Cottonwood Capital Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001903321

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.18
持仓稳定性: 12.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.5
多样化: 100
仓位均衡度: 86.38

Cottonwood Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IYW
+39.7%　US$246.0万
减仓 IGV
-1.0%　-US$127.1万
加仓 SOXX
+1.9%　US$89.2万
加仓 IEO
-1.0%　US$71.6万
减仓 ITB
-1.1%　-US$38.2万
加仓 CLSE
+2.1%　US$48.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	8.17%	+1.66%	+39.73%
2	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	6.88%	+0.27%	+2.15%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.23%	+0.57%	+1.92%
4	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	5.52%	+0.19%	+5.02%
5	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	4.40%	+0.20%	+7.67%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.22%	-0.25%	-3.02%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.81%	+0.23%	+5.67%
8	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	3.76%	+0.07%	-3.79%
9	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	3.58%	-0.31%	-1.10%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.69%	-0.93%	-0.99%
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.57%	-0.19%	-2.78%
12	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.54%	—	+9.16%
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.50%	—	-2.32%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.11%	-0.13%	-3.35%
15	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	2.09%	+0.11%	+13.91%
16	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	1.81%	+0.49%	-0.95%
17	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	1.66%	+0.18%	+14.53%
18	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.52%	-0.12%	-2.40%
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+5.86%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.30%	-0.06%	-2.61%
21	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.27%	—	-0.86%
22	FSZ	First Trust Switzerland	ETF-其他	1.21%	—	-0.67%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.10%	—
24	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	1.03%	+0.27%	-1.03%
25	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	1.00%	-0.07%	—
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.97%	+0.11%	-0.24%
27	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.91%	+0.23%	-1.16%
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.90%	+0.02%	-1.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.89%	+0.15%	—
30	FGM	First Trust Germany	ETF-其他	0.85%	—	+4.82%
31	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.75%	-0.10%	-0.33%
32	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.73%	—	-1.18%
33	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.71%	—	-6.84%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.01%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	—
36	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.58%	—	-1.26%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	+0.24%
38	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-0.73%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	+0.13%
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.53%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.10%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	+0.05%	—
43	FLN	First Trust Latin America	ETF-其他	0.50%	+0.05%	-1.27%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.03%	—
45	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
46	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.47%	—	+0.25%
47	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.46%	—	+0.01%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.05%	—
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.45%	+0.05%	-1.96%
50	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	0.42%	—	-1.14%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.02
峰度: -0.74
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.4亿	13	1IYW 2CLSE 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.CLSE 3.SOXX 4.MBSD 5.HYDB 6.RDVY 7.ITA 8.FTA 9.ITB 10.IGV
2025-12-31	89	US$1.4亿	5	1CLSE 2IYW 3SOXX 主要持股2025-12-31 1.CLSE 2.IYW 3.SOXX 4.MBSD 5.RDVY 6.HYDB 7.ITB 8.FTA 9.IGV 10.ITA
2025-09-30	87	US$1.4亿	27	1IYW 2CLSE 3MBSD 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.CLSE 3.MBSD 4.SOXX 5.ITB 6.RDVY 7.HYDB 8.IGV 9.FTA 10.ITA
2025-06-30	131	US$1.5亿	0	1CLSE 2IYW 3MBSD 主要持股2025-06-30 1.CLSE 2.IYW 3.MBSD 4.SOXX 5.RDVY 6.HYDB 7.ITB 8.IGV 9.FTA 10.ITA
2025-03-31	124	US$1.4亿	0	1CLSE 2MBSD 3IYW 主要持股2025-03-31 1.CLSE 2.MBSD 3.IYW 4.RDVY 5.ITB 6.HYDB 7.SOXX 8.FTA 9.IGV 10.FVD
2024-12-31	130	US$1.4亿	0	1CLSE 2IYW 3MBSD 主要持股2024-12-31 1.CLSE 2.IYW 3.MBSD 4.RDVY 5.SOXX 6.ITB 7.FTA 8.HYDB 9.IGV 10.FVD
2024-09-30	120	US$1.4亿	0	1CLSE 2IYW 3ITB 主要持股2024-09-30 1.CLSE 2.IYW 3.ITB 4.RDVY 5.MBSD 6.SOXX 7.FTA 8.HYDB 9.FVD 10.VRP
2024-06-30	112	US$1.3亿	0	1IYW 2RDVY 3SOXX 主要持股2024-06-30 1.IYW 2.RDVY 3.SOXX 4.CLSE 5.FTA 6.MBSD 7.ITB 8.VRP 9.FVD 10.TDIV
2024-03-31	119	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTA 3IYW 主要持股2024-03-31 1.RDVY 2.FTA 3.IYW 4.CLSE 5.SOXX 6.ITB 7.MBSD 8.VRP 9.FVD 10.TDIV
2023-12-31	119	US$1.2亿	0	1RDVY 2FTA 3IYW 主要持股2023-12-31 1.RDVY 2.FTA 3.IYW 4.SOXX 5.ITB 6.VRP 7.FVD 8.FTSL 9.TDIV 10.IAI
2023-09-30	105	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3IYW 主要持股2023-09-30 1.RDVY 2.FTA 3.IYW 4.VRP 5.FVD 6.ITB 7.FTSL 8.SOXX 9.IEO 10.LMBS
2023-06-30	95	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.IYW 5.FVD 6.ITB 7.SOXX 8.LMBS 9.TDIV 10.FTSL
2023-03-31	94	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.FVD 5.IYW 6.LMBS 7.SOXX 8.ITB 9.IEO 10.TDIV
2022-12-31	95	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.HYLS 5.FVD 6.LMBS 7.IEO 8.IYW 9.FTSL 10.IAI
2022-09-30	87	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.HYLS 5.LMBS 6.FVD 7.IYW 8.FTSL 9.IAT 10.IEO
2022-06-30	92	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.HYLS 5.LMBS 6.FVD 7.IYW 8.IAT 9.FTSL 10.TDIV
2022-03-31	104	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTA 3FVD 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FTA 3.FVD 4.HYLS 5.VRP 6.LMBS 7.IAT 8.IYW 9.ITB 10.TDIV
2021-12-31	108	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTA 3FVD 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.FTA 3.FVD 4.HYLS 5.LMBS 6.VRP 7.ITB 8.IAT 9.IYW 10.IYC

本季持股变动

Cottonwood Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 新建仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

Cottonwood Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+1.7%	+39.73%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+1.92%	加仓
3	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.5%	-0.95%	减仓
4	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.3%	+2.15%	加仓
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	+0.3%	-1.03%	减仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+5.67%	加仓
7	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.2%	-1.16%	减仓
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.2%	+7.67%	加仓
9	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	+0.2%	+5.02%	加仓
10	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.2%	+14.53%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不变
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
13	IYC	Ishares US Consumer Discreti	+0.1%	+13.91%	加仓
14	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	-0.24%	减仓
15	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.1%	—	不变
16	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.1%	-3.79%	减仓
17	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+5.86%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
20	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	—	不变
21	FLN	First Trust Latin America	+0.1%	-1.27%	减仓
22	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	-1.96%	减仓
23	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	—	不变
24	FXU	First Trust Utilities Alphad	0%	-0.17%	减仓
25	FKU	First Trust United Kingdom	0%	+10.89%	加仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
27	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	0%	-1.46%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.05%	加仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	-0.07%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-2.61%	减仓
33	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.1%	—	不变
34	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.1%	-0.73%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	-0.33%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
38	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-2.40%	减仓
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-3.35%	减仓
40	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	-2.78%	减仓
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-3.02%	减仓
42	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.3%	-1.10%	减仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.9%	-0.99%	减仓
44	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
45	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
49	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cottonwood Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cottonwood Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Cottonwood Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cottonwood Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1158.8万 (8.2%) 2. Convergence Long/short Eqy (CLSE) — US$975.8万 (6.9%) 3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$883.5万 (6.2%) 4. Flexshares Disciplined Durat (MBSD) — US$783.2万 (5.5%) 5. Ishares High Yield Systemati (HYDB) — US$623.9万 (4.4%)

Cottonwood Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cottonwood Capital Advisors, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 新建仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

Cottonwood Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cottonwood Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.2% • Consumer Staples: 19.2% • Industrials: 16.2% • Consumer Discretionary: 13.1% • Energy: 8.6% • Financials: 7.8%

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Cottonwood Capital Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

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COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.18
持仓稳定性: 12.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.5
多样化: 100
仓位均衡度: 86.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IYW
+39.7%　US$246.0万
减仓 IGV
-1.0%　-US$127.1万
加仓 SOXX
+1.9%　US$89.2万
加仓 IEO
-1.0%　US$71.6万
减仓 ITB
-1.1%　-US$38.2万
加仓 CLSE
+2.1%　US$48.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	8.17%	+1.66%	+39.73%
2	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	6.88%	+0.27%	+2.15%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.23%	+0.57%	+1.92%
4	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	5.52%	+0.19%	+5.02%
5	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	4.40%	+0.20%	+7.67%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.22%	-0.25%	-3.02%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.81%	+0.23%	+5.67%
8	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	3.76%	+0.07%	-3.79%
9	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	3.58%	-0.31%	-1.10%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.69%	-0.93%	-0.99%
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.57%	-0.19%	-2.78%
12	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.54%	—	+9.16%
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.50%	—	-2.32%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.11%	-0.13%	-3.35%
15	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	2.09%	+0.11%	+13.91%
16	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	1.81%	+0.49%	-0.95%
17	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	1.66%	+0.18%	+14.53%
18	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.52%	-0.12%	-2.40%
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+5.86%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.30%	-0.06%	-2.61%
21	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.27%	—	-0.86%
22	FSZ	First Trust Switzerland	ETF-其他	1.21%	—	-0.67%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.10%	—
24	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	1.03%	+0.27%	-1.03%
25	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	1.00%	-0.07%	—
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.97%	+0.11%	-0.24%
27	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.91%	+0.23%	-1.16%
28	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.90%	+0.02%	-1.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.89%	+0.15%	—
30	FGM	First Trust Germany	ETF-其他	0.85%	—	+4.82%
31	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.75%	-0.10%	-0.33%
32	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.73%	—	-1.18%
33	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.71%	—	-6.84%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.01%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	—
36	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.58%	—	-1.26%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.14%	+0.24%
38	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-0.73%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	+0.13%
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.53%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-0.10%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	+0.05%	—
43	FLN	First Trust Latin America	ETF-其他	0.50%	+0.05%	-1.27%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.03%	—
45	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
46	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.47%	—	+0.25%
47	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.46%	—	+0.01%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.05%	—
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.45%	+0.05%	-1.96%
50	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	0.42%	—	-1.14%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.02
峰度: -0.74
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.4亿	13	1IYW 2CLSE 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.IYW 2.CLSE 3.SOXX 4.MBSD 5.HYDB 6.RDVY 7.ITA 8.FTA 9.ITB 10.IGV
2025-12-31	89	US$1.4亿	5	1CLSE 2IYW 3SOXX 主要持股2025-12-31 1.CLSE 2.IYW 3.SOXX 4.MBSD 5.RDVY 6.HYDB 7.ITB 8.FTA 9.IGV 10.ITA
2025-09-30	87	US$1.4亿	27	1IYW 2CLSE 3MBSD 主要持股2025-09-30 1.IYW 2.CLSE 3.MBSD 4.SOXX 5.ITB 6.RDVY 7.HYDB 8.IGV 9.FTA 10.ITA
2025-06-30	131	US$1.5亿	0	1CLSE 2IYW 3MBSD 主要持股2025-06-30 1.CLSE 2.IYW 3.MBSD 4.SOXX 5.RDVY 6.HYDB 7.ITB 8.IGV 9.FTA 10.ITA
2025-03-31	124	US$1.4亿	0	1CLSE 2MBSD 3IYW 主要持股2025-03-31 1.CLSE 2.MBSD 3.IYW 4.RDVY 5.ITB 6.HYDB 7.SOXX 8.FTA 9.IGV 10.FVD
2024-12-31	130	US$1.4亿	0	1CLSE 2IYW 3MBSD 主要持股2024-12-31 1.CLSE 2.IYW 3.MBSD 4.RDVY 5.SOXX 6.ITB 7.FTA 8.HYDB 9.IGV 10.FVD
2024-09-30	120	US$1.4亿	0	1CLSE 2IYW 3ITB 主要持股2024-09-30 1.CLSE 2.IYW 3.ITB 4.RDVY 5.MBSD 6.SOXX 7.FTA 8.HYDB 9.FVD 10.VRP
2024-06-30	112	US$1.3亿	0	1IYW 2RDVY 3SOXX 主要持股2024-06-30 1.IYW 2.RDVY 3.SOXX 4.CLSE 5.FTA 6.MBSD 7.ITB 8.VRP 9.FVD 10.TDIV
2024-03-31	119	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTA 3IYW 主要持股2024-03-31 1.RDVY 2.FTA 3.IYW 4.CLSE 5.SOXX 6.ITB 7.MBSD 8.VRP 9.FVD 10.TDIV
2023-12-31	119	US$1.2亿	0	1RDVY 2FTA 3IYW 主要持股2023-12-31 1.RDVY 2.FTA 3.IYW 4.SOXX 5.ITB 6.VRP 7.FVD 8.FTSL 9.TDIV 10.IAI
2023-09-30	105	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3IYW 主要持股2023-09-30 1.RDVY 2.FTA 3.IYW 4.VRP 5.FVD 6.ITB 7.FTSL 8.SOXX 9.IEO 10.LMBS
2023-06-30	95	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.IYW 5.FVD 6.ITB 7.SOXX 8.LMBS 9.TDIV 10.FTSL
2023-03-31	94	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.FVD 5.IYW 6.LMBS 7.SOXX 8.ITB 9.IEO 10.TDIV
2022-12-31	95	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.HYLS 5.FVD 6.LMBS 7.IEO 8.IYW 9.FTSL 10.IAI
2022-09-30	87	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.HYLS 5.LMBS 6.FVD 7.IYW 8.FTSL 9.IAT 10.IEO
2022-06-30	92	US$1.1亿	0	1RDVY 2FTA 3VRP 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.FTA 3.VRP 4.HYLS 5.LMBS 6.FVD 7.IYW 8.IAT 9.FTSL 10.TDIV
2022-03-31	104	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTA 3FVD 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FTA 3.FVD 4.HYLS 5.VRP 6.LMBS 7.IAT 8.IYW 9.ITB 10.TDIV
2021-12-31	108	US$1.3亿	0	1RDVY 2FTA 3FVD 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.FTA 3.FVD 4.HYLS 5.LMBS 6.VRP 7.ITB 8.IAT 9.IYW 10.IYC

本季持股变动

Cottonwood Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+1.7%	+39.73%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+1.92%	加仓
3	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.5%	-0.95%	减仓
4	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.3%	+2.15%	加仓
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	+0.3%	-1.03%	减仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+5.67%	加仓
7	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.2%	-1.16%	减仓
8	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.2%	+7.67%	加仓
9	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	+0.2%	+5.02%	加仓
10	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.2%	+14.53%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	—	不变
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
13	IYC	Ishares US Consumer Discreti	+0.1%	+13.91%	加仓
14	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	-0.24%	减仓
15	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.1%	—	不变
16	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.1%	-3.79%	减仓
17	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+5.86%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
20	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	—	不变
21	FLN	First Trust Latin America	+0.1%	-1.27%	减仓
22	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	-1.96%	减仓
23	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	—	不变
24	FXU	First Trust Utilities Alphad	0%	-0.17%	减仓
25	FKU	First Trust United Kingdom	0%	+10.89%	加仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
27	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	0%	-1.46%	减仓
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.05%	加仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	-0.07%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-2.61%	减仓
33	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.1%	—	不变
34	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.1%	-0.73%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	-0.33%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
38	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	-2.40%	减仓
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-3.35%	减仓
40	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-0.2%	-2.78%	减仓
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-3.02%	减仓
42	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.3%	-1.10%	减仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.9%	-0.99%	减仓
44	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
45	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
49	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看