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Jessup Wealth Management, Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Jessup Wealth Management, IncCIK: 0001963536
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Jessup Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.51
- 持仓稳定性
- 27.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.95
Jessup Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-25.4% US$1087.1万
减仓 MRK
-86.7% -US$649.5万
加仓 IGV
+1803.6% US$787.1万
加仓 MU
-28.5% US$797.0万
新建仓 NVO
减仓 AMZN
-7.0% US$204.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.12% | -1.52% | -7.01% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.85% | -0.80% | -3.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.67% | -0.55% | +0.14% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.11% | +2.60% | -25.36% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.82% | -0.75% | -14.82% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.15% | +1.38% | +19.20% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.02% | +2.01% | -28.47% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.01% | -0.05% | +20.09% | |
| 9 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 3.96% | -0.75% | +2.26% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.35% | -0.73% | +1.24% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.04% | +3.59% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | -0.39% | -3.89% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.01% | -0.98% | -1.71% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.68% | -0.21% | +48.18% | |
| 15 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 2.58% | -1.34% | +0.93% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.46% | +2.32% | +1803.57% | |
| 17 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 2.46% | +0.19% | +7.11% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.03% | -0.05% | +3.08% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.79% | -0.18% | -22.46% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.21% | -2.35% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.21% | +4.62% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.07% | +0.43% | +5.60% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | — | +1.44% | |
| 25 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.63% | -0.05% | -14.64% | |
| 27 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.41% | -0.11% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | +0.07% | +33.56% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.10% | +0.40% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | -1.71% | |
| 31 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -1.02% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.16% | -13.15% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.04% | -1.98% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.06% | +12.24% | |
| 35 | CPSU | Calamos Sp500 SA Pro ETF Jun | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.03% | +0.95% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | +0.37% | |
| 38 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | -2.44% | -86.69% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | -2.92% | |
| 41 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | -9.26% | |
| 42 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 44 | BSJV | Invesco Bulletshares 2031 Hy | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -1.83% | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.23% | -0.04% | -2.68% | |
| 46 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -1.72% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.04% | -0.58% | |
| 48 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.04% | -1.20% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.03% | -2.18% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.21% | -0.02% | +1.50% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jessup Wealth Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Calamos Sp500 SA Pro ETF Jun (CPSU); 新建仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 新建仓: Nutanix Inc - A (NTNX); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Jessup Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jessup Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Jessup Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jessup Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3392.6万 (10.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2630.1万 (7.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2570.3万 (7.7%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2048.0万 (6.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1614.7万 (4.8%)
Jessup Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jessup Wealth Management, Inc 共进行了 72 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Calamos Sp500 SA Pro ETF Jun (CPSU); 新建仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 新建仓: Nutanix Inc - A (NTNX); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Jessup Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jessup Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Discretionary: 21.7%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Staples: 6.0%
• Financials: 4.7%
投资风格解析
Jessup Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1118.8万，现达 US$2048.0万），同时减持 KKR（-US$960.9万，仍持有 US$50.0万）。
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