MA
Moss Adams Wealth Advisors LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Moss Adams Wealth Advisors LLCCIK: 0001661245
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$16.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 539
Moss Adams Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 539 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 18.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.32
- 持仓稳定性
- 18.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.13
Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 539 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BUG
+19.2% US$2952.0万
减仓 XLC
+4.1% US$31.7万
减仓 XLU
+7.9% US$543.3万
减仓 JCPB
+10.6% US$1266.5万
加仓 VTI
+3.0% US$7593.6万
减仓 DFIC
+6.1% US$747.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 539 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.00% | +0.44% | +2.98% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.51% | -0.53% | +10.58% | |
| 3 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 6.81% | +0.06% | +1.68% | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 5.49% | -0.54% | +7.88% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.08% | -30.54% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.60% | -0.24% | +6.12% | |
| 7 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 4.54% | -0.21% | +3.85% | |
| 8 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 4.11% | +1.45% | +19.19% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.38% | -0.55% | +4.09% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.12% | -3.47% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -0.35% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.03% | +5.20% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.09% | -1.47% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.15% | +1.59% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.07% | +1.46% | |
| 16 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.85% | -0.14% | -15.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.01% | +1.91% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +5.32% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.05% | +1.69% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | +3.13% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.06% | +17.26% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.08% | -2.22% | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.08% | -23.70% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.17% | +67.30% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.07% | -17.70% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.15% | -0.04% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.21% | +3.47% | |
| 28 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.31% | +0.02% | +26.33% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | +63.47% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +3.17% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +3.07% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | -2.60% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.07% | +14.32% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.24% | +0.15% | +8.71% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | +0.68% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | +1.20% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | +0.31% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | +299.55% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | -1.52% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +1.24% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.59% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.17% | -0.01% | +0.24% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.05% | -0.77% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.04% | -13.69% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.07% | -5.85% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.10% | +8.94% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.18% | -43.83% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +2.85% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Moss Adams Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Topbuild CORP (BLD); 新建仓: Zoom Communications Inc (ZM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 324 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Moss Adams Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moss Adams Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.0亿，分布在 539 个已申报仓位之中。
Moss Adams Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moss Adams Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.8亿 (30.0%)
2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1.4亿 (8.5%)
3. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1.1亿 (6.8%)
4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$8791.8万 (5.5%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$7903.1万 (4.9%)
Moss Adams Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moss Adams Wealth Advisors LLC 共进行了 194 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Fundrise Innovation Fund LLC (VCX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Topbuild CORP (BLD); 新建仓: Zoom Communications Inc (ZM)
Moss Adams Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moss Adams Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Communication Services: 12.8%
• Health Care: 9.9%
• Financials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 8.2%
投资风格解析
Moss Adams Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PAVE（+US$2422.4万，现达 US$1.1亿），同时减持 IJR（-US$1452.0万，仍持有 US$562.1万）。
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