CIK: 0001455495
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1033
IMA Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1033 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 9.1%。
IMA Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1033 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SCZ
+80.4% US$798.1万
清仓 EXK
-100.0% -US$271.1万
减仓 VV
+0.6% -US$369.1万
减仓 SHV
-95.1% -US$238.7万
加仓 VBIL
+6022.8% US$221.9万
减仓 BIL
-50.4% -US$211.9万
仅显示前 200 大持股（共 1033 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.69% | -0.23% | +0.62% | |
| 2 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 6.74% | -0.14% | +1.56% | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 5.42% | +0.13% | +0.50% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.16% | +1.14% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.02% | +3.56% | |
| 6 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.08% | -4.17% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.18% | -0.01% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | +2.02% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.38% | -0.10% | -7.69% | |
| 10 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.36% | — | +2.29% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.28% | — | +2.34% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.11% | -2.15% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.05% | +0.27% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.79% | — | +2.51% | |
| 15 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.72% | +0.79% | +80.35% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.09% | +1.85% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.09% | +3.03% | |
| 18 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 1.33% | — | -0.50% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.44% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.07% | -0.90% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.12% | +7.49% | |
| 22 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +9.02% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.99% | -0.07% | -1.86% | |
| 24 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.92% | — | +0.76% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.19% | +3.00% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.08% | -3.05% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | -1.33% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.11% | -2.11% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.08% | -1.75% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.69% | — | +2.30% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -9.63% | |
| 33 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.41% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.07% | -1.47% | |
| 35 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | — | +7.38% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.81% | |
| 38 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.64% | +0.19% | -27.11% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | -3.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.82% | |
| 41 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +3.37% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.57% | -0.09% | +1.71% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.38% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.15% | -9.68% | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.53% | — | +4.77% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | -1.51% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +2.88% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -1.58% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | — | +8.50% | |
| 50 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.10% | -2.84% |
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+23.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1033 | US$10.2亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 1008 | US$10.4亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 552 | US$9.9亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 559 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 344 | US$8.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 169 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 262 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 73 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 73 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 67 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 285 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 290 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 315 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 341 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 402 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 323 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 304 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 313 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 289 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 287 | US$4.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 297 | US$4.1亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 294 | US$3.6亿 | 32 | |
| 2020-09-30 | 298 | US$3.0亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 247 | US$2.8亿 | 38 | |
| 2020-03-31 | 257 | US$2.3亿 | 44 | |
| 2019-12-31 | 285 | US$2.7亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 287 | US$2.6亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 280 | US$2.7亿 | 15 | |
| 2019-03-31 | 287 | US$2.6亿 | 45 | |
| 2018-12-31 | 343 | US$2.1亿 | 30 | |
| 2018-09-30 | 357 | US$2.6亿 | 17 | |
| 2018-06-30 | 482 | US$2.4亿 | 62 | |
| 2018-03-31 | 110 | US$2.2亿 | 29 | |
| 2017-12-31 | 119 | US$2.2亿 | 25 | |
| 2017-09-30 | 122 | US$2.2亿 | 22 | |
| 2017-06-30 | 135 | US$2.1亿 | 21 | |
| 2017-03-31 | 135 | US$2.0亿 | 58 | |
| 2016-12-31 | 113 | US$1.6亿 | 48 | |
| 2016-09-30 | 108 | US$1.7亿 | 29 | |
| 2016-06-30 | 103 | US$1.6亿 | 31 | |
| 2016-03-31 | 105 | US$1.7亿 | 37 | |
| 2015-12-31 | 119 | US$1.6亿 | 29 | |
| 2015-09-30 | 124 | US$1.6亿 | 44 | |
| 2015-06-30 | 186 | US$2.1亿 | 19 | |
| 2015-03-31 | 147 | US$2.1亿 | 25 | |
| 2014-12-31 | 144 | US$1.9亿 | 31 | |
| 2014-09-30 | 161 | US$2.1亿 | 22 | |
| 2014-06-30 | 165 | US$2.2亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 158 | US$2.1亿 | 12 | |
| 2013-12-31 | 158 | US$2.1亿 | 28 | |
| 2013-09-30 | 160 | US$2.0亿 | 34 | |
| 2013-06-30 | 158 | US$1.8亿 | — |
IMA Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Exact Sciences CORP (EXK) — 股数 -100.00%; 加仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 股数 +80.35%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.62%; 减仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 股数 -95.07%; 加仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — 股数 +6022.79%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.8% | +80.35% | 加仓 |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.2% | +6022.79% | 加仓 |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | -27.11% | 减仓 |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +142.66% | 加仓 |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -9.68% | 减仓 |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +811.80% | 加仓 |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | +0.1% | +0.50% | 加仓 |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +7.49% | 加仓 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 10 | ONTO | Onto Innovation INC | +0.1% | -2.84% | 减仓 |
| 11 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -1.03% | 减仓 |
| 13 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | +0.1% | +9.02% | 加仓 |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +3.03% | 加仓 |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +1.85% | 加仓 |
| 16 | MTZ | Mastec INC | +0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -1.33% | 减仓 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -3.63% | 减仓 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.47% | 减仓 |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +3.56% | 加仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 23 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +6.65% | 加仓 |
| 24 | TRIP | Tripadvisor INC | -0.1% | -1.15% | 减仓 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -0.85% | 减仓 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -0.51% | 减仓 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.07% | 减仓 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.86% | 减仓 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.16% | 减仓 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | -0.1% | -4.17% | 减仓 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.05% | 减仓 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.75% | 减仓 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +1.71% | 加仓 |
| 37 | OMF | Onemain Holdings INC | -0.1% | -6.11% | 减仓 |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.1% | -7.69% | 减仓 |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -2.15% | 减仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -2.11% | 减仓 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.1% | +1.56% | 加仓 |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | -0.2% | +1.14% | 加仓 |
| 44 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -0.2% | -0.01% | 减仓 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -99.78% | 减仓 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +3.00% | 加仓 |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -50.38% | 减仓 |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.2% | +0.62% | 加仓 |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.2% | -95.07% | 减仓 |
| 50 | EXK | Exact Sciences CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-06-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-03-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001674581
申报总市值
US$10.2亿
217 stks
2025-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001749914
申报总市值
US$10.2亿
183 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001649107
申报总市值
US$10.2亿
537 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0002012611
申报总市值
US$3.0亿
79 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Esg Msci Kld 400 ETF
CIK 0001703080
申报总市值
US$2.3亿
82 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0001730630
申报总市值
US$5.6亿
805 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF