, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Third Security, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Third Security, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Precigen Inc (PGEN) — US$1.8亿 (73.5%)
2. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$525.8万 (2.2%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$518.1万 (2.1%)
4. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$516.8万 (2.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$493.4万 (2.0%)
Third Security, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Third Security, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Third Security, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Third Security, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Communication Services: 21.3%
• Health Care: 19.0%
• Energy: 13.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
Third Security, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IBM（+US$276.3万，现达 US$516.8万），同时减持 ABTUGBX（-US$585.5万，仍持有 US$413.0万）。
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