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Lee Financial Group Hawaii, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Lee Financial Group Hawaii, Inc.CIK: 0000837980
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 28
Lee Financial Group Hawaii, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.24
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 81.26
Lee Financial Group Hawaii, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.91% | — | -0.28% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 24.11% | — | +0.39% | |
| 3 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 10.53% | — | +796.95% | |
| 4 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 7.22% | — | +59.56% | |
| 5 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 4.76% | — | -1.97% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.71% | — | +0.78% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 4.69% | — | -0.09% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.56% | — | +0.90% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.66% | — | +5.45% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.59% | |
| 11 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.80% | — | +2.94% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.73% | — | +4.81% | |
| 13 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.73% | — | +4.52% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | +0.17% | |
| 15 | FHB | First Hawaiian Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | +3.34% | |
| 16 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 0.68% | — | +4.54% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | — | +20.54% | |
| 18 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.51% | — | +7.01% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.41% | |
| 20 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +3.20% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +4.40% | |
| 22 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.45% | — | +5.88% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +0.60% | |
| 24 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.43% | — | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | +0.21% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | -19.86% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | -0.21% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +4%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$9709.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$1.2亿 | 84 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$1.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$8718.1万 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$1.1亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$9312.9万 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$1.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lee Financial Group Hawaii, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lee Financial Group Hawaii, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Lee Financial Group Hawaii, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lee Financial Group Hawaii, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3439.4万 (26.9%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$3081.9万 (24.1%)
3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1345.9万 (10.5%)
4. Global X Robotics & Artifici (BOTZ) — US$923.2万 (7.2%)
5. Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR) — US$608.8万 (4.8%)
Lee Financial Group Hawaii, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lee Financial Group Hawaii, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lee Financial Group Hawaii, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lee Financial Group Hawaii, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 19.9%
• Real Estate: 18.9%
• Information Technology: 15.3%
• Financials: 14.1%
• Energy: 13.7%
• Communication Services: 10.5%
投资风格解析
Lee Financial Group Hawaii, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GSLC（+US$1225.9万，现达 US$1345.9万），同时减持 FTNT（-US$2.9万，仍持有 US$40.4万）。
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