KF
Kelly Financial Group LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Kelly Financial Group LLCCIK: 0001128066
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 105
KELLY FINANCIAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.98
- 持仓稳定性
- 14.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.31
Kelly Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAT
加仓 JBND
+415.6% US$630.0万
加仓 SPSB
+368.6% US$581.9万
加仓 BBUS
+0.0% US$150.8万
减仓 LDUR
-15.6% -US$484.3万
减仓 BBAG
-90.1% -US$270.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 16.65% | +0.91% | +0.01% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 8.80% | +0.39% | +1.35% | |
| 3 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 7.18% | +0.22% | +2.79% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.64% | -0.52% | -6.23% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.76% | +0.28% | +0.62% | |
| 6 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 5.47% | -0.89% | -15.60% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.54% | +0.20% | -1.12% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.33% | -0.16% | -2.45% | |
| 9 | BBIB | JPM Beta US Tr 3-10 Yr ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.06% | -0.78% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.94% | +0.19% | -0.14% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.56% | +0.21% | +1.67% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.36% | -1.99% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.19% | +0.09% | -0.44% | |
| 14 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | +1.46% | +415.61% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.71% | +1.35% | +368.64% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.12% | +7.59% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.28% | +0.11% | +1.62% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.35% | -0.82% | |
| 19 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | -1.70% | |
| 20 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -1.24% | |
| 21 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.95% | +0.30% | +45.88% | |
| 22 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 23 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 0.92% | +0.27% | +42.41% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.90% | — | -5.39% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.78% | — | -1.62% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.69% | |
| 27 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.04% | +2.27% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.02% | -0.43% | |
| 30 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.91% | |
| 31 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.34% | +0.10% | +34.18% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.80% | |
| 33 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -7.36% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.60% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.27% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +18.63% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -0.48% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.22% | — | -1.33% | |
| 41 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 0.22% | +0.09% | +58.25% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -0.02% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.02% | +1.09% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -1.42% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +5.84% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +0.15% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 48 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.53% | |
| 49 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.15% | — | +4.06% | |
| 50 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-其他 | 0.15% | +0.10% | +192.22% |
1–50 of 105
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +0.94
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kelly Financial Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Hartford Insurance Group Inc (HIG); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).
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申报历史
FAQ
Kelly Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kelly Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Kelly Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kelly Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$7235.0万 (16.6%)
2. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$3822.4万 (8.8%)
3. Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA) — US$3118.6万 (7.2%)
4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2884.0万 (6.6%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2501.2万 (5.8%)
Kelly Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kelly Financial Group LLC 共进行了 92 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Hartford Insurance Group Inc (HIG); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)
Kelly Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kelly Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.7%
• Financials: 19.3%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Consumer Staples: 6.3%
• Health Care: 5.1%
• Communication Services: 3.2%
投资风格解析
Kelly Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BBUS（+US$1402.4万，现达 US$7235.0万），同时减持 BBAG（-US$283.5万，仍持有 US$28.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kelly-financial-group-llcCLI 命令
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