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Markston International LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Markston International LLCCIK: 0001089991
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9907.1万
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 139
MARKSTON INTERNATIONAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$9907.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.37
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.94
Markston International LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.59% | — | -15.40% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.45% | — | -11.40% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.13% | — | -0.66% | |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.46% | — | -1.61% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.30% | — | -13.85% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | — | — | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.59% | — | -17.80% | |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.59% | — | -10.58% | |
| 9 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | — | -0.47% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.30% | — | -6.51% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.18% | — | -15.60% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.09% | — | -28.82% | |
| 13 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 2.08% | — | -8.73% | |
| 14 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | 股票-其他 | 2.07% | — | -14.89% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.93% | — | -8.79% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | — | -19.28% | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | — | -25.03% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.62% | — | -21.03% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | — | -0.50% | |
| 20 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.54% | — | -26.80% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | — | -17.76% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.48% | — | +1.86% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.43% | — | -6.14% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.36% | — | -28.98% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.31% | — | -23.81% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.23% | — | -10.61% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | — | -30.05% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.19% | — | -26.59% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | -4.62% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.08% | — | -0.41% | |
| 31 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 股票-其他 | 1.01% | — | -0.49% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | — | -0.37% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.93% | — | -0.39% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.86% | — | -0.75% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.84% | — | -23.61% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | -0.51% | |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.73% | — | -0.42% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | -0.36% | |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | -30.05% | |
| 40 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.71% | — | -0.40% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | — | -25.29% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -0.20% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -22.50% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | — | -0.41% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -20.59% | |
| 47 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | 股票-其他 | 0.47% | — | -0.42% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.47% | — | -0.41% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.45% | — | -32.05% | |
| 50 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 0.43% | — | -5.20% |
1–50 of 139
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 139 | US$9907.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 145 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 144 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 230 | US$8.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 230 | US$8.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 239 | US$7.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 242 | US$8.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 241 | US$7.2亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 240 | US$9.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 237 | US$8.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 239 | US$8.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 241 | US$8.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 245 | US$7.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 260 | US$9.3亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 263 | US$9.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 281 | US$9.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 274 | US$9.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 288 | US$9.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 295 | US$10.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 299 | US$10.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 315 | US$10.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 302 | US$10.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 296 | US$10.7亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 287 | US$10.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 314 | US$11.7亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 323 | US$11.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 327 | US$13.6亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 329 | US$14.9亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 340 | US$16.1亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 345 | US$16.3亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 341 | US$16.5亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 340 | US$15.9亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 341 | US$15.8亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 342 | US$14.9亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 354 | US$15.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Markston International LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Markston International LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9907.1万，分布在 139 个已申报仓位之中。
Markston International LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Markston International LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1049.1万 (10.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$936.3万 (9.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$607.8万 (6.1%)
4. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$343.0万 (3.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$326.7万 (3.3%)
Markston International LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Markston International LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Markston International LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Markston International LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Communication Services: 22.0%
• Financials: 20.7%
• Health Care: 9.2%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.5%
投资风格解析
Markston International LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$56.0万，现达 US$607.8万），同时减持 CMCSA（-US$391.3万，仍持有 US$168.4万）。
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