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Twin City Private Wealth, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Twin City Private Wealth, LLCCIK: 0002021982
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 104
TWIN CITY PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.24
- 持仓稳定性
- 20.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 37.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.08
Twin City Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，与其实际披露的 104 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SBUX
加仓 AMAT
-10.9% US$250.1万
新建仓 OTIS
减仓 LAMR
-54.3% -US$100.3万
新建仓 DPZ
新建仓 SPGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.74% | +1.59% | -10.94% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.05% | +0.12% | +0.98% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.90% | -0.21% | -7.77% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.07% | -3.09% | |
| 5 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.46% | +0.31% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.46% | -0.06% | +1.88% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.15% | +0.76% | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.05% | +2410.22% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.23% | -0.21% | +0.77% | |
| 10 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.16% | -0.13% | +1.67% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.10% | -16.83% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.07% | -0.25% | -1.78% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.03% | +0.15% | -17.31% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.02% | +0.17% | +30.70% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.95% | +0.11% | +1.19% | |
| 16 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.04% | +10.29% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.90% | -0.51% | +5.66% | |
| 18 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.20% | +2.23% | |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.66% | -0.11% | +0.52% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.64% | -0.03% | +1.19% | |
| 21 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.17% | +0.95% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.38% | +1.27% | |
| 23 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 1.45% | +0.11% | +1.57% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.07% | +0.56% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.04% | -9.76% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.03% | -0.61% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.23% | +0.02% | +1.85% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.16% | +0.61% | +191.20% | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.14% | -0.08% | +0.89% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.04% | +0.94% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.10% | +0.12% | +3.39% | |
| 32 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.08% | -0.11% | +2.27% | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.07% | -0.31% | +1.04% | |
| 34 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.21% | -12.17% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.30% | +0.87% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.98% | -0.08% | -1.26% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.04% | +0.76% | |
| 38 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.95% | +0.17% | +1.08% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.94% | +0.59% | +363.95% | |
| 40 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.94% | -0.43% | +0.97% | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.04% | +1.01% | |
| 42 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.91% | -0.83% | -54.29% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.38% | -21.69% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.15% | +563.78% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.07% | -0.74% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +7.94% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.03% | +2.25% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.12% | +1.58% | |
| 49 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 50 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.04% | +1.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.7%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +51.9%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.89
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +21.3%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +5.5%
- 偏度
- -0.77
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Twin City Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG).
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申报历史
FAQ
Twin City Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Twin City Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
Twin City Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Twin City Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$533.0万 (3.7%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$434.5万 (3.0%)
3. Philip Morris International (PM) — US$413.0万 (2.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$389.2万 (2.7%)
5. Elevance Health Inc (ELV) — US$355.3万 (2.5%)
Twin City Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Twin City Private Wealth, LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG)
Twin City Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Twin City Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 19.5%
• Information Technology: 16.5%
• Health Care: 15.6%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
Twin City Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$295.4万，现达 US$533.0万），同时减持 ETR（-US$134.5万，仍持有 US$145.7万）。
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