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Fortune Financial Group, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Fortune Financial Group, Inc.CIK: 0002106311
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 165
Fortune Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 67.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.47
- 持仓稳定性
- 67.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.4
Fortune Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 USFR
-53.0% -US$820.3万
减仓 SPLV
-43.0% -US$590.9万
加仓 VFLEX
+1082.3% US$806.9万
减仓 COWZ
-46.7% -US$518.6万
加仓 QQQ
+484.5% US$697.7万
减仓 SPHD
-61.5% -US$418.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 119 大持股（共 165 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFLEX | First Trust Alt Opport-i | 股票-其他 | 6.89% | +6.23% | +1082.34% | |
| 2 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 6.50% | -6.29% | -42.96% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.31% | +5.34% | +484.51% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.71% | -8.24% | -52.96% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.57% | -5.36% | -46.72% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +3.75% | +715.61% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.70% | +0.37% | +6.59% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.66% | +0.61% | |
| 9 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.12% | -0.24% | -0.41% | |
| 10 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -4.09% | -61.45% | |
| 11 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.13% | -0.15% | -0.58% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.08% | -0.77% | -41.33% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 14 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | -1.59% | |
| 15 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.63% | +0.38% | +41.54% | |
| 16 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 1.46% | -1.52% | -43.57% | |
| 17 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.23% | -0.17% | -4.51% | |
| 18 | FBSPX | Franklin Bsp Privat Crdt-adv | 股票-其他 | 1.23% | -0.10% | +1.18% | |
| 19 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.58% | +11.99% | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.72% | +171.35% | |
| 22 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.02% | -0.63% | -44.26% | |
| 24 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | +0.34% | +61.50% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.87% | -44.42% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 27 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +5.34% | |
| 28 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.50% | -26.75% | |
| 29 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +5.06% | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 31 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 32 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +19.29% | |
| 33 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.75% | -0.14% | -49.98% | |
| 34 | FTPCX | First Trust Priv Crdt-i | 股票-其他 | 0.66% | +0.29% | +107.11% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.60% | -49.09% | |
| 37 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +15.94% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +3.93% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 40 | NWFFX | Amer Fnds New World-f1 | 股票-其他 | 0.55% | -0.52% | -49.74% | |
| 41 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.06% | -0.32% | |
| 43 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.53% | +0.30% | +143.18% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +0.15% | |
| 45 | RETSX | Russell Tax-mgd US L/c-s | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.48% | +0.27% | +156.31% | |
| 48 | VEXAX | Vanguard Ext Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 0.47% | -0.02% | -7.04% | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.09% | -2.42% | |
| 50 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.44% | -0.20% | -43.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +24.6
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fortune Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF).
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申报历史
FAQ
Fortune Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fortune Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 165 个已申报仓位之中。
Fortune Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fortune Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Alt Opport-i (VFLEX) — US$880.0万 (6.9%)
2. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$829.9万 (6.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$805.8万 (6.3%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$728.9万 (5.7%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$584.2万 (4.6%)
Fortune Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fortune Financial Group, Inc. 共进行了 114 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF)
Fortune Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fortune Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.4%
• Financials: 16.5%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Utilities: 5.9%
投资风格解析
Fortune Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 54.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMO（+US$155.1万，现达 US$407.6万），同时减持 FLRN（-US$68.1万，仍持有 US$113.6万）。
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