J&
Jacobs & Co/ca — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Jacobs & Co/caCIK: 0001055544
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 132
JACOBS & CO/CA在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 13.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.27
- 持仓稳定性
- 13.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.59
Jacobs & Co/ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-1.3% US$1208.9万
加仓 AAPL
+2.2% US$1193.0万
减仓 AMAT
-0.4% -US$1254.7万
减仓 CAT
-4.3% -US$921.1万
加仓 NVDA
-0.8% US$780.1万
加仓 CRWD
+293.8% US$775.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.88% | +1.07% | +2.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.78% | +0.71% | -0.83% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.53% | +0.09% | -3.77% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.97% | +1.07% | -1.30% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.93% | +0.14% | -0.23% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.90% | -0.08% | -0.14% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.83% | +0.61% | -1.62% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.58% | -1.06% | -0.42% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.54% | +0.12% | -0.65% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.07% | -0.16% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.50% | +0.69% | +293.81% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.41% | -0.08% | -0.20% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.14% | -0.77% | -4.31% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.03% | +0.59% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.76% | +0.07% | -2.48% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.21% | -2.81% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.19% | -2.70% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.44% | -0.01% | -1.92% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.02% | -1.86% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.03% | -2.00% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.35% | -0.51% | -0.55% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.14% | -0.97% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.28% | +0.04% | -2.81% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.32% | +1.39% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.16% | -4.22% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.18% | -0.06% | +0.61% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.24% | +1.83% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.12% | +0.13% | -2.83% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.05% | -0.08% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.04% | +6.40% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.14% | +12.50% | |
| 32 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.05% | -2.56% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.06% | -0.18% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.95% | -0.19% | -3.46% | |
| 35 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.14% | -1.73% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.05% | +4.32% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.20% | -4.88% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.04% | +0.43% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.12% | +2.49% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.02% | -6.89% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.25% | -4.47% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.06% | +1.18% | |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.08% | +3.57% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | -2.37% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.06% | -1.77% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | -0.21% | +11.83% | ||
| 47 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.03% | +2.15% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | +0.19% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.02% | -1.76% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | -0.16% | +12.05% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 132 | US$11.6亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 134 | US$11.7亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$10.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$10.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$10.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 121 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 124 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$8.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 116 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 111 | US$6.9亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$6.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$5.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 126 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 133 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$6.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$5.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 116 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 123 | US$5.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 123 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 121 | US$5.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 123 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 123 | US$5.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 121 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 119 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 121 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 125 | US$4.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 122 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 125 | US$3.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 124 | US$4.0亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 125 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 120 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 117 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 118 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 122 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 118 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 116 | US$2.9亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 117 | US$2.8亿 | — |
Jacobs & Co/ca 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Hp Inc (HPQ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -1.30% | 减仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | +2.19% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -0.83% | 减仓 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.7% | +293.81% | 加仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | -1.62% | 减仓 |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | -4.47% | 减仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -2.81% | 减仓 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | -4.88% | 减仓 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | -2.37% | 减仓 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -2.70% | 减仓 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.97% | 减仓 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +12.50% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.23% | 减仓 |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -2.83% | 减仓 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.65% | 减仓 |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | -4.16% | 减仓 |
| 17 | WAT | Waters CORP | +0.1% | +0.19% | 加仓 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -3.77% | 减仓 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | -2.48% | 减仓 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 0% | -5.92% | 减仓 |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +6.40% | 加仓 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -2.81% | 减仓 |
| 24 | DTEGY | Deutsche Telekom Ag-spon Adr | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 25 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 0% | -3.46% | 减仓 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -3.26% | 减仓 |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -2.00% | 减仓 |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -6.50% | 减仓 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不变 |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | HPQ | Hp Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不变 |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | -5.60% | 减仓 |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -8.32% | 减仓 |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | -0.42% | 减仓 |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -6.89% | 减仓 |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 0% | -2.07% | 减仓 |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -1.25% | 减仓 |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.90% | 减仓 |
| 44 | TGT | Target CORP | 0% | -3.29% | 减仓 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 47 | COP | Conocophillips | 0% | — | 不变 |
| 48 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | -1.05% | 减仓 |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | — | -9.57% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Jacobs & Co/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jacobs & Co/ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Jacobs & Co/ca 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jacobs & Co/ca 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7965.9万 (6.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6694.7万 (5.8%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5243.7万 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4593.9万 (4.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3389.2万 (2.9%)
Jacobs & Co/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jacobs & Co/ca 共进行了 108 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Hp Inc (HPQ)
Jacobs & Co/ca 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jacobs & Co/ca 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Industrials: 14.9%
• Health Care: 13.7%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Jacobs & Co/ca重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$3276.1万，现达 US$5243.7万），同时减持 FDX（-US$978.2万，仍持有 US$500.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jacobs-co-caCLI 命令
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