13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
89 檔
34.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Invenio Wealth Partners LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 89 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Invenio Wealth Partners LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 46 个仓位并完全清仓 11 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Invenio Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVLU, SCHG, JMUB 等）合计占整体申报市值的 34.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 9.13% | -0.40% | +69.34% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.66% | +0.24% | -3.76% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 7.55% | -0.34% | -2.48% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.26% | +0.02% | +20.18% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.45% | +0.08% | +7.15% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.40% | +1.39% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.19% | +0.35% | +53.46% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.97% | +0.42% | +22.39% | |
| 9 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.10% | +2.99% | |
| 10 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 3.92% | +0.13% | -4.44% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.58% | -0.94% | -1.63% | |
| 12 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.27% | -0.26% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.08% | -1.83% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.02% | -27.05% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | +7.51% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.18% | +3.67% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.45% | -0.92% | -17.09% | |
| 18 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.44% | -0.16% | +1.25% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.07% | +3.68% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.15% | -5.42% | |
| 21 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | -0.86% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.22% | -0.16% | -30.21% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.14% | -3.35% | |
| 24 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -85.92% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.03% | +6.33% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -8.67% | |
| 29 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +9.93% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.04% | -5.68% | |
| 31 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +9.57% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.41% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.08% | -4.95% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -11.20% | |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.34% | — | -85.98% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.05% | -7.81% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +57.28% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -9.67% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -2.42% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.51% | -6.81% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | -18.49% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | -15.69% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | -8.67% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -17.84% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | +33.12% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | +0.02% | -5.21% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -9.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Invenio Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 89 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Invenio Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVLU (9.1%)、SCHG (7.7%)、JMUB (7.5%)。其中最大持股仓位 IVLU 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMTG
市值: US$823.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XMAR
前期市值: US$249.3万
在 Q1 2026 季度中，Invenio Wealth Partners LLC 共进行了 92 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMTG。 本季清仓仓位包含 XMAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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