IM
Illinois Municipal Retirement Fund 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Illinois Municipal Retirement FundCIK: 0001541910
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$88.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1120
Illinois Municipal Retirement Fund在最新一期 13F 报告中披露了 1120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$88.7亿，季度换手率为 31.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.73
- 持仓稳定性
- 31.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.21
Illinois Municipal Retirement Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 147 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+17.1% US$4145.3万
减仓 PM
-58.6% -US$2402.5万
加仓 AMAT
-7.9% US$3189.2万
减仓 CME
-72.1% -US$2229.1万
减仓 T
-12.8% -US$1701.5万
加仓 LRCX
-7.3% US$2537.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1120 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.93% | +0.07% | +0.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.05% | -2.38% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.34% | -2.06% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.03% | -0.14% | -14.92% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +0.10% | +3.78% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.13% | +0.57% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.12% | +2.07% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.09% | +6.48% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.11% | -3.28% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.11% | +23.77% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.03% | -2.11% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.11% | +0.15% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.31% | -7.86% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.03% | +4.05% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.20% | -3.14% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.06% | +0.15% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.44% | +17.08% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.24% | -7.28% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -7.73% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.05% | +29.35% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.01% | +2.57% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.20% | -22.04% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | -5.52% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.19% | -12.10% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | +2.21% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.16% | +5.94% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.01% | +19.42% | |
| 28 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | -21.48% | |
| 29 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | -17.24% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.13% | -4.29% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.16% | -2.23% | |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.42% | +0.10% | +28.46% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | -0.09% | -10.93% | |
| 34 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.06% | -0.37% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.05% | +48.44% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.08% | -7.77% | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.19% | +972.10% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.12% | +44.80% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | +0.20% | -17.30% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | -24.50% | |
| 41 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.04% | +0.22% | |
| 42 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.12% | +33.02% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.13% | +39.09% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.11% | +8.87% | |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.09% | -8.78% | |
| 46 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -8.98% | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.11% | -25.72% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.08% | +37.96% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.33% | +0.02% | +34.03% | |
| 50 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.02% | +2.10% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1120 | US$88.7亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 1127 | US$78.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 1151 | US$79.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 1178 | US$78.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 1237 | US$73.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1337 | US$68.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1332 | US$70.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1330 | US$70.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1334 | US$65.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1352 | US$65.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1370 | US$59.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1366 | US$53.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 822 | US$49.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 820 | US$46.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 809 | US$44.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 802 | US$40.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 798 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 797 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 812 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 833 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 844 | US$24.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 845 | US$22.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 833 | US$21.4亿 | 99 | ||
| 2020 Q3 | 862 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 225 | US$2.4亿 | 86 | ||
| 2020 Q1 | 191 | US$2.0亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 252 | US$2.6亿 | — |
Illinois Municipal Retirement Fund 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Mongodb Inc (MDB); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1212 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +17.08% | 加仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -7.86% | 减仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -7.28% | 减仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -17.30% | 减仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +972.10% | 加仓 |
| 6 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +398.80% | 加仓 |
| 7 | FFIV | F5 Inc | +0.2% | +87.98% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +10.66% | 加仓 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +284.22% | 加仓 |
| 11 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +127.50% | 加仓 |
| 12 | HUM | Humana Inc | +0.2% | +15.72% | 加仓 |
| 13 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | +79.17% | 加仓 |
| 15 | USB | US Bancorp | +0.2% | +228.54% | 加仓 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +76.63% | 加仓 |
| 17 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | +244.64% | 加仓 |
| 18 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +405.24% | 加仓 |
| 19 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | +234.20% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.57% | 加仓 |
| 22 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +39.09% | 加仓 |
| 23 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +239.49% | 加仓 |
| 24 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +171.15% | 加仓 |
| 25 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +2.07% | 加仓 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +44.80% | 加仓 |
| 28 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | +75.85% | 加仓 |
| 29 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +33.02% | 加仓 |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +68.98% | 加仓 |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +8.02% | 加仓 |
| 32 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | +266.77% | 加仓 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -5.52% | 减仓 |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +8.87% | 加仓 |
| 36 | GM | General Motors Co | +0.1% | +255.07% | 加仓 |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +249.18% | 加仓 |
| 38 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.1% | +205.78% | 加仓 |
| 39 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.1% | +481.19% | 加仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.78% | 加仓 |
| 41 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +28.46% | 加仓 |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +86.18% | 加仓 |
| 43 | CSX | Csx CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | EQR | Equity Residential | +0.1% | +270.21% | 加仓 |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +91.02% | 加仓 |
| 47 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.1% | +173.01% | 加仓 |
| 49 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | +85.22% | 加仓 |
| 50 | NI | Nisource Inc | +0.1% | +1030.46% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Illinois Municipal Retirement Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Illinois Municipal Retirement Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.7亿，分布在 1120 个已申报仓位之中。
Illinois Municipal Retirement Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Illinois Municipal Retirement Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.5亿 (3.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3.3亿 (3.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.1亿 (2.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (2.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.8亿 (2.0%)
Illinois Municipal Retirement Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Illinois Municipal Retirement Fund 共进行了 200 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Mongodb Inc (MDB); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Illinois Municipal Retirement Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Illinois Municipal Retirement Fund 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Financials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Health Care: 11.1%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
Illinois Municipal Retirement Fund重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$5932.5万，现达 US$3.5亿），同时减持 MSFT（-US$4637.3万，仍持有 US$2.1亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/illinois-municipal-retirement-fundCLI 命令
npx alphasmo institutions get illinois-municipal-retirement-fund