LS
Leonteq Securities AG SEC 13F 投资组合（US$29.1亿，Q2 2026）
Leonteq Securities AGCIK: 0001535950
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$29.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1308
Leonteq Securities AG在最新一期 13F 报告中披露了 1308 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$29.1亿，季度换手率为 48.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.97
- 持仓稳定性
- 48.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 31.34
Leonteq Securities AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1308 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+5.2% US$1.6亿
减仓 MSFT
-53.0% -US$7639.8万
加仓 AMD
-19.1% US$7778.0万
加仓 INTC
-9.0% US$6655.1万
减仓 HYG
-5.6% -US$2177.7万
减仓 TSM
-54.5% -US$3901.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1308 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 14.01% | -1.88% | -5.56% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.68% | +5.38% | +5.17% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.29% | +1.38% | +48.19% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.71% | +2.51% | -19.12% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.87% | +0.60% | +11.39% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.36% | -14.59% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.50% | +2.19% | -9.00% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.90% | +1.17% | +48.08% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.05% | -7.15% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.41% | -1.63% | -54.53% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -3.01% | -53.03% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.96% | -40.17% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.99% | +0.87% | +158.94% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.70% | +0.34% | +35.45% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.66% | -9.35% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.31% | +32.30% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.16% | +54.57% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | -0.47% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.78% | -0.04% | -4.67% | |
| 20 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.77% | -0.11% | +12.84% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | +0.22% | +92.59% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.37% | +100.00% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.49% | +39.09% | |
| 24 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.04% | -16.36% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.09% | +32.22% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.50% | +570.53% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.19% | -8.14% | |
| 30 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.12% | +87.10% | |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.10% | +9.20% | |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.13% | -23.45% | |
| 33 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | -1.52% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.32% | +7.79% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.30% | +362.85% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | -22.88% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | -49.41% | |
| 38 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.39% | -0.11% | +1.55% | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.34% | +1189.63% | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | -32.90% | |
| 41 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.35% | -0.18% | -22.31% | |
| 42 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.01% | +1.79% | |
| 43 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.14% | -25.07% | |
| 44 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.28% | -19.30% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.21% | +207.54% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | +0.20% | +318.52% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.42% | -71.84% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | -20.18% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.28% | -0.45% | -53.70% | |
| 50 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +49.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+33.5%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +49.8%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1308 | US$29.1亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 1305 | US$27.0亿 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 1469 | US$32.8亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 1346 | US$33.0亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 1294 | US$25.9亿 | 55 | ||
| 2025 Q1 | 1258 | US$17.8亿 | 51 | ||
| 2024 Q4 | 1281 | US$14.8亿 | 47 | ||
| 2024 Q3 | 1221 | US$13.1亿 | 45 | ||
| 2024 Q2 | 1221 | US$14.1亿 | 59 | ||
| 2024 Q1 | 1223 | US$13.4亿 | 48 | ||
| 2023 Q4 | 1217 | US$17.5亿 | 41 | ||
| 2023 Q3 | 1218 | US$18.1亿 | 43 | ||
| 2023 Q2 | 1251 | US$19.3亿 | 45 | ||
| 2023 Q1 | 1227 | US$21.9亿 | 43 | ||
| 2022 Q4 | 1315 | US$27.0亿 | 50 | ||
| 2022 Q3 | 1303 | US$25.7亿 | 39 | ||
| 2022 Q2 | 1300 | US$26.6亿 | 39 | ||
| 2022 Q1 | 1262 | US$28.0亿 | 47 | ||
| 2021 Q4 | 1276 | US$27.8亿 | 45 | ||
| 2021 Q3 | 1147 | US$23.4亿 | 54 | ||
| 2021 Q2 | 1080 | US$16.8亿 | 52 | ||
| 2021 Q1 | 995 | US$16.8亿 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 988 | US$18.7亿 | 0 |
Leonteq Securities AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: ; 清仓: General Electric (GE); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1306 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +5.4% | +5.17% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.5% | -19.12% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +2.2% | -9.00% | 减仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.4% | +48.19% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | +48.08% | 加仓 |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | +0.9% | +158.94% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +11.39% | 加仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +570.53% | 加仓 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | +39.09% | 加仓 |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +100.00% | 加仓 |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.3% | +35.45% | 加仓 |
| 14 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.3% | +1189.63% | 加仓 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +7.79% | 加仓 |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +32.30% | 加仓 |
| 17 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.3% | +362.85% | 加仓 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +92.59% | 加仓 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +207.54% | 加仓 |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +318.52% | 加仓 |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +54.57% | 加仓 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +161.21% | 加仓 |
| 23 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +0.1% | +955.81% | 加仓 |
| 24 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.1% | +142.61% | 加仓 |
| 25 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | +87.10% | 加仓 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +55.00% | 加仓 |
| 27 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 29 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +9.20% | 加仓 |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +3.16% | 加仓 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +401.25% | 加仓 |
| 32 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +30.96% | 加仓 |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +203.30% | 加仓 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +32.22% | 加仓 |
| 35 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | +149.37% | 加仓 |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +225.92% | 加仓 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | +241.43% | 加仓 |
| 39 | DOW | Dow Inc | +0.1% | +145.11% | 加仓 |
| 40 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +49.33% | 加仓 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +223.33% | 加仓 |
| 42 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.1% | +12166.20% | 加仓 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.82% | 加仓 |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +222.55% | 加仓 |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.1% | +87.45% | 加仓 |
| 46 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | +416.57% | 加仓 |
| 47 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | +297.84% | 加仓 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +91.36% | 加仓 |
| 49 | GME | Gamestop Corp-class A | +0.1% | +9026.11% | 加仓 |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +225.74% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Leonteq Securities AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Leonteq Securities AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.1亿，分布在 1308 个已申报仓位之中。
Leonteq Securities AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Leonteq Securities AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$4.1亿 (14.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$2.2亿 (7.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.5亿 (5.3%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.4亿 (4.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1亿 (3.9%)
Leonteq Securities AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Leonteq Securities AG 共进行了 200 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: ; 清仓: General Electric (GE); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Kraft Heinz Co/the (KHC)
Leonteq Securities AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Leonteq Securities AG 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.6%
• Communication Services: 15.3%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Financials: 5.1%
• Industrials: 4.2%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
Leonteq Securities AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$8482.6万，现达 US$1.0亿），同时减持 GOOGL（-US$1.0亿，仍持有 US$6239.6万）。
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