OM
One Madison Group LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
One Madison Group LLCCIK: 0001728278
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
One Madison Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 46.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.97
- 持仓稳定性
- 46.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.8
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 94.6
One Madison Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 JNJ
+334.8% US$4639.7万
新建仓 G2R11M108
清仓 NVDA
减仓 MLM
-34.1% -US$1896.8万
加仓 JHX
+1210.6% US$2473.5万
减仓 ORLY
-90.9% -US$1846.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 7.61% | +0.51% | -1.26% | |
| 2 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 6.91% | -0.66% | +3.98% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.87% | +0.37% | +11.11% | |
| 4 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 5.65% | +0.77% | +9.81% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.62% | +4.23% | +334.78% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 5.42% | -0.63% | -20.00% | |
| 7 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 5.35% | +0.75% | -0.72% | |
| 8 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 4.95% | +1.19% | +33.33% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.92% | -0.55% | -12.12% | |
| 10 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 4.91% | +0.76% | +19.57% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.63% | +0.25% | -3.39% | |
| 12 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 3.81% | -0.51% | -2.47% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 3.77% | +3.77% | NEW | ||
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 3.76% | -0.15% | +5.00% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.40% | +0.07% | +9.49% | |
| 16 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 3.33% | -2.86% | -34.07% | |
| 17 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 3.05% | -0.46% | — | |
| 18 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 2.74% | +0.36% | +6.67% | |
| 19 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 2.52% | +2.35% | +1210.62% | |
| 20 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.09% | +0.39% | +13.73% | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.64% | -6.98% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | ||
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.58% | +1.25% | +482.00% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | ||
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.17% | -1.72% | -34.62% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.99% | -1.60% | -57.14% | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -2.17% | -90.91% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +1.47
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
One Madison Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 新建仓: ; 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +4.2% | +334.78% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +3.8% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | JHX | James Hardie Industries plc | +2.4% | +1210.62% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.3% | +482.00% | 加仓 |
| 7 | RBC | RBC Bearings Inc | +1.2% | +33.33% | 加仓 |
| 8 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.8% | +9.81% | 加仓 |
| 9 | WWD | Woodward Inc | +0.8% | +19.57% | 加仓 |
| 10 | LOAR | Loar Holdings Inc | +0.8% | -0.72% | 减仓 |
| 11 | CR | Crane Co | +0.5% | -1.26% | 减仓 |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.4% | +13.73% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +11.11% | 加仓 |
| 14 | HEI | Heico CORP | +0.4% | +6.67% | 加仓 |
| 15 | GE | General Electric | +0.3% | -3.39% | 减仓 |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +9.49% | 加仓 |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | -0.2% | +5.00% | 加仓 |
| 18 | APG | Api Group CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 19 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.5% | -2.47% | 减仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -12.12% | 减仓 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | -0.6% | -20.00% | 减仓 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.6% | -6.98% | 减仓 |
| 23 | XPO | Xpo Inc | -0.7% | +3.98% | 加仓 |
| 24 | CLH | Clean Harbors Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.6% | -57.14% | 减仓 |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | -1.7% | -34.62% | 减仓 |
| 27 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -2.2% | -90.91% | 减仓 |
| 30 | MLM | Martin Marietta Materials | -2.9% | -34.07% | 减仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -3.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
One Madison Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
One Madison Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
One Madison Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，One Madison Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Crane Co (CR) — US$7919.0万 (7.6%)
2. Xpo Inc (XPO) — US$7187.2万 (6.9%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7150.2万 (6.9%)
4. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$5874.5万 (5.7%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5844.4万 (5.6%)
One Madison Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，One Madison Group LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ferguson Enterprises Inc (FERG); 新建仓: ; 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG)
One Madison Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，One Madison Group LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 51.1%
• Communication Services: 17.7%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Health Care: 6.6%
• Materials: 5.1%
• Financials: 2.5%
投资风格解析
One Madison Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.1% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RBC（+US$2686.1万，现达 US$5152.5万），同时减持 SPOT（-US$428.2万，仍持有 US$1836.5万）。
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