MC
Mainstream Capital Management LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Mainstream Capital Management LLCCIK: 0002043084
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Mainstream Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.34
Mainstream Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-2.5% -US$52.8万
新建仓 IBM
加仓 AMD
+27.1% US$169.6万
加仓 GLW
+0.8% US$172.2万
加仓 PANW
-0.4% US$138.9万
加仓 CRWD
-0.3% US$128.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.25% | -1.75% | -2.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.94% | -0.11% | -4.06% | |
| 3 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 5.71% | -0.26% | +6.42% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.44% | +0.09% | -0.59% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.30% | +0.41% | -0.11% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | +0.08% | -0.43% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.56% | +0.07% | +294.26% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.55% | -0.35% | -0.82% | |
| 9 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.91% | +0.76% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.13% | — | -1.67% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.02% | -1.88% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.90% | +0.15% | -2.43% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.01% | -0.19% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.63% | -0.10% | +0.07% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.22% | -1.83% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.59% | +0.68% | -0.35% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.75% | -0.36% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.04% | — | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.03% | -0.08% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.41% | +0.98% | +27.09% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.25% | -0.21% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.24% | -0.55% | -9.70% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.13% | +0.09% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +0.22% | +698.96% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.15% | +0.07% | -0.37% | |
| 26 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.15% | +0.17% | +0.50% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.33% | +16.14% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.19% | +0.27% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -0.26% | |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -0.10% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | -0.28% | |
| 33 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.15% | +0.27% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.49% | +0.07% | |
| 35 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.95% | -0.07% | -1.06% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.89% | -0.16% | -3.97% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.89% | +0.07% | +0.85% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.22% | -1.54% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | -0.10% | |
| 40 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.02% | +0.96% | |
| 41 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.12% | -11.11% | |
| 42 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.10% | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.08% | -0.59% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.14% | -0.46% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | -3.63% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | -0.98% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.30% | — | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.04% | -0.05% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.05% | -0.07% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.20% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +11.9%
- 对标普胜率
- +38.1%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +11.1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mainstream Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Honest Co Inc/the (HNST); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).
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申报历史
FAQ
Mainstream Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mainstream Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Mainstream Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mainstream Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2034.1万 (12.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$987.0万 (5.9%)
3. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — US$947.7万 (5.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$738.1万 (4.4%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$714.3万 (4.3%)
Mainstream Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mainstream Capital Management LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Honest Co Inc/the (HNST); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX)
Mainstream Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mainstream Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 17.2%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 6.6%
• Consumer Staples: 3.9%
投资风格解析
Mainstream Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 11.9%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GSST（+US$310.9万，现达 US$947.7万），同时减持 JEPI（-US$102.0万，仍持有 US$62.0万）。
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