LC
LDR Capital Management LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
LDR Capital Management LLCCIK: 0001566089
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$8097.9万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 44
LDR Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8097.9万，季度换手率为 19.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.6
- 持仓稳定性
- 19.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 90.21
LDR Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 BXP
清仓 LXP 6.5 PERP C
加仓 VRT
+111.5% US$114.1万
新建仓 GLPI
清仓 OUT
减仓 PLD
-27.4% -US$106.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLJ 1.95 PERP A债券 | Rlj Lodging Trust | 债券 | 8.82% | +0.41% | -0.06% | |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 7.84% | +0.28% | -0.03% | |
| 3 | EPR 9 PERP E债券 | Epr Properties | 债券 | 6.68% | +0.34% | -0.05% | |
| 4 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 6.31% | +0.27% | — | |
| 5 | PEB 6.375 PERP E债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 债券 | 5.77% | +0.72% | +5.55% | |
| 6 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 4.97% | -0.31% | — | |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 4.73% | +0.16% | +7.65% | |
| 8 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 4.19% | +0.04% | — | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.10% | +1.59% | +111.49% | |
| 10 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 3.92% | +0.13% | +9.01% | |
| 11 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 3.83% | +0.61% | +9.78% | |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.30% | +0.22% | -0.06% | |
| 13 | RPT V9.875 PERP债券 | Rithm Property Trust | 债券 | 3.04% | +0.19% | -0.09% | |
| 14 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 3.01% | -1.04% | -27.45% | |
| 15 | PEB 6.3 PERP F债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 债券 | 2.72% | +0.21% | -0.17% | |
| 16 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 2.39% | -0.12% | — | |
| 17 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 2.10% | +0.79% | +68.10% | |
| 18 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 2.03% | -0.03% | — | |
| 19 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地产 | 1.82% | +0.13% | — | |
| 20 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 1.81% | +0.04% | — | |
| 21 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.44% | -0.09% | — | |
| 23 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.14% | — | |
| 24 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 26 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | 债券 | 0.88% | +0.05% | -0.54% | |
| 27 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 28 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 29 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 0.79% | -0.12% | -6.17% | |
| 30 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.74% | -0.38% | — | |
| 31 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.06% | — | |
| 32 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 33 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.12% | — | |
| 34 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.02% | +1.41% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 36 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 37 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 38 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 0.49% | -0.02% | -0.42% | |
| 39 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 40 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 41 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 42 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 43 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 44 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.27% | -0.51% | -59.84% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-7.8%
近4个季度表现
+12.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.32
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +39.6%
- 最差12个月
- -10.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +40.7%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 44 | US$8097.9万 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 45 | US$8666.5万 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$7438.0万 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$7215.5万 | 68 | 1EPR 9 PERP E2RLJ 1.95 PERP A3PEB 6.375 PERP E | |
| 2025 Q3 | 34 | US$6808.9万 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$7727.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$8285.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$7379.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$8984.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$1.3亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$8551.7万 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$5775.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.7亿 | 78 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$1.3亿 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$1.5亿 | 55 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$8883.0万 | 51 | 1EPR 5.75 PERP C2QTS 6.5 PERP B3CCI 6.875 08-01-20 A | |
| 2018 Q3 | 20 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$8635.6万 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.1亿 | — |
LDR Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bxp Inc (BXP); 清仓: Lxp Industrial Trust (LXP 6.5 PERP C); 清仓: Outfront Media Inc (OUT); 新建仓: Gaming And Leisure Propertie (GLPI); 清仓: Vici Properties Inc (VICI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.6% | +111.49% | 加仓 |
| 2 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | OHI | Omega Healthcare Investors | +1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EQR | Equity Residential | +0.8% | +68.10% | 加仓 |
| 6 | PEB 6.375 PERP E债券 | Pebblebrook Hotel Trust | +0.7% | +5.55% | 加仓 |
| 7 | WELL | Welltower Inc | +0.6% | +9.78% | 加仓 |
| 8 | RLJ 1.95 PERP A债券 | Rlj Lodging Trust | +0.4% | -0.06% | 减仓 |
| 9 | EPR 9 PERP E债券 | Epr Properties | +0.3% | -0.05% | 减仓 |
| 10 | LTC | Ltc Properties Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EQIX | Equinix Inc | +0.3% | -0.03% | 减仓 |
| 12 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | -0.06% | 减仓 |
| 14 | PEB 6.3 PERP F债券 | Pebblebrook Hotel Trust | +0.2% | -0.17% | 减仓 |
| 15 | RPT V9.875 PERP债券 | Rithm Property Trust | +0.2% | -0.09% | 减仓 |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.2% | +7.65% | 加仓 |
| 17 | MAC | Macerich Co/the | +0.1% | +9.01% | 加仓 |
| 18 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | EPR 5.75 PERP C债券 | Epr Properties | +0.1% | -0.54% | 减仓 |
| 21 | SLG | Sl Green Realty CORP | 0% | — | 不变 |
| 22 | VTR | Ventas Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 0% | — | 不变 |
| 24 | UMH | Umh Properties Inc | 0% | — | 不变 |
| 25 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 26 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 0% | +1.41% | 加仓 |
| 27 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 0% | — | 不变 |
| 28 | EXR | Extra Space Storage Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 0% | — | 不变 |
| 30 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 0% | -0.42% | 减仓 |
| 31 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 0% | — | 不变 |
| 32 | ESS | Essex Property Trust Inc | 0% | — | 不变 |
| 33 | O | Realty Income CORP | 0% | — | 不变 |
| 34 | BRX | Brixmor Property Group Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | DHC | Diversified Healthcare Trust | -0.1% | — | 不变 |
| 36 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 37 | PSA | Public Storage | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | MRP | Millrose Properties | -0.1% | -6.17% | 减仓 |
| 39 | LINE | Lineage Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 40 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 41 | CCI | Crown Castle Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.4% | — | 不变 |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.5% | -59.84% | 减仓 |
| 44 | AVB | Avalonbay Communities Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 45 | PLD | Prologis Inc | -1% | -27.45% | 减仓 |
| 46 | VICI | Vici Properties Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | OUT | Outfront Media Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 48 | LXP 6.5 PERP C债券 | Lxp Industrial Trust | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | BXP | Bxp Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
LDR Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LDR Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8097.9万，分布在 44 个已申报仓位之中。
LDR Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LDR Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rlj Lodging Trust (RLJ 1.95 PERP A) — US$713.9万 (8.8%)
2. Equinix Inc (EQIX) — US$635.3万 (7.8%)
3. Epr Properties (EPR 9 PERP E) — US$541.0万 (6.7%)
4. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$511.4万 (6.3%)
5. Pebblebrook Hotel Trust (PEB 6.375 PERP E) — US$466.9万 (5.8%)
LDR Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LDR Capital Management LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bxp Inc (BXP); 清仓: Lxp Industrial Trust (LXP 6.5 PERP C); 清仓: Outfront Media Inc (OUT); 新建仓: Gaming And Leisure Propertie (GLPI); 清仓: Vici Properties Inc (VICI)
LDR Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LDR Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 90.9%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Discretionary: 2.4%
投资风格解析
LDR Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 90.9% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 64 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$148.8万，现达 US$331.8万），同时减持 ELS（-US$245.5万，仍持有 US$39.9万）。
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