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Kanen Wealth Management LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Kanen Wealth Management LLCCIK: 0001681614
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Kanen Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 62.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.69
- 持仓稳定性
- 62.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 85.23
Kanen Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EVC
新建仓 ARHS
清仓 DIBS
清仓 TOI
清仓 LOVE
清仓 PTON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 36 大持股（共 37 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 19.32% | +2.47% | +0.61% | |
| 2 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 10.72% | +10.72% | NEW | |
| 3 | BNED | Barnes & Noble Education Inc | 股票-其他 | 10.40% | -0.47% | -1.30% | |
| 4 | ALLT | Allot Ltd. | 股票-其他 | 10.22% | -0.93% | +2.78% | |
| 5 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 6.39% | -2.06% | -1.53% | |
| 6 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 股票-其他 | 5.02% | -1.85% | -4.80% | |
| 7 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 4.59% | +0.04% | +14.19% | |
| 8 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 4.52% | +4.52% | NEW | |
| 9 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 4.24% | -1.18% | -1.92% | |
| 10 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 2.86% | +1.03% | +101.28% | |
| 11 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 12 | STKS | One Group Hospitality Inc/th | 股票-其他 | 2.01% | -0.62% | — | |
| 13 | DPG | Duff & Phelps Utility & Inc | 股票-其他 | 1.86% | -0.86% | -0.77% | |
| 14 | HVT | Haverty Furniture | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 15 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 1.79% | -0.41% | +17.94% | |
| 16 | IMMR | Immersion Corporation | 股票-其他 | 1.70% | +0.31% | +42.98% | |
| 17 | JRS | Nuveen Real Estate Income | 股票-其他 | 1.52% | +0.10% | +39.41% | |
| 18 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 股票-其他 | 1.11% | +0.58% | +115.46% | |
| 19 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.23% | +22.45% | |
| 20 | NTZ | Natuzzi Spa-sp Adr | 股票-其他 | 1.02% | -1.42% | +0.47% | |
| 21 | FOSL | Fossil Group Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.87% | -22.95% | |
| 22 | DAIO | Data I/o CORP | 股票-其他 | 0.80% | +0.04% | — | |
| 23 | XNROX | Neu Re Est Sec Inc Fd Inc-us | 股票-其他 | 0.54% | +0.29% | +206.56% | |
| 24 | MCHX | Marchex Inc-class B | 股票-其他 | 0.53% | -0.19% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.15% | +0.04% | |
| 26 | SKYX | Skyx Platforms CORP | 股票-其他 | 0.49% | +0.03% | +60.27% | |
| 27 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.43% | -0.21% | — | |
| 28 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.24% | -0.12% | — | |
| 29 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | -0.06% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.04% | -2.77% | |
| 32 | APYX | Apyx Medical CORP | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 35 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 36 | HYI | Western Asset High Yield Opp | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +26.1%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -20.6%
- 年化表现
- +10%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.81
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +0.48
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +23.2%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +39.6%
- 最差12个月
- -6.6%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +37.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$4.1亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$2.8亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$3.2亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$3.0亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$1.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Kanen Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 新建仓: Arhaus Inc (ARHS); 清仓: 1stdibs.com Inc (DIBS); 新建仓: Geo Group Inc/the (GEO); 清仓: Oncology Institute Inc/the (TOI).
申报历史
FAQ
Kanen Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kanen Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Kanen Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kanen Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Compass Inc - Class A (COMP) — US$7971.6万 (19.3%)
2. Entravision Communications-a (EVC) — US$4423.8万 (10.7%)
3. Barnes & Noble Education Inc (BNED) — US$4292.2万 (10.4%)
4. Allot Ltd. (ALLT) — US$4215.1万 (10.2%)
5. Outdoor Holding Co (POWW) — US$2636.7万 (6.4%)
Kanen Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kanen Wealth Management LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 新建仓: Arhaus Inc (ARHS); 清仓: 1stdibs.com Inc (DIBS); 新建仓: Geo Group Inc/the (GEO); 清仓: Oncology Institute Inc/the (TOI)
Kanen Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kanen Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 95.3%
• Information Technology: 2.5%
• Consumer Discretionary: 1.0%
• Financials: 0.9%
• Industrials: 0.3%
投资风格解析
Kanen Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.0%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 95.3% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XPOF（+US$1048.2万，现达 US$1179.5万），同时减持 FOSL（-US$185.0万，仍持有 US$366.5万）。
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