AM
Asset Management CORP /il/ /adv SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Asset Management CORP /il/ /advCIK: 0001107075
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 137
ASSET MANAGEMENT CORP /IL/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.27
Asset Management CORP /il/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 136 大持股（共 137 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.83% | — | -4.37% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.74% | — | +354.81% | |
| 3 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.34% | — | +0.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.89% | — | +14.76% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.46% | — | -26.23% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.73% | — | +5.64% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.72% | — | -2.25% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | — | -12.83% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +12.52% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.11% | — | -10.35% | |
| 11 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 1.95% | — | -11.41% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.93% | — | -14.21% | |
| 13 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 1.73% | — | -1.35% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | — | -1.43% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | — | -23.25% | |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.25% | — | -14.44% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | — | -33.92% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +0.52% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | -3.46% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | — | -7.71% | |
| 21 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -16.92% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.00% | — | -7.83% | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | -12.69% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | -0.12% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | — | -28.84% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | +1.95% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -10.87% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +11.25% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +229.49% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -3.53% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | +25.75% | |
| 33 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -5.25% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +17.77% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.64% | — | -11.43% | |
| 36 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | — | +23.50% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -71.68% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | -12.54% | |
| 39 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.62% | — | -7.17% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | -8.58% | |
| 41 | XBTAX | Blackrock Lng-trm Muni Adv | 股票-其他 | 0.60% | — | -0.94% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +4.78% | |
| 43 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 44 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.56% | — | -23.35% | |
| 45 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | — | -4.59% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.69% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | +6.45% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +0.50% |
1–50 of 136
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +11.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Asset Management CORP /il/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asset Management CORP /il/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 137 个已申报仓位之中。
Asset Management CORP /il/ /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asset Management CORP /il/ /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1383.2万 (10.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1243.2万 (9.7%)
3. Cme Group Inc (CME) — US$554.3万 (4.3%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$496.2万 (3.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$441.3万 (3.5%)
Asset Management CORP /il/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Asset Management CORP /il/ /adv 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Asset Management CORP /il/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asset Management CORP /il/ /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 19.8%
• Financials: 17.7%
• Communication Services: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
Asset Management CORP /il/ /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$148.7万，现达 US$496.2万），同时减持 MSFT（-US$197.2万，仍持有 US$441.3万）。
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