Mach-1 Financial Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001843358

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Mach-1 Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 68.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.08
持仓稳定性: 68.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.05
多样化: 100
仓位均衡度: 79.29

Mach-1 Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JCPB
+12.4%　US$306.8万
减仓 WMT
-73.9%　-US$1844.8万
加仓 IWO
+227.9%　US$390.5万
减仓 AAPL
-75.5%　-US$942.9万
减仓 MSFT
-73.8%　-US$855.9万
减仓 NVDA
-74.8%　-US$897.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.25%	+4.90%	+12.43%
2	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	6.55%	—	+10.82%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.46%	—	+7.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.46%	—	+3.03%
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	4.23%	—	+6.04%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.12%	+1.28%	-9.85%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.58%	—	+1.76%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.53%	—	+8.60%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.35%	—	-0.80%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.20%	+1.01%	-13.39%
11	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.67%	-2.68%	-73.86%
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.63%	—	+14.65%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.01%	-0.25%	-49.61%
15	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.00%	+1.63%	+227.92%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	—	+14.71%
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.80%	—	-13.54%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	—	+5.23%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	1.50%	—	+25.14%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.57%
21	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.29%	—	+1.23%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.12%	—	+6.32%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-1.53%	-75.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-1.43%	-74.76%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.61%	-63.50%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-0.37%	-54.48%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.60%	-64.14%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-1.44%	-73.81%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.77%	-69.03%
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.61%	—	+35.50%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.63%	-67.75%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	-0.13%	-49.51%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	-0.12%	-60.14%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.36%	-68.64%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.41%	—	+0.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	—	-50.02%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.38%	—	+304.16%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.38%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.30%	-76.95%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.15%	-51.74%
41	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.29%	—	+1.46%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.29%	—	-10.29%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	-0.56%	-77.40%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	-0.40%	-80.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	-0.52%	-76.76%
46	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+5.29%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.27%	—	+2.71%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.26%	—	+109.23%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.26%	—	-53.28%
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.26%	—	+302.11%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -9%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.47
峰度: +0.37
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$2.8亿	69	1JCPB 2FTGS 3BIV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FTGS 3.BIV 4.AVLV 5.FTCB 6.QQQ 7.JPST 8.UCON 9.FDL 10.RDVY
2025-12-31	296	US$4.9亿	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.QQQ 5.AAPL 6.BIV 7.NVDA 8.AVLV 9.FTCB 10.SDVY
2025-09-30	246	US$6.3亿	100	1DFAC 2DGCB 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DGCB 3.DFGP 4.DUHP 5.SPMD 6.DFIC 7.DFSV 8.VCSH 9.CGGR 10.IJR
2025-06-30	216	US$3.4亿	0	1JCPB 2FTGS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.FTGS 3.QQQ 4.FTCB 5.AVLV 6.SDVY 7.RDVY 8.UCON 9.CWI 10.JPST
2025-03-31	238	US$3.3亿	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.FTCB 5.QQQ 6.AVLV 7.SDVY 8.UCON 9.RDVY 10.FDL
2024-12-31	57	US$5546.2万	0	1WMT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.FIXD 10.JPST
2024-09-30	90	US$1.6亿	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.SDVY 5.BUFR 6.RDVY 7.UCON 8.JEPQ 9.CWI 10.JPST
2024-06-30	74	US$1.5亿	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-06-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.BUFR 5.SDVY 6.SPY 7.JEPQ 8.RDVY 9.FDL 10.UCON
2024-03-31	78	US$1.3亿	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.SDVY 6.KNG 7.FDL 8.UCON 9.JPST 10.JEPQ
2023-12-31	224	US$2.6亿	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.MSFT 6.FVD 7.KNG 8.UCON 9.FDL 10.JPST
2023-09-30	197	US$2.4亿	0	1BUFR 2UCON 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.BUFR 2.UCON 3.FIXD 4.00768Y 5.WMT 6.FDL 7.FVD 8.CWI 9.JPM 10.CSCO
2023-06-30	190	US$3.5亿	0	1SPY 2IWM 3FDL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FDL 4.FSEP 5.00768Y 6.FIXD 7.WMT 8.CWI 9.JPM 10.UCON
2023-03-31	267	US$1572.3万	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.META 9.MS 10.DIS
2022-12-31	308	US$3.0亿	0	1IWM 2SPY300768Y 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.00768Y 4.WMT 5.CVX 6.FDL 7.FSEP 8.FIXD 9.UCON 10.ADI
2022-09-30	519	US$9556.7万	0	100768Y2ZHDG 3WMT 主要持股2022-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.WMT 4.CVX 5.IEF 6.SHYG 7.AAPL 8.SPD 9.AMZN 10.82889N
2022-06-30	567	US$1.5亿	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-06-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.WMT 6.CVX 7.AAPL 8.SPY 9.IEF 10.HYG
2022-03-31	285	US$1.5亿	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.IEF 9.HYG 10.SHYG
2021-12-31	376	US$1.6亿	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.AEE 9.SPYG 10.TRV
2021-09-30	24	US$1.4亿	0	100768Y2ZHDG 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SRLN 4.SJNK 5.WMT 6.SPY 7.AEE 8.SPYG 9.ULST 10.JPST
2021-06-30	231	US$1.4亿	100	100768Y2SJNK 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.00768Y 2.SJNK 3.SRLN 4.SPY 5.WMT 6.GSY 7.SPTS 8.ULST 9.HYG 10.AEE
2021-03-31	299	US$1.2亿	100	100768Y2TLT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.00768Y 2.TLT 3.SPY 4.SRLN 5.SPTS 6.WMT 7.AEE 8.SPYG 9.JPST 10.TRV
2020-12-31	166	US$9104.0万	—	1SHY 2SPYG 3SRLN 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SPYG 3.SRLN 4.WMT 5.LOW 6.SNAP 7.HD 8.AMAT 9.EMR 10.TXN

本季持股变动

Mach-1 Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Mach-1 Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+4.9%	+12.43%	加仓
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1.6%	+227.92%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	-9.85%	减仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	-13.39%	减仓
5	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-60.14%	减仓
6	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-49.51%	减仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-51.74%	减仓
8	PM	Philip Morris International	-0.2%	-69.75%	减仓
9	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-66.47%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-81.85%	减仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.3%	-49.61%	减仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-85.77%	减仓
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-69.88%	减仓
14	WTS	Watts Water Technologies-a	-0.3%	-80.61%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-76.95%	减仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-78.28%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-76.33%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-68.64%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-54.48%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-87.42%	减仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-80.00%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-76.76%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-77.40%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-64.14%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-63.50%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-67.75%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-69.03%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-74.76%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-73.81%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-1.5%	-75.53%	减仓
31	WMT	Walmart INC	-2.7%	-73.86%	减仓
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清仓
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
37	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	清仓
38	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清仓
39	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清仓
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清仓
41	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清仓
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	清仓
46	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	EXIT	清仓
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mach-1 Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mach-1 Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 161 个已申报仓位之中。

Mach-1 Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mach-1 Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2910.3万 (10.3%) 2. First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS) — US$1861.3万 (6.5%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1267.5万 (4.5%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1266.6万 (4.5%) 5. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$1200.6万 (4.2%)

Mach-1 Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mach-1 Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Mach-1 Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mach-1 Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Financials: 17.5% • Consumer Discretionary: 12.4% • Consumer Staples: 11.9% • Health Care: 10.1% • Industrials: 8.6%

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集中度27.8

持仓稳定性17.7

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Cannon Financial Strategists, Inc.

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集中度32.8

持仓稳定性7.7

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis US Large Cap Value

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集中度59.2

持仓稳定性12.9

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

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Mach-1 Financial Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001843358

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Mach-1 Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 68.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.08
持仓稳定性: 68.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.05
多样化: 100
仓位均衡度: 79.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JCPB
+12.4%　US$306.8万
减仓 WMT
-73.9%　-US$1844.8万
加仓 IWO
+227.9%　US$390.5万
减仓 AAPL
-75.5%　-US$942.9万
减仓 MSFT
-73.8%　-US$855.9万
减仓 NVDA
-74.8%　-US$897.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.25%	+4.90%	+12.43%
2	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	6.55%	—	+10.82%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.46%	—	+7.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	4.46%	—	+3.03%
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	4.23%	—	+6.04%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.12%	+1.28%	-9.85%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.58%	—	+1.76%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.53%	—	+8.60%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.35%	—	-0.80%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.20%	+1.01%	-13.39%
11	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.67%	-2.68%	-73.86%
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.63%	—	+14.65%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.01%	-0.25%	-49.61%
15	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.00%	+1.63%	+227.92%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	—	+14.71%
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.80%	—	-13.54%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.72%	—	+5.23%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	1.50%	—	+25.14%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.57%
21	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.29%	—	+1.23%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.12%	—	+6.32%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-1.53%	-75.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-1.43%	-74.76%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.61%	-63.50%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-0.37%	-54.48%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.60%	-64.14%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-1.44%	-73.81%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.77%	-69.03%
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.61%	—	+35.50%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.61%	-0.63%	-67.75%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	-0.13%	-49.51%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	-0.12%	-60.14%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	-0.36%	-68.64%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.41%	—	+0.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	—	-50.02%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.38%	—	+304.16%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.38%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.30%	-76.95%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.15%	-51.74%
41	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.29%	—	+1.46%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.29%	—	-10.29%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	-0.56%	-77.40%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	-0.40%	-80.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	-0.52%	-76.76%
46	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+5.29%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.27%	—	+2.71%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.26%	—	+109.23%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.26%	—	-53.28%
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.26%	—	+302.11%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -9%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.47
峰度: +0.37
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$2.8亿	69	1JCPB 2FTGS 3BIV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FTGS 3.BIV 4.AVLV 5.FTCB 6.QQQ 7.JPST 8.UCON 9.FDL 10.RDVY
2025-12-31	296	US$4.9亿	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.QQQ 5.AAPL 6.BIV 7.NVDA 8.AVLV 9.FTCB 10.SDVY
2025-09-30	246	US$6.3亿	100	1DFAC 2DGCB 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DGCB 3.DFGP 4.DUHP 5.SPMD 6.DFIC 7.DFSV 8.VCSH 9.CGGR 10.IJR
2025-06-30	216	US$3.4亿	0	1JCPB 2FTGS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.FTGS 3.QQQ 4.FTCB 5.AVLV 6.SDVY 7.RDVY 8.UCON 9.CWI 10.JPST
2025-03-31	238	US$3.3亿	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.FTCB 5.QQQ 6.AVLV 7.SDVY 8.UCON 9.RDVY 10.FDL
2024-12-31	57	US$5546.2万	0	1WMT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.FIXD 10.JPST
2024-09-30	90	US$1.6亿	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.SDVY 5.BUFR 6.RDVY 7.UCON 8.JEPQ 9.CWI 10.JPST
2024-06-30	74	US$1.5亿	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要持股2024-06-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.BUFR 5.SDVY 6.SPY 7.JEPQ 8.RDVY 9.FDL 10.UCON
2024-03-31	78	US$1.3亿	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.SDVY 6.KNG 7.FDL 8.UCON 9.JPST 10.JEPQ
2023-12-31	224	US$2.6亿	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.MSFT 6.FVD 7.KNG 8.UCON 9.FDL 10.JPST
2023-09-30	197	US$2.4亿	0	1BUFR 2UCON 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.BUFR 2.UCON 3.FIXD 4.00768Y 5.WMT 6.FDL 7.FVD 8.CWI 9.JPM 10.CSCO
2023-06-30	190	US$3.5亿	0	1SPY 2IWM 3FDL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FDL 4.FSEP 5.00768Y 6.FIXD 7.WMT 8.CWI 9.JPM 10.UCON
2023-03-31	267	US$1572.3万	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.META 9.MS 10.DIS
2022-12-31	308	US$3.0亿	0	1IWM 2SPY300768Y 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.00768Y 4.WMT 5.CVX 6.FDL 7.FSEP 8.FIXD 9.UCON 10.ADI
2022-09-30	519	US$9556.7万	0	100768Y2ZHDG 3WMT 主要持股2022-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.WMT 4.CVX 5.IEF 6.SHYG 7.AAPL 8.SPD 9.AMZN 10.82889N
2022-06-30	567	US$1.5亿	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-06-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.WMT 6.CVX 7.AAPL 8.SPY 9.IEF 10.HYG
2022-03-31	285	US$1.5亿	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2022-03-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.IEF 9.HYG 10.SHYG
2021-12-31	376	US$1.6亿	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.AEE 9.SPYG 10.TRV
2021-09-30	24	US$1.4亿	0	100768Y2ZHDG 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SRLN 4.SJNK 5.WMT 6.SPY 7.AEE 8.SPYG 9.ULST 10.JPST
2021-06-30	231	US$1.4亿	100	100768Y2SJNK 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.00768Y 2.SJNK 3.SRLN 4.SPY 5.WMT 6.GSY 7.SPTS 8.ULST 9.HYG 10.AEE
2021-03-31	299	US$1.2亿	100	100768Y2TLT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.00768Y 2.TLT 3.SPY 4.SRLN 5.SPTS 6.WMT 7.AEE 8.SPYG 9.JPST 10.TRV
2020-12-31	166	US$9104.0万	—	1SHY 2SPYG 3SRLN 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SPYG 3.SRLN 4.WMT 5.LOW 6.SNAP 7.HD 8.AMAT 9.EMR 10.TXN

本季持股变动

Mach-1 Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+4.9%	+12.43%	加仓
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1.6%	+227.92%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	-9.85%	减仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	-13.39%	减仓
5	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-60.14%	减仓
6	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-49.51%	减仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-51.74%	减仓
8	PM	Philip Morris International	-0.2%	-69.75%	减仓
9	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-66.47%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-81.85%	减仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.3%	-49.61%	减仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-85.77%	减仓
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-69.88%	减仓
14	WTS	Watts Water Technologies-a	-0.3%	-80.61%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-76.95%	减仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-78.28%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-76.33%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-68.64%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-54.48%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-87.42%	减仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-80.00%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-76.76%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-77.40%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-64.14%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-63.50%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-67.75%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-69.03%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-74.76%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-73.81%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-1.5%	-75.53%	减仓
31	WMT	Walmart INC	-2.7%	-73.86%	减仓
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清仓
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
37	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	清仓
38	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清仓
39	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清仓
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	清仓
41	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清仓
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清仓
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	清仓
46	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	EXIT	清仓
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看