MI
M3F, Inc. SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
M3F, Inc.CIK: 0001511291
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 21
M3F, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 32.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.38
- 持仓稳定性
- 32.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 88.18
M3F, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WLFC
+214.8% -US$4746.9万
新建仓 RCBC
清仓 NFBK
清仓 RBKB
新建仓 31943F200
加仓 OPFI
+221.0% US$720.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 26.57% | -9.31% | +214.75% | |
| 2 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | 股票-其他 | 9.23% | +1.21% | +6.57% | |
| 3 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 股票-其他 | 8.44% | +1.07% | +2.09% | |
| 4 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 7.41% | +0.43% | — | |
| 5 | ASLE | Aersale CORP | 股票-其他 | 6.28% | -0.37% | +5.66% | |
| 6 | NODK | Ni Holdings Inc | 股票-其他 | 6.11% | +0.33% | +3.31% | |
| 7 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 4.92% | +0.08% | +4.86% | |
| 8 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 4.55% | +0.66% | +19.27% | |
| 9 | RCBC | River City Bank/ca | 股票-其他 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 10 | OPFI | Oppfi Inc | 股票-其他 | 3.78% | +1.98% | +220.96% | |
| 11 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 3.37% | +0.30% | — | |
| 12 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.31% | +0.09% | -2.29% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | ||
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | ||
| 15 | BYFC | Broadway Financial Corp/de | 股票-其他 | 1.81% | +0.56% | +9.39% | |
| 16 | CBFV | Cb Financial Services Inc | 股票-其他 | 1.61% | +0.07% | -0.19% | |
| 17 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.22% | +0.15% | |
| 18 | SSBI | Summit State Bank | 股票-其他 | 1.13% | -0.01% | +1.28% | |
| 19 | BSBK | Bogota Financial CORP | 股票-其他 | 0.97% | +0.06% | -1.28% | |
| 20 | PROV | Provident Financial Hldgs | 股票-其他 | 0.90% | -0.07% | -18.58% | |
| 21 | WCCB | West Coast Community Bancorp | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-10.8%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +20.2%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +7.4%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +18.5%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +69%
- 最差12个月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 21 | US$3.9亿 | 33 | ||
| 2026 Q2 | 22 | US$4.2亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$4.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$2.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$2.1亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 50 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$1.2亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$9250.4万 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$8617.0万 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$7689.2万 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$1.0亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$9113.5万 | 71 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$9466.9万 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$1.0亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$7695.5万 | 56 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 43 | US$1.6亿 | 0 |
M3F, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: River City Bank/ca (RCBC); 清仓: Northfield Bancorp Inc (NFBK); 清仓: Rhinebeck Bancorp Inc (RBKB); 新建仓: ; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCBC | River City Bank/ca | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | OPFI | Oppfi Inc | +2% | +220.96% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | +1.2% | +6.57% | 加仓 |
| 6 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | +1.1% | +2.09% | 加仓 |
| 7 | WCCB | West Coast Community Bancorp | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GDOT | Green Dot Corp-class A | +0.7% | +19.27% | 加仓 |
| 9 | BYFC | Broadway Financial Corp/de | +0.6% | +9.39% | 加仓 |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.4% | — | 不变 |
| 11 | NODK | Ni Holdings Inc | +0.3% | +3.31% | 加仓 |
| 12 | ALRS | Alerus Financial CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | +0.2% | +0.15% | 加仓 |
| 14 | PKBK | Parke Bancorp Inc | +0.1% | -2.29% | 减仓 |
| 15 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | +0.1% | +4.86% | 加仓 |
| 16 | CBFV | Cb Financial Services Inc | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 17 | BSBK | Bogota Financial CORP | +0.1% | -1.28% | 减仓 |
| 18 | SSBI | Summit State Bank | 0% | +1.28% | 加仓 |
| 19 | SHFS | Shf Holdings Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 20 | PROV | Provident Financial Hldgs | -0.1% | -18.58% | 减仓 |
| 21 | WASH | Washington Trust Bancorp | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ASLE | Aersale CORP | -0.4% | +5.66% | 加仓 |
| 23 | FNRN | First Northern Community Ban | -1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | RBKB | Rhinebeck Bancorp Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 26 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | -9.3% | +214.75% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
M3F, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M3F, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
M3F, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M3F, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$1.0亿 (26.6%)
2. Ponce Financial Group Inc (PDLB) — US$3610.2万 (9.2%)
3. Pioneer Bancorp Inc/ny (PBFS) — US$3303.6万 (8.4%)
4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2899.1万 (7.4%)
5. Aersale CORP (ASLE) — US$2457.7万 (6.3%)
M3F, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M3F, Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: River City Bank/ca (RCBC); 清仓: Northfield Bancorp Inc (NFBK); 清仓: Rhinebeck Bancorp Inc (RBKB); 新建仓: ; 新建仓:
M3F, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M3F, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
M3F, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.7%，跑赢 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 GDOT（+US$941.7万，现达 US$1781.9万），同时减持 AER（-US$365.8万，仍持有 US$2899.1万）。
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