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Tradition Wealth Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Tradition Wealth Management, LLCCIK: 0001843010
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 572
Tradition Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 572 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.2
- 持仓稳定性
- 19.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.41
Tradition Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 572 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BUFR
-13.2% -US$223.8万
加仓 SPYM
+53.9% US$845.7万
新建仓 SFLR
加仓 EMXC
+1.6% US$956.6万
减仓 JCPB
+5.2% US$184.0万
加仓 LOUP
-0.2% US$559.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 572 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 3.41% | +0.10% | +4.38% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.08% | +0.04% | +1.78% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.27% | +5.22% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.40% | +0.28% | +1.62% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | -0.04% | +0.17% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.09% | -0.50% | -13.24% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.03% | -0.02% | +0.82% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.01% | +1.29% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | +5.78% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.15% | +3.72% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.15% | +0.66% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.18% | -3.30% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.50% | +0.06% | +3.26% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +4.87% | |
| 15 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.44% | -0.17% | +5.16% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | +1.52% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +297.36% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +1.21% | |
| 19 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +10.98% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.07% | -0.34% | |
| 21 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | +3.55% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +3.36% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.41% | +53.95% | |
| 24 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 1.14% | +0.21% | -0.16% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +0.86% | |
| 26 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | +7.75% | |
| 27 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.02% | +0.19% | +2.04% | |
| 28 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | +8.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.14% | +1.16% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | +4.32% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.13% | +5.46% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.02% | +3.93% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +0.10% | |
| 34 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -4.10% | |
| 35 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -2.86% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +3.36% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +0.00% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.12% | -6.24% | |
| 39 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +5.22% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +4.73% | |
| 41 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -1.31% | |
| 42 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +21.74% | |
| 43 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +0.44% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.05% | +2.43% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +1.44% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.08% | +20.25% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | +1.43% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.03% | +1.64% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.51% | +0.09% | -0.26% | |
| 50 | IPO | Renaissance Ipo ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.10% | +1.08% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 572 | US$16.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 532 | US$14.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 499 | US$13.9亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 488 | US$13.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 461 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 439 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 423 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 409 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 404 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 392 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1264 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1356 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1381 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1289 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1152 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1182 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1073 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1146 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1173 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1153 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1163 | US$6.7亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 791 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 1142 | US$5.2亿 | 0 |
Tradition Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 561 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Tradition Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tradition Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 572 个已申报仓位之中。
Tradition Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tradition Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — US$5577.4万 (3.4%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5046.0万 (3.1%)
3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3934.0万 (2.4%)
4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$3931.1万 (2.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3615.6万 (2.2%)
Tradition Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tradition Wealth Management, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)
Tradition Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tradition Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Financials: 10.8%
• Industrials: 8.5%
• Health Care: 8.2%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
Tradition Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$1698.6万，现达 US$3931.1万），同时减持 BUFR（-US$968.6万，仍持有 US$3416.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tradition-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tradition-wealth-management-llc