HW
Heritage Wealth Advisors：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Heritage Wealth AdvisorsCIK: 0001591122
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$29.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 703
Heritage Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 703 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$29.1亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.97
- 持仓稳定性
- 18.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 23.33
Heritage Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 703 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+10.9% US$1.2亿
减仓 PHYS
-1.8% -US$2791.6万
加仓 SPHQ
+6.2% US$9604.3万
加仓 IEFA
+14.8% US$6286.3万
减仓 COP
-2.9% -US$1224.9万
加仓 IEMG
+15.6% US$2612.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 703 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.33% | +2.03% | +10.91% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 15.40% | +1.63% | +6.19% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.75% | +0.83% | +14.83% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.87% | -1.77% | -1.83% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.30% | +0.57% | +15.64% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.02% | -0.09% | -2.02% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.80% | +0.13% | -3.23% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.03% | -1.14% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.03% | +14.93% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.25% | -1.71% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.04% | -0.37% | -2.28% | |
| 12 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.82% | -0.16% | -0.61% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | -0.18% | -1.91% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.03% | -2.05% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.57% | -0.17% | -0.48% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.46% | -0.39% | -1.68% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.06% | -1.75% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.38% | -0.05% | -5.32% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.37% | -0.66% | -2.92% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.01% | +3.05% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.21% | -0.05% | -2.67% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.09% | -0.23% | -2.45% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.09% | -2.35% | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.14% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | — | -1.09% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.30% | -2.71% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.81% | -0.10% | -0.45% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | +2.05% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.43% | -0.08% | -0.15% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.04% | -6.47% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.07% | +11.42% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -7.19% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -8.76% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | +0.49% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | -7.61% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.09% | +22.59% | |
| 39 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +10.22% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.15% | +0.04% | +85.77% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.32% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.04% | -18.43% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +1.88% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.12% | — | -1.66% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.05% | +60.81% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.08% | +38.55% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | +0.06% | +122.80% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.96
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 703 | US$29.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 692 | US$25.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 609 | US$26.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 600 | US$22.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 590 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 593 | US$19.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 639 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 636 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 531 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 556 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 576 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 536 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 574 | US$18.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 584 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 573 | US$17.3亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 542 | US$13.8亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 587 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 557 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 561 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 541 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 572 | US$16.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 573 | US$16.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 563 | US$16.0亿 | 71 | ||
| 2020 Q3 | 471 | US$7.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 440 | US$7.1亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 445 | US$5.6亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 715 | US$7.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 442 | US$6.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 450 | US$6.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 451 | US$6.1亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 416 | US$5.1亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 406 | US$5.1亿 | 65 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 113 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 113 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 103 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 99 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 94 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 83 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 84 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 83 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 78 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 85 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 90 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 93 | US$1.1亿 | 47 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$9620.2万 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 68 | US$9334.1万 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$8643.5万 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 64 | US$7936.7万 | 0 |
Heritage Wealth Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Air Liquide-unsponsored Adr (AIQUY); 新建仓: Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr (BBVA); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 761 项）
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申报历史
FAQ
Heritage Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heritage Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.1亿，分布在 703 个已申报仓位之中。
Heritage Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heritage Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.6亿 (19.3%)
2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4.5亿 (15.4%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.4亿 (11.8%)
4. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$1.4亿 (4.9%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$9607.8万 (3.3%)
Heritage Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heritage Wealth Advisors 共进行了 163 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Air Liquide-unsponsored Adr (AIQUY); 新建仓: Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr (BBVA); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Heritage Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Financials: 22.0%
• Information Technology: 17.5%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Communication Services: 9.9%
• Energy: 8.2%
投资风格解析
Heritage Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHQ（+US$4.4亿，现达 US$4.5亿），同时减持 MRK（-US$6186.6万，仍持有 US$239.2万）。
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