HW
HFG Wealth Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
HFG Wealth Management, LLCCIK: 0002027836
行业集中型逆势操作型分散型投资策略
申报总市值
US$9943.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
HFG Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9943.5万，季度换手率为 82.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.41
- 持仓稳定性
- 82.16
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 89.69
HFG Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GOCT
新建仓 DFUS
新建仓 SPMO
新建仓 66538J241
清仓 BUFR
加仓 DFAW
-22.4% -US$127.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 8.65% | +3.21% | -22.37% | |
| 2 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 8.07% | -0.18% | -48.95% | |
| 3 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 6.52% | -0.91% | -56.14% | |
| 4 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 6.24% | -0.15% | -51.08% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.67% | +5.67% | NEW | |
| 6 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 5.59% | -2.20% | -58.35% | |
| 7 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 5.10% | -0.76% | -42.23% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.04% | +5.04% | NEW | |
| 9 | TSEP | Ftvestembuffetfsep | ETF-其他 | 5.04% | +0.03% | -49.07% | |
| 10 | GLDB | Idx Alternative Fiat ETF | ETF-其他 | 4.74% | +2.64% | +54.04% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 4.52% | +4.52% | NEW | ||
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.08% | +0.92% | -38.35% | |
| 13 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 3.99% | +1.67% | -11.92% | |
| 14 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.09% | -48.34% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.19% | +0.55% | -33.98% | |
| 16 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 3.09% | -0.10% | -38.70% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.52% | -34.21% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.67% | +0.27% | -38.31% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.60% | +0.64% | -23.29% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.47% | +0.84% | +21.42% | |
| 21 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.96% | +0.42% | -1.62% | |
| 22 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.21% | -55.84% | |
| 23 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.70% | -1.57% | -83.85% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.20% | +304.44% | |
| 25 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.60% | +0.29% | -12.45% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | -0.83% | -81.40% | |
| 27 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.52% | -0.62% | -75.26% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.52% | -0.69% | -72.82% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | -33.82% | |
| 30 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.48% | -0.91% | -81.84% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.20% | -4.11% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.20% | -3.20% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.88% | -77.66% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -49.15% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.05% | -58.89% | |
| 36 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.07% | -57.57% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.07% | -9.86% | |
| 38 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.13% | -2.19% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.29% | +0.10% | -22.56% | |
| 40 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | -34.47% | |
| 41 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.29% | +0.10% | -22.64% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +21.4%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +22%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
HFG Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GOCT); 清仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
HFG Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HFG Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9943.5万，分布在 42 个已申报仓位之中。
HFG Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HFG Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$860.6万 (8.7%)
2. Innovator International Deve (IAPR) — US$802.9万 (8.1%)
3. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$648.6万 (6.5%)
4. Toews Agility Shares Managed (MRSK) — US$620.6万 (6.2%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$563.7万 (5.7%)
HFG Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HFG Wealth Management, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GOCT); 清仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓:
HFG Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HFG Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 72.0%
• Energy: 28.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
HFG Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 72.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 82，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFIC（+US$58.1万，现达 US$146.2万），同时减持 QFLR（-US$754.0万，仍持有 US$648.6万）。
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