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Inlet Private Wealth, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Inlet Private Wealth, LLCCIK: 0001759751
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 135
Inlet Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.5
- 持仓稳定性
- 15.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.58
Inlet Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
0.0% US$528.4万
减仓 FLEX
-1.9% -US$349.7万
新建仓 SFM
加仓 AAPL
-0.1% US$285.4万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.32% | +0.68% | -0.11% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.70% | +1.27% | — | |
| 3 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 3.16% | +0.36% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.12% | -0.02% | — | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.11% | +0.01% | -0.54% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.09% | -0.29% | -0.03% | |
| 7 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 2.95% | +0.07% | -1.28% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.74% | -0.11% | -0.15% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.62% | -0.13% | — | |
| 10 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.53% | -0.22% | -0.03% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.27% | — | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.12% | +0.53% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.78% | -0.36% | — | |
| 14 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.70% | +0.27% | +0.27% | |
| 15 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.50% | -1.48% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.69% | -0.86% | -1.86% | |
| 17 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.69% | +0.35% | -0.10% | |
| 18 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.23% | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.01% | — | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.62% | -0.15% | — | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.05% | -14.22% | |
| 22 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.53% | +0.22% | +0.30% | |
| 23 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.53% | -0.33% | -1.99% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.46% | -0.08% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.06% | — | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.20% | +1.44% | |
| 27 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.24% | -0.85% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.16% | +0.23% | +0.73% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.30% | -3.85% | |
| 30 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.04% | — | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 33 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.13% | -0.96% | |
| 34 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.09% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.04% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.03% | -0.07% | |
| 37 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.07% | -2.57% | |
| 38 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.78% | -0.33% | — | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.14% | — | |
| 41 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.04% | +9.91% | |
| 42 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.71% | — | — | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | -16.01% | |
| 45 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.14% | -0.14% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.65% | +0.02% | +0.15% | |
| 47 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.64% | -0.10% | -1.53% | |
| 48 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.07% | -0.77% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+24%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +5.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.32
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡玛比率
- +4.64
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.01
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +5.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 135 | US$4.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 133 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 128 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 131 | US$4.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$4.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 127 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 125 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 128 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 119 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 132 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 127 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 132 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 131 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 131 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 125 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 127 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 125 | US$2.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 144 | US$3.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 142 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 146 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 139 | US$2.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 119 | US$1.9亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Inlet Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE).
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申报历史
FAQ
Inlet Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inlet Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Inlet Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inlet Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2193.1万 (5.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1937.3万 (4.7%)
3. Mckesson CORP (MCK) — US$1303.1万 (3.2%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1287.0万 (3.1%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1281.3万 (3.1%)
Inlet Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inlet Private Wealth, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE)
Inlet Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inlet Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.6%
• Health Care: 20.4%
• Financials: 15.7%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Staples: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%
投资风格解析
Inlet Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.8%，跑赢 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$329.5万，现达 US$2193.1万），同时减持 FISV（-US$193.0万，仍持有 US$185.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/inlet-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get inlet-private-wealth-llc