CIK: 0002058849
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22
Karl Kapital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 86.4%。
Karl Kapital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 UWMC
+402.0% US$552.8万
减仓 SKWD
+9.8% -US$72.4万
减仓 PGR
-19.1% -US$203.2万
减仓 RPC
-1.9% -US$178.2万
减仓 ECPG
-16.9% US$105.4万
减仓 V
+5.7% -US$51.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECPG | Encore Capital Group INC | 股票-其他 | 10.81% | -2.10% | -16.88% | |
| 2 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 8.10% | -1.08% | +37.41% | |
| 3 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 7.64% | -2.78% | +9.80% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 7.02% | +1.21% | +105.52% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.31% | +1.34% | +110.00% | |
| 6 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 5.05% | +3.49% | +401.98% | |
| 7 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 4.87% | -0.41% | +20.46% | |
| 8 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 9 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 10 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 3.92% | +0.79% | +67.49% | |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.62% | -1.47% | +5.66% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 14 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 16 | AAMI | Acadian Asset Management INC | 股票-其他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.36% | -2.74% | -19.06% | |
| 18 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 3.27% | -2.50% | -1.86% | |
| 19 | ENVA | Enova International INC | 股票-金融 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 20 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 21 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 22 | CCS | Century Communities INC | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW |
Q3 2026表现
+14%
近4个季度表现
+23.2%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Karl Kapital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Walker & Dunlop INC (WD); 新建仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新建仓: Affirm Holdings INC (AFRM); 清仓: Two Harbors Investment CORP (TWO); 新建仓: Lpl Financial Holdings INC (LPLA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Capital One Financial CORP