CC
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/CIK: 0001033505
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$20.8亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 304
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.62
- 持仓稳定性
- 18.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.65
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ITOT
+1.9% US$4803.1万
加仓 NVDA
-0.6% US$2441.1万
减仓 GOVT
-2.1% -US$99.8万
加仓 GOOG
-1.1% US$2159.3万
减仓 WFC
-4.6% -US$948.8万
加仓 MSFT
-0.8% US$1834.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 304 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 8.84% | +0.21% | +0.79% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.58% | +1.42% | +1.94% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.48% | -0.83% | -2.08% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | -0.03% | -1.41% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.16% | +0.21% | +0.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.13% | +0.57% | -0.77% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.07% | +0.20% | -1.56% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.91% | +0.77% | -1.06% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.95% | -0.62% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.03% | +1.40% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.16% | +0.69% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.29% | +0.16% | +0.99% | |
| 13 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.25% | +0.42% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.26% | -0.42% | +0.41% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.15% | — | +0.15% | |
| 16 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.84% | -0.18% | -0.01% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.72% | -0.48% | -0.02% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | -0.96% | |
| 19 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.35% | — | -0.05% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.15% | -0.37% | -0.62% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.11% | -0.32% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.10% | +0.13% | -0.91% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.07% | -0.46% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -0.49% | |
| 25 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | +0.36% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.36% | -0.58% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.87% | — | +0.27% | |
| 28 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.36% | -2.71% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.21% | -0.81% | |
| 30 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.29% | +0.72% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | -0.31% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.01% | +0.44% | |
| 33 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -1.74% | |
| 34 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.19% | -0.23% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.42% | -0.45% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.02% | +0.06% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.13% | -2.67% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.65% | — | — | |
| 39 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.64% | — | +5.45% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -1.58% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.56% | -0.34% | -0.40% | |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.15% | -5.57% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.45% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.86% | |
| 45 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 0.49% | +0.19% | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.59% | -4.61% | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.48% | +0.14% | +54.10% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | +0.42% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | +45.89% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.08% | +22.49% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 304 | US$20.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 302 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 293 | US$18.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 294 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 287 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 279 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 282 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 276 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 268 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 273 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 268 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 273 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 256 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 250 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 255 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 261 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 251 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 256 | US$14.8亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 255 | US$13.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 247 | US$13.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 244 | US$11.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 242 | US$11.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 243 | US$9.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 254 | US$11.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 239 | US$10.0亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 244 | US$11.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 242 | US$10.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 233 | US$9.7亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 241 | US$10.6亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 243 | US$10.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 236 | US$9.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 243 | US$10.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 191 | US$8.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 206 | US$7.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 197 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 180 | US$7.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 186 | US$7.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 185 | US$7.0亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 178 | US$6.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 183 | US$6.7亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 166 | US$6.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 174 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 166 | US$6.5亿 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 165 | US$5.6亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 159 | US$5.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 165 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 157 | US$5.2亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 159 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 149 | US$4.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 147 | US$4.6亿 | 0 |
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +1.94%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.62%; 减仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 -2.08%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.06%.
申报历史
FAQ
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 304 个已申报仓位之中。
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.8亿 (8.8%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.8亿 (8.6%)
3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1.1亿 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$8676.9万 (4.2%)
5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8669.8万 (4.2%)
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +1.94%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.62%; 减仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 -2.08%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.06%
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Financials: 27.0%
• Communication Services: 12.8%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Consumer Staples: 6.6%
• Health Care: 4.4%
投资风格解析
Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$4803.1万，现达 US$1.8亿），同时减持 WFC（-US$948.8万，仍持有 US$1007.2万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/ 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cobblestone-capital-advisors-llc-nyCLI 命令
npx alphasmo institutions get cobblestone-capital-advisors-llc-ny