LP
Long Pond Capital, LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Long Pond Capital, LPCIK: 0001499066
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Long Pond Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 80.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.66
- 持仓稳定性
- 80.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 86.84
Long Pond Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SBAC
+247.2% US$1.8亿
减仓 WH
-95.7% -US$5447.0万
加仓 HGV
+144.4% US$4312.8万
清仓 INN
新建仓 CHDN
加仓 COMP
+195.4% US$3542.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 23.56% | +16.98% | +247.18% | |
| 2 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 8.23% | +0.08% | -10.48% | |
| 3 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 7.10% | -0.31% | -21.93% | |
| 4 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 5.97% | +4.16% | +144.36% | |
| 5 | JBGS | Jbg Smith Properties | 股票-其他 | 5.67% | -0.49% | -8.84% | |
| 6 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 5.66% | +0.42% | — | |
| 7 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 4.26% | +3.41% | +195.42% | |
| 8 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 4.06% | -0.86% | -40.30% | |
| 9 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 股票-其他 | 3.82% | +0.47% | +1.39% | |
| 10 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 3.57% | -1.67% | -53.78% | |
| 11 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 12 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 2.86% | -2.27% | -42.03% | |
| 13 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 2.73% | +0.62% | +20.91% | |
| 14 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 16 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 2.01% | -1.73% | -54.49% | |
| 17 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 2.01% | +0.74% | +30.51% | |
| 18 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 19 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 1.39% | -0.38% | -27.49% | |
| 20 | NXRT | Nexpoint Residential | 股票-其他 | 1.21% | +0.13% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 23 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.29% | +16.04% | |
| 24 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 25 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.16% | — | |
| 26 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.54% | +0.07% | — | |
| 27 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.53% | -3.38% | -89.68% | |
| 28 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 29 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -5.20% | -95.72% | |
| 30 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+4.5%
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -9%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +8.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.87
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.7
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +27.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$10.4亿 | 81 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$15.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$28.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$29.3亿 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$29.9亿 | 96 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$26.1亿 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$25.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$19.5亿 | 98 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$39.2亿 | 66 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$38.3亿 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$33.3亿 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$28.7亿 | 60 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$25.5亿 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 39 | US$38.4亿 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$45.4亿 | 61 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$39.3亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$35.3亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$27.7亿 | 65 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$26.1亿 | 89 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$22.7亿 | 76 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$21.3亿 | 60 | ||
| 2016 Q3 | 24 | US$21.4亿 | 65 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$21.4亿 | 76 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$19.6亿 | 83 | ||
| 2015 Q4 | 28 | US$21.7亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$23.1亿 | 89 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$27.3亿 | 95 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$21.6亿 | 87 | ||
| 2014 Q4 | 34 | US$16.7亿 | 56 | ||
| 2014 Q3 | 35 | US$14.5亿 | 73 | ||
| 2014 Q2 | 32 | US$14.6亿 | 72 | ||
| 2014 Q1 | 28 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 31 | US$10.4亿 | 96 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$6.4亿 | 96 | ||
| 2013 Q2 | 28 | US$5.7亿 | 0 |
Long Pond Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Summit Hotel Properties Inc (INN); 新建仓: Churchill Downs Inc (CHDN); 清仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 清仓: American Homes 4 Rent- A (AMH).
申报历史
FAQ
Long Pond Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Long Pond Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Long Pond Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Long Pond Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Sba Communications CORP (SBAC) — US$2.5亿 (23.6%)
2. Independence Realty Trust In (IRT) — US$8557.4万 (8.2%)
3. Janus Living Inc Cl-a-1 (JAN) — US$7382.0万 (7.1%)
4. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$6211.7万 (6.0%)
5. Jbg Smith Properties (JBGS) — US$5903.2万 (5.7%)
Long Pond Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Long Pond Capital, LP 共进行了 38 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Summit Hotel Properties Inc (INN); 新建仓: Churchill Downs Inc (CHDN); 清仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 清仓: American Homes 4 Rent- A (AMH)
Long Pond Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Long Pond Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 72.3%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Industrials: 12.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Long Pond Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.9%，跑输 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 72.3% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IRT（+US$6808.4万，现达 US$8557.4万），同时减持 COLD（-US$3269.6万，仍持有 US$4221.3万）。
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