MC
Mallini Complete Financial Planning LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Mallini Complete Financial Planning LLCCIK: 0002049540
趋势追踪型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
Mallini Complete Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 10.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.41
- 持仓稳定性
- 10.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.13
Mallini Complete Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VTEB
减仓 VTI
-3.6% -US$121.2万
加仓 VCRM
+29.5% US$214.7万
新建仓 CRD-A
新建仓 SPYM
减仓 VCRB
+3.8% -US$29.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.83% | -1.45% | -3.62% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 19.84% | -0.56% | +3.83% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.88% | -0.16% | +1.03% | |
| 4 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 8.56% | +1.38% | +29.51% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.01% | -0.45% | |
| 6 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +2.93% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 1.60% | -0.20% | -3.63% | |
| 8 | CRD-A | Crawford & Company -cl A | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | — | +0.05% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.31% | +36.88% | |
| 11 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +0.30% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.33% | +99.50% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.36% | +138.00% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.40% | +161.34% | ||
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.03% | +3.81% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +0.63% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.52% | +0.02% | +1.64% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +0.05% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 22 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | -9.70% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 24 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 0.38% | -0.06% | +2.35% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 27 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 28 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.33% | -0.10% | -0.53% | |
| 29 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -3.76% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 32 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.04% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.08% | +28.22% | |
| 34 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | +6.01% | |
| 35 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +1.06% | |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | -0.02% | |
| 38 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.15% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | +18.17% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +13.58% | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.20% | -0.01% | +0.42% | |
| 46 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | -2.89% | |
| 47 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 0.19% | -0.04% | -10.48% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.01% | +5.64% | |
| 49 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.09% |
1–50 of 72
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +7.3%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +19.3%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- +1.07
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mallini Complete Financial Planning LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Crawford & Company -cl A (CRD-A); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).
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申报历史
FAQ
Mallini Complete Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mallini Complete Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Mallini Complete Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mallini Complete Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4683.7万 (32.8%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2830.7万 (19.8%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1695.1万 (11.9%)
4. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — US$1221.5万 (8.6%)
5. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$393.4万 (2.8%)
Mallini Complete Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mallini Complete Financial Planning LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Crawford & Company -cl A (CRD-A); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)
Mallini Complete Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mallini Complete Financial Planning LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Financials: 20.1%
• Energy: 18.5%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Health Care: 7.4%
• Utilities: 3.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Mallini Complete Financial Planning LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 11.5%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$148.4万，现达 US$1695.1万），同时减持 USAC（-US$27.3万，仍持有 US$229.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mallini-complete-financial-planning-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mallini-complete-financial-planning-llc