IW
Invenio Wealth Partners LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI INTERNATIONAL V
Invenio Wealth Partners LLCCIK: 0001989341
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 87
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.65
- 持仓稳定性
- 14.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.05
Invenio Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 USRT
清仓 XLRE
减仓 XSOE
-25.5% -US$356.5万
加仓 AVEM
+23.9% US$262.7万
减仓 JMUB
-2.3% -US$165.1万
清仓 INDS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 8.98% | +0.25% | +0.43% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.92% | +0.02% | -5.37% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.28% | — | +0.54% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.65% | +0.12% | -0.10% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.60% | -2.27% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.48% | +0.94% | +23.88% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.01% | +5.26% | |
| 8 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.10% | +3.72% | |
| 9 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 3.77% | -0.28% | -0.37% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.11% | -1.28% | -25.53% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.07% | +0.43% | +16.30% | |
| 12 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.00% | -0.01% | +4.92% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | +0.34% | -0.53% | |
| 15 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 2.46% | +0.47% | +26.31% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.12% | — | -1.88% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.88% | -0.19% | -0.72% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.21% | -0.30% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.40% | -3.78% | |
| 20 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | +3.15% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.05% | -0.10% | |
| 22 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.06% | +3.03% | |
| 23 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | -0.23% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.12% | -11.22% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.03% | -0.36% | |
| 26 | SHYL | Xtrackers Shrt Dur High Yiel | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +6.33% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.07% | -0.89% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.13% | -1.22% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.07% | -3.28% | ||
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.02% | -1.19% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +3.48% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | -0.41% | |
| 35 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.54% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | -0.52% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | -4.42% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +0.05% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | -1.02% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +0.08% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.04% | -1.78% | |
| 45 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.30% | -55.99% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.14% | -1.51% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.64% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | -0.04% | +0.10% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | +2.52% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.01% | +3.23% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.55
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Invenio Wealth Partners LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Pacer Industrial Real Estate (INDS); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Pacer Data & Infrastructure (SRVR).
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申报历史
FAQ
Invenio Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Invenio Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Invenio Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci International V (IVLU) — US$2510.4万 (9.0%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2215.4万 (7.9%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2035.8万 (7.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1859.9万 (6.7%)
5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$1847.3万 (6.6%)
Invenio Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Invenio Wealth Partners LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Pacer Industrial Real Estate (INDS); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Pacer Data & Infrastructure (SRVR)
Invenio Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Invenio Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.0%
• Communication Services: 12.6%
• Health Care: 9.6%
• Financials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 5.4%
• Consumer Staples: 4.5%
投资风格解析
Invenio Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 72 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVEM（+US$476.6万，现达 US$1531.4万），同时减持 TFLO（-US$299.1万，仍持有 US$65.2万）。
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