MA
Moss Adams Wealth Advisors LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Moss Adams Wealth Advisors LLCCIK: 0001661245
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$15.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 506
Moss Adams Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 506 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.25
- 持仓稳定性
- 14.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.95
Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 506 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XBI
减仓 PAVE
-6.7% -US$1856.3万
减仓 XLU
-4.2% -US$1465.9万
加仓 BUG
-8.5% US$698.7万
减仓 VIOO
-69.3% -US$981.4万
减仓 SMH
-7.2% -US$1090.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 506 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.08% | +0.08% | -4.95% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.84% | +0.33% | +4.39% | |
| 3 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 5.90% | -0.91% | -6.74% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.07% | +0.47% | +4.72% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.77% | -0.72% | -4.21% | |
| 6 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.64% | -8.53% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.50% | -7.16% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 4.19% | -0.35% | -4.90% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.51% | +0.13% | -3.88% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.15% | -9.83% | |
| 11 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.11% | +3.99% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | -1.81% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.01% | -29.32% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.01% | -16.96% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.09% | -9.38% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +1.31% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.04% | -13.25% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.09% | -14.38% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.03% | +0.23% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.16% | +56.12% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.03% | -20.30% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.08% | -13.51% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.38% | +0.07% | +19.29% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 26 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -2.87% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.04% | -9.94% | |
| 28 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +5.26% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.05% | +11.02% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | -1.91% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.25% | -0.60% | -69.29% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -13.42% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | -24.59% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | -2.11% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | -18.76% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -8.47% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.15% | -40.91% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.07% | -16.92% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -0.12% | |
| 41 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.19% | +0.11% | +139.52% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | — | -10.14% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -0.80% | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -4.80% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | -7.61% | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.90% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | +0.01% | -2.56% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -3.22% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | -13.75% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.05% | -26.18% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 506 | US$15.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 539 | US$16.0亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 462 | US$13.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 447 | US$13.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 433 | US$12.8亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 432 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 367 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 348 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 344 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 290 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 250 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 190 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 221 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 180 | US$3.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 216 | US$2.9亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 214 | US$2.0亿 | — |
Moss Adams Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Quest Diagnostics Inc (DGX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 389 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Moss Adams Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moss Adams Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 506 个已申报仓位之中。
Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moss Adams Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.6亿 (30.1%)
2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1.4亿 (8.8%)
3. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$9045.7万 (5.9%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$7784.6万 (5.1%)
5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$7325.9万 (4.8%)
Moss Adams Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moss Adams Wealth Advisors LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 77 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 51 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Quest Diagnostics Inc (DGX)
Moss Adams Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moss Adams Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Communication Services: 12.9%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
Moss Adams Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BUG（+US$3650.6万，现达 US$7282.7万），同时减持 IJR（-US$267.7万，仍持有 US$304.7万）。
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