EO
Eschaton Opportunities Fund Management LP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Eschaton Opportunities Fund Management LPCIK: 0001729545
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
ESCHATON OPPORTUNITIES FUND MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 188.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 74.53
Eschaton Opportunities Fund Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.937——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 96.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
减仓 ARIS
-8.1% -US$331.2万
减仓 GDXJ
-9.9% -US$324.2万
减仓 AGI
-5.8% -US$340.8万
清仓 PSLV
减仓 PAAS
-17.0% -US$241.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 7 大持股（共 9 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 96.81% | +96.81% | NEW | |
| 2 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 0.89% | -20.26% | -8.15% | |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.87% | -19.80% | -9.93% | |
| 4 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.59% | -15.42% | -5.80% | |
| 5 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.49% | -12.19% | -17.02% | |
| 6 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 0.26% | -3.85% | — | |
| 7 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.08% | -1.17% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+31.7%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +50.2%
- 贝塔系数
- +1.7
- 阿尔法
- -14.1%
- 最大回撤
- -22.3%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.85
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.56
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +43.6%
- 下行标准差
- +26.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +43%
- 偏度
- +0.63
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +2.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eschaton Opportunities Fund Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Equinox Gold CORP (EQX); 清仓: Global X Silver Miners ETF (SIL); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +96.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | -1.2% | — | 不变 |
| 4 | SIL | Global X Silver Miners ETF | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 5 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | -3.9% | — | 不变 |
| 6 | EQX | Equinox Gold CORP | -7.5% | EXIT | 清仓 |
| 7 | PAAS | Pan American Silver CORP | -12.2% | -17.02% | 减仓 |
| 8 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -14.3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -15.4% | -5.80% | 减仓 |
| 10 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -19.8% | -9.93% | 减仓 |
| 11 | ARIS | Aris Mining CORP | -20.3% | -8.15% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Eschaton Opportunities Fund Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eschaton Opportunities Fund Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Eschaton Opportunities Fund Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eschaton Opportunities Fund Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$10.1亿 (96.8%)
2. Aris Mining CORP (ARIS) — US$930.6万 (0.9%)
3. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$909.3万 (0.9%)
4. Alamos Gold Inc-class A (AGI) — US$614.5万 (0.6%)
5. Pan American Silver CORP (PAAS) — US$514.7万 (0.5%)
Eschaton Opportunities Fund Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eschaton Opportunities Fund Management LP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Equinox Gold CORP (EQX); 清仓: Global X Silver Miners ETF (SIL); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS)
Eschaton Opportunities Fund Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eschaton Opportunities Fund Management LP 的主要板块分布如下：
• Materials: 93.0%
• Financials: 7.0%
投资风格解析
Eschaton Opportunities Fund Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 14.1 个百分点；贝塔系数为 1.70（波动性高于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 93.0% 集中于Materials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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