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LDIC Inc. 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
LDIC Inc.CIK: 0002140580
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 19
LDIC Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.16
- 持仓稳定性
- 22.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.17
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.88
LDIC Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 SHEL
加仓 MSFT
+10.9% US$492.4万
减仓 SYK
-53.3% -US$416.0万
加仓 AAPL
+6.3% US$380.6万
加仓 META
+23.7% US$276.1万
加仓 BRK-B
+44.3% US$213.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.56% | +1.88% | +6.28% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 10.89% | +0.29% | +5.78% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.85% | +0.22% | +10.03% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.01% | +0.87% | +10.20% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.61% | +2.74% | +10.93% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 7.77% | +0.25% | +17.20% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.09% | +0.79% | +11.88% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 5.75% | -0.58% | +4.95% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.47% | +1.55% | +23.69% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.23% | +1.17% | +44.28% | |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.04% | +5.22% | |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.36% | -0.52% | -4.26% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.54% | -0.55% | -1.01% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.21% | +0.17% | +12.56% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.56% | -12.02% | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.95% | -0.10% | +8.22% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.73% | -2.67% | -53.33% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.15% | +5.35% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.05% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+1.7%
基于可用的2个月历史数据
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +3.68
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +5.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LDIC Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.7% | +10.93% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1.9% | +6.28% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.6% | +23.69% | 加仓 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.2% | +44.28% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +10.20% | 加仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | +11.88% | 加仓 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +5.78% | 加仓 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | +17.20% | 加仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +10.03% | 加仓 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +12.56% | 加仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +5.22% | 加仓 |
| 13 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | +8.22% | 加仓 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +5.35% | 加仓 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.5% | -4.26% | 减仓 |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.6% | -1.01% | 减仓 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -12.02% | 减仓 |
| 23 | MS | Morgan Stanley | -0.6% | +4.95% | 加仓 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | -2.7% | -53.33% | 减仓 |
| 25 | SHEL | Shell Plc-adr | -3.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
LDIC Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LDIC Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
LDIC Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LDIC Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2085.9万 (12.6%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1809.2万 (10.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1801.2万 (10.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1496.6万 (9.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1430.0万 (8.6%)
LDIC Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LDIC Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA)
LDIC Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LDIC Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.2%
• Financials: 24.8%
• Communication Services: 16.0%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Consumer Staples: 8.1%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
LDIC Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 2 个月年化回报率为 10.4%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 3.68（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.2% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
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