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Investure, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Investure, LLCCIK: 0001476993
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Investure, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 34.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.38
- 持仓稳定性
- 34.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 87.45
Investure, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
-60.1% -US$5.0亿
加仓 BBJP
0.0% US$2103.9万
加仓 VTI
-6.7% US$1586.0万
加仓 IEMG
-11.3% US$972.2万
加仓 XBI
0.0% US$1258.2万
加仓 IEFA
-20.6% -US$3409.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.49% | -18.84% | -60.10% | |
| 2 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 15.47% | +4.36% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.93% | +3.77% | -6.67% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 11.89% | +3.04% | -11.27% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.81% | +0.87% | -20.59% | |
| 6 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 4.08% | +1.50% | — | |
| 7 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.84% | +0.64% | — | |
| 8 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 1.79% | +0.63% | — | |
| 9 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 1.78% | +0.56% | — | |
| 10 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 1.70% | +0.57% | — | |
| 11 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.70% | +0.56% | — | |
| 12 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 1.67% | +0.53% | — | |
| 13 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 1.67% | +0.58% | — | |
| 14 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.66% | +0.52% | +0.68% | |
| 15 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.61% | +0.50% | — | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.81% | +0.17% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | +8.36% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$16.0亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$20.4亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$17.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$16.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$15.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$7.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$6.9亿 | 10 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$7.0亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$5.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$4.9亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$6.4亿 | 73 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$3.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$4.4亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$5.2亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$4.9亿 | 79 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$5.6亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$8.5亿 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$10.6亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$5.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$4.8亿 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$9.2亿 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$5.2亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$4.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 8 | US$5.2亿 | 45 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 10 | US$4.5亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$5.0亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 4 | US$8724.9万 | 83 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$2.1亿 | 60 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 5 | US$1.2亿 | 100 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Investure, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -60.10%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -6.67%; 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -11.27%; 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -20.59%; 加仓: Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us (CRBN) — 股数 +0.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | +4.4% | — | 不变 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.8% | -6.67% | 减仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +3% | -11.27% | 减仓 |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +1.5% | — | 不变 |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.9% | -20.59% | 减仓 |
| 6 | ESS | Essex Property Trust Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 8 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +0.6% | — | 不变 |
| 9 | UDR | Udr Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 10 | CPT | Camden Property Trust | +0.6% | — | 不变 |
| 11 | EQR | Equity Residential | +0.6% | — | 不变 |
| 12 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 13 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | +0.5% | +0.68% | 加仓 |
| 14 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.5% | — | 不变 |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +8.36% | 加仓 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -18.8% | -60.10% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Investure, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investure, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.0亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Investure, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investure, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.2亿 (26.5%)
2. Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP) — US$2.5亿 (15.5%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.2亿 (13.9%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.9亿 (11.9%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.9亿 (11.8%)
Investure, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Investure, LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -60.10%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -6.67%; 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -11.27%; 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -20.59%; 加仓: Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us (CRBN) — 股数 +0.68%
Investure, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investure, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Investure, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 58，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$1.5亿，现达 US$1.9亿），同时减持 VOO（-US$7.1亿，仍持有 US$4.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/investure-llcCLI 命令
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