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Accurate Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Accurate Wealth Management, LLCCIK: 0001877728
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 600
Accurate Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 600 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.46
- 持仓稳定性
- 26.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.14
Accurate Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 600 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
减仓 FTSM
-20.6% -US$716.6万
加仓 QQQ
+109.4% US$992.7万
减仓 CLIP
-28.7% -US$610.7万
减仓 XLK
-47.3% -US$591.0万
加仓 MSFT
+7.4% US$866.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 600 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.35% | +0.37% | +9.46% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | +0.32% | +10.05% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.12% | +11.66% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.53% | -0.11% | +1.75% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.35% | -0.93% | -20.58% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.60% | +7.41% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.78% | +109.38% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | ||
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | +0.03% | +6.83% | |
| 10 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.43% | +0.41% | +56.54% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.07% | +18.00% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.08% | +17.86% | |
| 13 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.31% | -0.72% | -28.65% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.03% | +8.97% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.06% | +2.64% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +6.57% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.22% | +0.55% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.16% | +2.63% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | +3.82% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.84% | +0.12% | +18.06% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.02% | +16.79% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.76% | +0.20% | +46.41% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | -0.63% | -47.35% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | +3.57% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.01% | +10.50% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.02% | +9.88% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +7.33% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 29 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.05% | +0.02% | |
| 30 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.08% | -2.46% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.06% | +24.61% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.16% | +4.91% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.10% | +10.37% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.03% | +5.88% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.47% | +1141.25% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | +0.18% | +3.63% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +8.73% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.05% | +16.65% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.46% | -0.14% | -15.80% | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +2.53% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +10.87% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +6.03% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | +0.18% | +85.09% | |
| 45 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.43% | — | +16.19% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.13% | +8.93% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | -0.13% | -36.74% | |
| 48 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.69% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.03% | +18.37% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +14.80% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.9
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 600 | US$11.6亿 | 27 | ||
| 2026 Q2 | 576 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 533 | US$8.3亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 504 | US$7.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 487 | US$7.5亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 442 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 374 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 376 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 378 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 326 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 288 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 273 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 270 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 271 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 247 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1588 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 183 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 156 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 177 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 132 | US$1.1亿 | 0 |
Accurate Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 639 项）
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申报历史
FAQ
Accurate Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Accurate Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 600 个已申报仓位之中。
Accurate Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Accurate Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6196.2万 (5.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4987.1万 (4.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3498.9万 (3.0%)
4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2932.6万 (2.5%)
5. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$2725.9万 (2.4%)
Accurate Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Accurate Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 118 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)
Accurate Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Accurate Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Financials: 11.5%
• Consumer Staples: 9.6%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Communication Services: 7.8%
投资风格解析
Accurate Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 57 降至 27，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1762.9万，现达 US$4987.1万），同时减持 GLD（-US$669.3万，仍持有 US$256.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/accurate-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get accurate-wealth-management-llc