IC
Irenic Capital Management LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Irenic Capital Management LPCIK: 0001929389
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$20.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Irenic Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 57.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.69
- 持仓稳定性
- 57.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.54
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 84.05
Irenic Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 46090E953
减仓 SNAP
-10.2% -US$2192.2万
清仓 BAND 0.5 04-01-28
清仓 QQQ
新建仓 CPNG
新建仓 G2R11M108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 47 大持股（共 49 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 20.57% | -0.53% | +9.13% | |
| 2 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 8.33% | +8.33% | NEW | |
| 3 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 6.85% | -3.86% | -10.20% | |
| 4 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 6.15% | +1.44% | — | |
| 5 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 5.67% | -1.57% | +0.05% | |
| 6 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 5.30% | -1.48% | — | |
| 7 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 4.38% | +0.31% | +17.95% | |
| 8 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 3.96% | +0.26% | +21.05% | |
| 9 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | 股票-其他 | 3.73% | +1.17% | +56.07% | |
| 10 | RSVR | Reservoir Media Inc | 股票-其他 | 2.97% | -0.97% | +1.28% | |
| 11 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 2.33% | -0.40% | — | |
| 12 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 2.25% | -0.67% | — | |
| 13 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | ||
| 15 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 1.95% | -0.41% | -0.84% | |
| 16 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 1.85% | +1.80% | +3531.77% | |
| 17 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 18 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.53% | — | |
| 19 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 1.60% | -0.58% | -25.58% | |
| 20 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 21 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.85% | — | |
| 22 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 23 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 24 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 25 | PAR 1 01-15-30债券 | Par Technology CORP | 债券 | 1.05% | -0.08% | +22.50% | |
| 26 | ADEA | Adeia Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.69% | +217.54% | |
| 27 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.99% | -0.26% | -16.28% | |
| 28 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.08% | +46.21% | |
| 29 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 30 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.42% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 32 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 34 | WSR | Whitestone Reit | 股票-其他 | 0.37% | -0.96% | -67.74% | |
| 35 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.08% | — | |
| 36 | ✓ | General Purp Acquisition Cor | 股票-其他 | 0.24% | -0.09% | — | |
| 37 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | 股票-其他 | 0.20% | -1.13% | -72.19% | |
| 39 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 40 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.19% | -0.05% | +3.62% | |
| 41 | PRGS 3.5 03-01-30债券 | Progress Software CORP | 债券 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | ✓ | Highview Merger CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | -33.33% | |
| 43 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.14% | -0.11% | — | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 45 | FVR | Frontview Reit Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+2.5%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -14.4%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +45.8%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +54.2%
- 负收益月份占比
- +45.8%
- 最佳12个月
- +38.9%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Irenic Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: ; 新建仓: Merit Medical Systems Inc (MMSI); 清仓: Bandwidth Inc (BAND 0.5 04-01-28).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +8.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CPNG | Coupang Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ATKR | Atkore Inc | +1.8% | +3531.77% | 加仓 |
| 6 | RAL | Ralliant CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 7 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +1.2% | +56.07% | 加仓 |
| 10 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | COMP | Compass Inc - Class A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ADEA | Adeia Inc | +0.7% | +217.54% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | SHC | Sotera Health Co | +0.3% | +17.95% | 加仓 |
| 18 | FSLR | First Solar Inc | +0.3% | +21.05% | 加仓 |
| 19 | ANAB | Anaptysbio Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | USO | United States Oil Fund LP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | PRGS 3.5 03-01-30债券 | Progress Software CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +0.1% | +46.21% | 加仓 |
| 23 | FVR | Frontview Reit Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | DH | Definitive Healthcare CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 27 | VOR | Vor Biopharma Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | 0% | — | 不变 |
| 29 | BLND | Blend Labs Inc-a | -0.1% | +3.62% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Highview Merger CORP | -0.1% | -33.33% | 减仓 |
| 31 | FATE | Fate Therapeutics Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | PAR 1 01-15-30债券 | Par Technology CORP | -0.1% | +22.50% | 加仓 |
| 33 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 34 | ✓ | General Purp Acquisition Cor | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | QURE | uniQure N.V. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | ELME | Elme Communities | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | SARO | Standardaero Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 39 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | -0.3% | -16.28% | 减仓 |
| 40 | ALKT | Alkami Technology Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 41 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | -0.4% | -0.84% | 减仓 |
| 42 | SITC | Site Centers CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.5% | +9.13% | 加仓 |
| 44 | SPSC | Sps Commerce Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 45 | SGRY | Surgery Partners Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 46 | CMP | Compass Minerals Internation | -0.6% | -25.58% | 减仓 |
| 47 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | -0.7% | — | 不变 |
| 48 | JANX | Janux Therapeutics Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 49 | WK | Workiva Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 50 | PKST | Peakstone Realty Trust | -0.9% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Irenic Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Irenic Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Irenic Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Irenic Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4.3亿 (20.6%)
2. Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 — US$1.7亿 (8.3%)
3. Snap Inc - A (SNAP) — US$1.4亿 (6.8%)
4. Ralliant CORP (RAL) — US$1.3亿 (6.2%)
5. Integer Holdings CORP (ITGR) — US$1.2亿 (5.7%)
Irenic Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Irenic Capital Management LP 共进行了 51 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: ; 新建仓: Merit Medical Systems Inc (MMSI); 清仓: Bandwidth Inc (BAND 0.5 04-01-28)
Irenic Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Irenic Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Health Care: 34.6%
• Communication Services: 18.6%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Real Estate: 2.9%
投资风格解析
Irenic Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RAL（+US$1.1亿，现达 US$1.3亿），同时减持 ELME（-US$3040.0万，仍持有 US$282.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/irenic-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get irenic-capital-management-lp