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Karl Kapital LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Karl Kapital LLCCIK: 0002058849
行业集中型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Karl Kapital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 82.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.18
- 持仓稳定性
- 82.71
- 动能倾向
- 45.11
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 95.45
Karl Kapital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.45），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 COMP
清仓 SPGI
清仓 UWMC
新建仓 JKHY
减仓 SKWD
-62.8% -US$554.6万
新建仓 SGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 8.83% | +8.83% | NEW | |
| 2 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 7.75% | -3.06% | -37.32% | |
| 3 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 7.13% | -0.97% | -32.21% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 6.13% | -0.89% | -7.69% | |
| 5 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 6 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 4.64% | +0.72% | +23.12% | |
| 7 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 4.42% | -0.45% | -16.52% | |
| 8 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 4.28% | +0.85% | +21.53% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.27% | +0.65% | +20.77% | |
| 10 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 4.17% | +4.17% | NEW | |
| 11 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 12 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 13 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 3.80% | +0.05% | +26.01% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 3.64% | +3.64% | NEW | ||
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.52% | +0.09% | +52.12% | |
| 16 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 3.26% | -4.38% | -62.80% | |
| 17 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 3.06% | -1.48% | +14.38% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.93% | -0.43% | -7.86% | |
| 19 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 20 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 2.74% | -1.71% | -59.73% | |
| 21 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 2.63% | +0.27% | +3.87% | |
| 22 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 23 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 24 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 25 | COOK | Traeger Inc | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.9%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +33%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +57%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +10.81
- 斯图泽指数
- +0.91
- 特雷诺比率
- +0.82
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +1.46
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.85
- 夏普比率
- +2.78
- 行业分散度
- +22%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.17
- 上行潜力
- +12.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Karl Kapital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 新建仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Uwm Holdings CORP (UWMC); 新建仓: Somnigroup International Inc (SGI).
申报历史
FAQ
Karl Kapital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Karl Kapital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Karl Kapital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Karl Kapital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Compass Inc - Class A (COMP) — US$1483.3万 (8.8%)
2. Encore Capital Group Inc (ECPG) — US$1301.7万 (7.8%)
3. Flywire Corp-voting (FLYW) — US$1196.6万 (7.1%)
4. Capital One Financial CORP (COF) — US$1028.7万 (6.1%)
5. Jack Henry & Associates Inc (JKHY) — US$780.1万 (4.7%)
Karl Kapital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Karl Kapital LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 新建仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Uwm Holdings CORP (UWMC); 新建仓: Somnigroup International Inc (SGI)
Karl Kapital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Karl Kapital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 63.2%
• Real Estate: 16.4%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Information Technology: 7.0%
• Industrials: 4.2%
投资风格解析
Karl Kapital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 57.0%，跑赢 S&P 500 33.0 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 63.2% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SEIC（+US$425.7万，现达 US$779.0万），同时减持 SKWD（-US$626.9万，仍持有 US$548.0万）。
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