CI
Chartwell Investment Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Chartwell Investment Partners, LLCCIK: 0001616525
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$29.1亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 782
CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 782 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$29.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.34
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 41.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.37
Chartwell Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 120 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 782 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 782 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.31% | — | -1.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | — | -0.94% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.17% | — | +1.70% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | — | -5.59% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.49% | — | -2.20% | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.23% | — | +0.02% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | — | -11.59% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | — | +4.66% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | -16.37% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | +2.03% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -3.84% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -5.78% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.94% | — | +13.50% | |
| 14 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.82% | — | -13.08% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -5.00% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -7.35% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | — | -1.40% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.78% | — | -16.05% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | -6.44% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | +4.32% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | +26.44% | |
| 22 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | +71.55% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | -0.87% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +37.97% | |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.67% | — | -9.22% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | -0.97% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.63% | — | -1.60% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +15.21% | |
| 29 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | — | -1.42% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | -0.94% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | — | +44.06% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | -2.33% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | +7.20% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.53% | — | +4.17% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | — | +30.10% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +726.45% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.51% | — | -1.35% | |
| 38 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.51% | — | -1.49% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | -1.92% | |
| 40 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.49% | — | -1.19% | |
| 41 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.49% | — | -23.81% | |
| 42 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 0.49% | — | -9.79% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -18.05% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.48% | — | -1.54% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.48% | — | -1.01% | |
| 46 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -1.43% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +278.57% | |
| 48 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | — | -8.97% | |
| 49 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | -13.41% | |
| 50 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 0.46% | — | -0.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+26.6%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 782 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 770 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 773 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 783 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 797 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 793 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 792 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 824 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 833 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 568 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 567 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 581 | US$34.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 593 | US$32.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 584 | US$34.0亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 582 | US$33.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 494 | US$31.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 484 | US$27.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 471 | US$25.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 463 | US$21.3亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 483 | US$30.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 477 | US$29.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 479 | US$30.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 486 | US$30.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 494 | US$28.4亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 520 | US$34.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 539 | US$33.6亿 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 456 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 456 | US$29.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 447 | US$29.3亿 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 451 | US$26.7亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 446 | US$27.5亿 | 40 | ||
| 2016 Q4 | 451 | US$29.3亿 | 82 | ||
| 2016 Q3 | 478 | US$56.1亿 | 48 | ||
| 2016 Q2 | 461 | US$56.1亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 382 | US$53.0亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 356 | US$48.8亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 367 | US$46.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 367 | US$51.2亿 | 40 | ||
| 2015 Q1 | 381 | US$51.4亿 | 68 | ||
| 2014 Q4 | 417 | US$47.9亿 | 51 | ||
| 2014 Q3 | 402 | US$44.4亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 395 | US$48.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Chartwell Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chartwell Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.1亿，分布在 782 个已申报仓位之中。
Chartwell Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chartwell Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (4.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (3.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9227.7万 (3.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4543.3万 (1.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4345.3万 (1.5%)
Chartwell Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Chartwell Investment Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Chartwell Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chartwell Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.0%
• Health Care: 13.8%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
Chartwell Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2876.6万，现达 US$1.1亿），同时减持 MWA（-US$1478.8万，仍持有 US$760.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chartwell-investment-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chartwell-investment-partners-llc