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Parsifal Capital Management, LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Parsifal Capital Management, LPCIK: 0001776090
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Parsifal Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 49.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.63
- 持仓稳定性
- 49.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.36
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 93.07
Parsifal Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 COMP
-0.5% US$5910.4万
清仓 CZR
清仓 ATMU
减仓 VRSN
-59.8% -US$4419.9万
清仓 GMED
加仓 AXTA
+28.7% US$3045.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 17.71% | +7.45% | -0.49% | |
| 2 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 13.18% | +3.22% | -3.85% | |
| 3 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 10.18% | +0.29% | -30.43% | |
| 4 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 9.94% | +3.86% | +28.71% | |
| 5 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 9.81% | +3.38% | +43.98% | |
| 6 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 6.91% | +2.33% | +31.46% | |
| 7 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 5.58% | +0.38% | +6.76% | |
| 8 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 5.20% | +0.93% | +0.43% | |
| 9 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 4.36% | -0.69% | -45.63% | |
| 10 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | 股票-其他 | 4.01% | +1.18% | +34.76% | |
| 11 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 3.67% | -5.10% | -59.84% | |
| 12 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 3.58% | -1.46% | -51.89% | |
| 13 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 2.54% | -0.91% | -10.06% | |
| 14 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 2.24% | +1.45% | +155.49% | |
| 15 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +20.6%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -9.1%
- 最大回撤
- -13%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.24
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +39.4%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$8.3亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$8.5亿 | 80 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$12.2亿 | 80 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$10.7亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$12.2亿 | 33 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$11.3亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$8.0亿 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$3.4亿 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$4.0亿 | 0 |
Parsifal Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Caesars Entertainment Inc (CZR); 清仓: Atmus Filtration Technologie (ATMU); 清仓: Globus Medical Inc - A (GMED); 清仓: Teradata CORP (TDC); 新建仓: Fermi Inc (FRMI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP | Compass Inc - Class A | +7.5% | -0.49% | 减仓 |
| 2 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +3.9% | +28.71% | 加仓 |
| 3 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +3.4% | +43.98% | 加仓 |
| 4 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +3.2% | -3.85% | 减仓 |
| 5 | MMM | 3m Co | +2.3% | +31.46% | 加仓 |
| 6 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +1.5% | +155.49% | 加仓 |
| 7 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | +1.2% | +34.76% | 加仓 |
| 8 | FRMI | Fermi Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AVPT | Avepoint Inc | +0.9% | +0.43% | 加仓 |
| 10 | GXO | Gxo Logistics Inc | +0.4% | +6.76% | 加仓 |
| 11 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.3% | -30.43% | 减仓 |
| 12 | IESC | Ies Holdings Inc | -0.7% | -45.63% | 减仓 |
| 13 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | -0.9% | -10.06% | 减仓 |
| 14 | VIAV | Viavi Solutions Inc | -1.5% | -51.89% | 减仓 |
| 15 | TDC | Teradata CORP | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | GMED | Globus Medical Inc - A | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 17 | VRSN | Verisign Inc | -5.1% | -59.84% | 减仓 |
| 18 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Parsifal Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parsifal Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Parsifal Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parsifal Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Compass Inc - Class A (COMP) — US$1.5亿 (17.7%)
2. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$1.1亿 (13.2%)
3. SharkNinja, Inc. (SN) — US$8401.6万 (10.2%)
4. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$8207.0万 (9.9%)
5. Akamai Technologies Inc (AKAM) — US$8096.5万 (9.8%)
Parsifal Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parsifal Capital Management, LP 共进行了 19 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Caesars Entertainment Inc (CZR); 清仓: Atmus Filtration Technologie (ATMU); 清仓: Globus Medical Inc - A (GMED); 清仓: Teradata CORP (TDC); 新建仓: Fermi Inc (FRMI)
Parsifal Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parsifal Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 24.9%
• Real Estate: 23.1%
• Information Technology: 22.3%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Materials: 13.0%
• Consumer Staples: 3.3%
投资风格解析
Parsifal Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 VIAV，累计减少 US$3078.4万，但目前仍持有 US$2955.0万。
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