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Avos Capital Management, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Avos Capital Management, LLCCIK: 0001948622
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Avos Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.79
- 持仓稳定性
- 18.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 79.69
Avos Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.224——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LTPZ
+113.7% US$854.9万
清仓 IGOV
加仓 TLT
+961.7% US$558.2万
加仓 SGOV
+0.4% US$30.0万
清仓 VDE
清仓 CVX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVOS | Avos Global Equities ETF | ETF-其他 | 33.02% | -0.65% | -14.69% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 32.07% | +1.68% | +0.38% | |
| 3 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 6.72% | +3.71% | +113.70% | |
| 4 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 4.91% | -0.18% | -0.49% | |
| 5 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 3.47% | +0.40% | +6.29% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.04% | +0.05% | +8.21% | |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.77% | +0.35% | +7.11% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.69% | -0.22% | +2.56% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.62% | +0.13% | +0.33% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.56% | +2.33% | +961.70% | |
| 11 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.38% | -0.20% | +2.40% | |
| 12 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.77% | +0.42% | +128.99% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -14.02% | |
| 14 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.43% | -0.01% | -14.61% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.41% | +0.02% | -15.11% | |
| 16 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.01% | -15.41% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -11.60% | |
| 20 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.23% | +0.02% | +18.00% | |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.11% | -0.50% | -82.32% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | -11.32% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +6.3%
- 贝塔系数
- +0.24
- 阿尔法
- +10.3%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +5.76
- 斯图泽指数
- +0.69
- 特雷诺比率
- +0.62
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +6.04
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +2.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.3%
- 最差12个月
- +14.6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +2.37
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +7.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Avos Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares International Treasu (IGOV); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Quadratic Int Rte Vol Infl H (IVOL); 清仓: Range Resources CORP (RRC).
申报历史
FAQ
Avos Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avos Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Avos Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avos Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avos Global Equities ETF (AVOS) — US$7948.8万 (33.0%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7719.5万 (32.1%)
3. Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ) — US$1617.4万 (6.7%)
4. Invesco Db Commodity Index T (DBC) — US$1181.1万 (4.9%)
5. State Street Spdr Bloomberg (EBND) — US$836.2万 (3.5%)
Avos Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avos Capital Management, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares International Treasu (IGOV); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Quadratic Int Rte Vol Infl H (IVOL); 清仓: Range Resources CORP (RRC)
Avos Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avos Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Avos Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 10.3 个百分点；贝塔系数为 0.24（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 61 升至 90，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 EBND（+US$302.6万，现达 US$836.2万），同时减持 VEA（-US$1171.0万，仍持有 US$133.3万）。
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