MI
M3F, Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
M3F, Inc.CIK: 0001511291
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
M3F, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 30.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.48
- 持仓稳定性
- 30.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 83.67
M3F, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WLFC
-2.3% US$3615.7万
清仓 SWKH
清仓 BHF
加仓 GDOT
+62.2% US$800.8万
新建仓 OPFI
减仓 RBKB
-45.4% -US$602.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 35.88% | +7.30% | -2.25% | |
| 2 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | 股票-其他 | 8.02% | -0.28% | -15.22% | |
| 3 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 股票-其他 | 7.37% | +0.22% | -12.07% | |
| 4 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 6.98% | -1.11% | -15.13% | |
| 5 | ASLE | Aersale CORP | 股票-其他 | 6.65% | +0.51% | +11.43% | |
| 6 | NODK | Ni Holdings Inc | 股票-其他 | 5.78% | +0.50% | -6.05% | |
| 7 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 4.84% | -0.33% | -4.09% | |
| 8 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 3.89% | +1.81% | +62.22% | |
| 9 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 3.07% | +0.62% | — | |
| 10 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.03% | +0.42% | +11.97% | |
| 11 | RBKB | Rhinebeck Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.26% | -1.60% | -45.36% | |
| 12 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.22% | -0.12% | -15.11% | |
| 13 | OPFI | Oppfi Inc | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 14 | CBFV | Cb Financial Services Inc | 股票-其他 | 1.54% | +0.09% | +0.15% | |
| 15 | BYFC | Broadway Financial Corp/de | 股票-其他 | 1.25% | +0.40% | +15.35% | |
| 16 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.04% | +0.88% | |
| 17 | SSBI | Summit State Bank | 股票-其他 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 18 | FNRN | First Northern Community Ban | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 19 | PROV | Provident Financial Hldgs | 股票-其他 | 0.97% | -0.17% | -15.99% | |
| 20 | BSBK | Bogota Financial CORP | 股票-其他 | 0.91% | -0.13% | -14.21% | |
| 21 | WASH | Washington Trust Bancorp | 股票-其他 | 0.17% | -1.21% | -88.47% | |
| 22 | SHFS | Shf Holdings Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +9.4%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +17.8%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +69%
- 最差12个月
- -5.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$4.2亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$4.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$2.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$2.1亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 50 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$1.2亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$9250.4万 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$8617.0万 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$7689.2万 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$1.0亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$9113.5万 | 71 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$9466.9万 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$1.0亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$7695.5万 | 56 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 43 | US$1.6亿 | 0 |
M3F, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Swk Holdings CORP (SWKH); 清仓: Brighthouse Financial Inc (BHF); 新建仓: Oppfi Inc (OPFI); 新建仓: First Northern Community Ban (FNRN); 清仓: Air Lease CORP (AL).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
M3F, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M3F, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
M3F, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M3F, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$1.5亿 (35.9%)
2. Ponce Financial Group Inc (PDLB) — US$3387.7万 (8.0%)
3. Pioneer Bancorp Inc/ny (PBFS) — US$3110.1万 (7.4%)
4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2944.8万 (7.0%)
5. Aersale CORP (ASLE) — US$2805.5万 (6.7%)
M3F, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M3F, Inc. 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Swk Holdings CORP (SWKH); 清仓: Brighthouse Financial Inc (BHF); 新建仓: Oppfi Inc (OPFI); 新建仓: First Northern Community Ban (FNRN); 清仓: Air Lease CORP (AL)
M3F, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M3F, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
M3F, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WLFC（+US$5960.3万，现达 US$1.5亿），同时减持 PROV（-US$65.5万，仍持有 US$411.2万）。
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