IW
Invenio Wealth Partners LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI INTERNATIONAL V
Invenio Wealth Partners LLCCIK: 0001989341
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 86.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.94
Invenio Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MMSD
减仓 USFR
-18.1% -US$162.6万
减仓 TFLO
-59.4% -US$216.3万
清仓 BIV
新建仓 SHYL
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 8.73% | -0.40% | +0.60% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.90% | +0.24% | -1.60% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.28% | +0.02% | +0.69% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 7.21% | -0.34% | +4.40% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.53% | +0.08% | -2.35% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.40% | +2.29% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.54% | +0.35% | +0.44% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.39% | +0.42% | -0.02% | |
| 9 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 4.05% | +0.13% | +0.32% | |
| 10 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.10% | +12.50% | |
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.01% | -0.26% | +2.61% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.64% | -0.94% | -18.07% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.08% | +0.03% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.02% | -2.34% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.18% | +2.09% | |
| 16 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.99% | -0.01% | +2.30% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.07% | +1.53% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.31% | +0.14% | +0.10% | |
| 20 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | -1.47% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.15% | -1.61% | |
| 22 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.16% | +1.35% | |
| 23 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | -0.12% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.16% | -4.28% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.51% | -9.77% | |
| 26 | SHYL | Xtrackers Shrt Dur High Yiel | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.03% | +1.43% | |
| 28 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +1.55% | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.92% | -59.38% | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.53% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.08% | +1.82% | |
| 32 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +0.66% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.04% | +4.24% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +1.56% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +900.00% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | +1.44% | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -3.62% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.21% | -1.91% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.13% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +2.82% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.26% | +0.02% | -8.19% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | -1.21% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +3.54% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | +4.28% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.79% | |
| 50 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.22% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Invenio Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nyli Mackay Muni Shrt Durat (MMSD); 新建仓: Xtrackers Shrt Dur High Yiel (SHYL); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Invenio Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Invenio Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Invenio Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci International V (IVLU) — US$2437.3万 (8.7%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2205.0万 (7.9%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2032.2万 (7.3%)
4. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$2012.4万 (7.2%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1824.5万 (6.5%)
Invenio Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Invenio Wealth Partners LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nyli Mackay Muni Shrt Durat (MMSD); 新建仓: Xtrackers Shrt Dur High Yiel (SHYL); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
Invenio Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Invenio Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.7%
• Communication Services: 12.4%
• Financials: 9.6%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Consumer Staples: 4.8%
投资风格解析
Invenio Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVLU（+US$1135.5万，现达 US$2437.3万），同时减持 MTGP（-US$812.3万，仍持有 US$25.1万）。
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