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Pennant Investors, LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Pennant Investors, LPCIK: 0001759176
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Pennant Investors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 33.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.63
- 持仓稳定性
- 33.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.53
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 94.68
Pennant Investors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
+38.5% US$1424.3万
清仓 CORZ
清仓 CCC
减仓 ECHO
-27.6% -US$1635.4万
新建仓 G9600F104
减仓 VRT
-50.5% -US$923.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 12.64% | -0.76% | -24.72% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.53% | +4.78% | +38.46% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.14% | +0.95% | +0.60% | |
| 4 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 8.24% | -3.93% | -27.58% | |
| 5 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 7.33% | +0.98% | -26.57% | |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 6.67% | +1.29% | — | |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 5.44% | +0.48% | -24.39% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 5.40% | -2.17% | -50.46% | |
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 5.34% | -0.62% | — | |
| 10 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 5.17% | +1.85% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.11% | +0.82% | -11.13% | |
| 12 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 5.04% | -0.60% | — | |
| 13 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 4.65% | +1.90% | +55.56% | |
| 14 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 15 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 2.54% | -0.11% | — | |
| 16 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.6%
近4个季度表现
+28.4%
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- +11.6%
- 最大回撤
- -13.9%
- 年化表现
- +37.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.83
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.92
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- +1.01
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +104.2%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.85
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$3.3亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$4.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$3.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$4.2亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$3.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$3.1亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$2.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$2.8亿 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$2.8亿 | 61 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$2.5亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$2.4亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$2.7亿 | 0 |
Pennant Investors, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Core Scientific Inc (CORZ); 清仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 新建仓: Versigent LTD; 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +38.46%; 减仓: Echostar Corp-a (ECHO) — 股数 -27.58%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.8% | +38.46% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Versigent LTD | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FLS | Flowserve CORP | +1.9% | +55.56% | 加仓 |
| 4 | VMI | Valmont Industries | +1.9% | — | 不变 |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 6 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +1% | -26.57% | 减仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +0.60% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -11.13% | 减仓 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.5% | -24.39% | 减仓 |
| 10 | GRAB | Grab Holdings Limited | — | — | 不变 |
| 11 | QXO | Qxo Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | AR | Antero Resources CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | EXE | Expand Energy CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 14 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -0.8% | -24.72% | 减仓 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -2.2% | -50.46% | 减仓 |
| 16 | ECHO | Echostar Corp-a | -3.9% | -27.58% | 减仓 |
| 17 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CORZ | Core Scientific Inc | -4.6% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pennant Investors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pennant Investors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Pennant Investors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pennant Investors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Solstice Adv Materials Inc (SOLS) — US$4235.1万 (12.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3861.1万 (11.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3730.2万 (11.1%)
4. Echostar Corp-a (ECHO) — US$2759.4万 (8.2%)
5. Perimeter Solutions Inc (PRM) — US$2456.3万 (7.3%)
Pennant Investors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pennant Investors, LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Core Scientific Inc (CORZ); 清仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 新建仓: Versigent LTD; 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +38.46%; 减仓: Echostar Corp-a (ECHO) — 股数 -27.58%
Pennant Investors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pennant Investors, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 33.6%
• Communication Services: 15.0%
• Materials: 14.2%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Information Technology: 12.5%
• Energy: 11.7%
投资风格解析
Pennant Investors, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 37.5%，跑赢 S&P 500 11.6 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.6% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$344.0万，现达 US$1821.0万），同时减持 ECHO（-US$5205.7万，仍持有 US$2759.4万）。
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