J&
Jacobs & Co/ca — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Jacobs & Co/caCIK: 0001055544
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
JACOBS & CO/CA在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.44
- 持仓稳定性
- 25.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.44
Jacobs & Co/ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-7.9% US$3207.0万
加仓 AMAT
-7.2% US$2081.1万
新建仓 43849R105
减仓 FDX
-55.2% -US$896.2万
新建仓 ISRG
新建仓 314352105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.81% | -0.21% | -2.56% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.07% | -0.08% | -1.22% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.44% | +2.50% | -7.90% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.64% | +1.51% | -7.24% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.98% | +0.19% | -5.73% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.91% | +0.53% | -6.21% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.28% | +4.27% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.79% | -0.09% | -2.79% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.58% | +0.12% | -1.86% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.05% | -5.24% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.42% | -0.06% | -0.97% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.38% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.43% | -0.11% | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.86% | +0.19% | -3.54% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.81% | +0.85% | +10.88% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.69% | -0.03% | +0.44% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.02% | +0.47% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.68% | -0.09% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.45% | -0.06% | -1.27% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.21% | -5.17% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.15% | -3.52% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.01% | -0.02% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.02% | +0.69% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.19% | -1.80% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.24% | -0.20% | +0.35% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.24% | -0.24% | -1.63% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.12% | -2.71% | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.14% | -0.23% | -4.15% | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.09% | +0.13% | -5.24% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.34% | +0.01% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.12% | -0.07% | |
| 32 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.02% | +0.14% | |
| 33 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.03% | +0.13% | +0.64% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.41% | +9.72% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.27% | +4.11% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.36% | -3.01% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | -1.22% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | ||
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | -2.27% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.02% | +17.37% | |
| 41 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.08% | -0.60% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.02% | +2548.49% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | ||
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.22% | -8.56% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | -0.76% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.83% | -0.23% | -16.83% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +8.51% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.19% | +0.23% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.74% | -0.03% | -4.29% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -1.46
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$11.7亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$10.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$10.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$10.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 121 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 124 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$8.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 116 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 111 | US$6.9亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$6.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$5.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 126 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 133 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$6.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$5.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 116 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 123 | US$5.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 123 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 121 | US$5.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 123 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 123 | US$5.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 121 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 119 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 121 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 125 | US$4.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 122 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 125 | US$3.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 124 | US$4.0亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 125 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 120 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 117 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 118 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 122 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 118 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 116 | US$2.9亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 117 | US$2.8亿 | — |
Jacobs & Co/ca 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: ; 新建仓: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清仓: At&t Inc (T).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Jacobs & Co/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jacobs & Co/ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Jacobs & Co/ca 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jacobs & Co/ca 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$6772.9万 (5.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5914.6万 (5.1%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5174.6万 (4.4%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4244.0万 (3.6%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3480.4万 (3.0%)
Jacobs & Co/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jacobs & Co/ca 共进行了 113 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: ; 新建仓: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清仓: At&t Inc (T)
Jacobs & Co/ca 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jacobs & Co/ca 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Industrials: 17.2%
• Health Care: 13.0%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 9.6%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Jacobs & Co/ca重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$2485.7万，现达 US$4244.0万），同时减持 ADBE（-US$969.4万，仍持有 US$294.1万）。
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