NC
Nixon Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Nixon Capital, LLCCIK: 0001846352
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Nixon Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 60.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.84
- 持仓稳定性
- 60.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.36
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 94.17
Nixon Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CCL1EUR
加仓 COMP
+8.2% US$1692.7万
新建仓 G2004J103
清仓 MBC
新建仓 GEHC
清仓 PYPL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 11.78% | +4.77% | +8.21% | |
| 2 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 10.01% | +2.45% | -0.03% | |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 8.62% | -0.71% | -0.03% | |
| 4 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 8.28% | +2.30% | +28.24% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 7.92% | +0.94% | +0.10% | ||
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 7.11% | -1.17% | +0.16% | |
| 7 | SHOO | Steven Madden LTD | 股票-其他 | 5.87% | +0.73% | -0.18% | |
| 8 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 5.45% | +2.01% | +64.09% | |
| 9 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 5.42% | +1.56% | +11.56% | |
| 10 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 4.85% | -0.51% | -22.38% | |
| 11 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 4.73% | +4.73% | NEW | |
| 12 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 13 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 3.48% | -0.90% | -0.16% | |
| 14 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 3.07% | -2.82% | -43.92% | |
| 15 | LUXE | Luxexperience BV | 股票-其他 | 2.98% | -0.50% | -0.03% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | ||
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 19 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.7%
近4个季度表现
+6.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -15.3%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.27
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.85
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +48.4%
- 最差12个月
- -9.2%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +3.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$3.2亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$2.9亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$3.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$3.3亿 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$2.3亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$1.5亿 | 0 |
Nixon Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Masterbrand Inc (MBC); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP | Compass Inc - Class A | +4.8% | +8.21% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GEHC | GE Healthcare Technology | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SN | SharkNinja, Inc. | +2.5% | -0.03% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +2.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +2.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | CPT | Camden Property Trust | +2.3% | +28.24% | 加仓 |
| 8 | TOST | Toast Inc-class A | +2% | +64.09% | 加仓 |
| 9 | GENI | Genius Sports Limited | +1.6% | +11.56% | 加仓 |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | +0.9% | +0.10% | 加仓 | |
| 12 | SHOO | Steven Madden LTD | +0.7% | -0.18% | 减仓 |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | LUXE | Luxexperience BV | -0.5% | -0.03% | 减仓 |
| 19 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | -0.5% | -22.38% | 减仓 |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.7% | -0.03% | 减仓 |
| 21 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -0.9% | -0.16% | 减仓 |
| 22 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.2% | +0.16% | 加仓 |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | GTLS | Chart Industries Inc | -2.8% | -43.92% | 减仓 |
| 25 | SRAD | Sportradar Group AG | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | MBC | Masterbrand Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 28 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -7.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Nixon Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nixon Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Nixon Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nixon Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Compass Inc - Class A (COMP) — US$3744.2万 (11.8%)
2. SharkNinja, Inc. (SN) — US$3180.0万 (10.0%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2738.8万 (8.6%)
4. Camden Property Trust (CPT) — US$2632.0万 (8.3%)
5. — US$2516.8万 (7.9%)
Nixon Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nixon Capital, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Masterbrand Inc (MBC); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
Nixon Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nixon Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 32.3%
• Industrials: 18.8%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Financials: 11.4%
• Information Technology: 8.8%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
Nixon Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.3% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SN（+US$1043.1万，现达 US$3180.0万），同时减持 GTLS（-US$969.1万，仍持有 US$977.0万）。
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