AC
Aquatic Capital Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Aquatic Capital Management LLCCIK: 0001803916
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$29.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1217
Aquatic Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1217 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$29.1亿，季度换手率为 142.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.6
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 38.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.32
Aquatic Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 250 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NFLX
新建仓 QCOM
新建仓 ORCL
清仓 TSM
清仓 RKT
新建仓 INTU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1217 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.12% | +0.87% | +44.40% | |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.56% | +100.87% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +1.03% | +964.47% | |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.05% | +0.51% | +58.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 10 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.69% | +1772.25% | |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.73% | +0.36% | -32.54% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.25% | -49.55% | |
| 13 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.19% | -47.38% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | -0.21% | +0.10% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.44% | -50.63% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.19% | -61.89% | |
| 23 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 25 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 27 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.07% | +44.74% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 29 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 32 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.06% | -21.78% | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.23% | +32.24% | |
| 36 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.46% | NEW | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.38% | +464.56% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.03% | -11.15% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.45% | +0.37% | +387.18% | |
| 40 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 41 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 43 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.71% | -61.99% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.40% | -53.22% | |
| 48 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.39% | +0.38% | +2480.04% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.45% | -74.95% | |
| 50 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.34% | +757.68% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.3
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1217 | US$29.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 1302 | US$34.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 1360 | US$35.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1345 | US$53.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1209 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1221 | US$39.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1287 | US$36.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1105 | US$38.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1165 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1175 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1286 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1196 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1282 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1200 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1295 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1133 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1148 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1052 | US$6692.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1103 | US$5180.7万 | 0 |
Aquatic Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1859 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | INTU | Intuit Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +1% | +964.47% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | +44.40% | 加仓 |
| 8 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ZTS | Zoetis Inc | +0.7% | +1772.25% | 加仓 |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AZO | Autozone Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CME | Cme Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.6% | +100.87% | 加仓 |
| 20 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | EFX | Equifax Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +58.32% | 加仓 |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ETR | Entergy CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | FLEX | Flex Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CEG | Constellation Energy | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | +0.4% | +2480.04% | 加仓 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | +0.4% | +464.56% | 加仓 |
| 37 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | +387.18% | 加仓 |
| 38 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | -32.54% | 减仓 |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MTD | Mettler-toledo International | +0.3% | +757.68% | 加仓 |
| 45 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.3% | +6894.23% | 加仓 |
| 47 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.3% | +620.66% | 加仓 |
| 48 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.3% | +356.15% | 加仓 |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TLN | Talen Energy CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Aquatic Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aquatic Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.1亿，分布在 1217 个已申报仓位之中。
Aquatic Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aquatic Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6187.9万 (2.1%)
2. Netflix Inc (NFLX) — US$5606.1万 (1.9%)
3. Boston Scientific CORP (BSX) — US$4206.3万 (1.4%)
4. Qualcomm Inc (QCOM) — US$3862.7万 (1.3%)
5. Oracle CORP (ORCL) — US$3547.1万 (1.2%)
Aquatic Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aquatic Capital Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 57 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 77 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Aquatic Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aquatic Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.0%
• Health Care: 14.5%
• Industrials: 14.3%
• Financials: 13.6%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Communication Services: 8.0%
投资风格解析
Aquatic Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BSX（+US$3880.3万，现达 US$4206.3万），同时减持 PLTR（-US$5039.8万，仍持有 US$402.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aquatic-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aquatic-capital-management-llc