GI
Goodlander Investment Management, LLC 13F 持仓（15 只股票，Q2 2026）
Goodlander Investment Management, LLCCIK: 0002018973
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Goodlander Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 107.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.52
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 94.75
Goodlander Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MP
清仓 CTRI
清仓 BP
新建仓 FLNC
减仓 FPS
-76.1% -US$2195.9万
新建仓 GNRC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 13.19% | -2.95% | -27.59% | |
| 2 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 12.56% | +6.84% | +75.00% | |
| 3 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 10.03% | +1.63% | -9.30% | |
| 4 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 9.00% | +9.00% | NEW | |
| 5 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 8.40% | +8.40% | NEW | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 7.40% | +7.40% | NEW | ||
| 7 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 7.34% | -4.30% | -57.78% | |
| 8 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 6.56% | +6.56% | NEW | |
| 9 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 5.56% | -8.41% | -76.09% | |
| 10 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 11 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 3.71% | -4.85% | -43.75% | |
| 12 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 13 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 14 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 15 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 股票-其他 | 1.46% | -0.07% | +0.27% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-28.5%
近4个季度表现
+25.6%
- 标准差
- +40.9%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- +14.3%
- 最大回撤
- -32.1%
- 年化表现
- +42.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.33
- 信息比率
- +0.69
- 跟踪误差
- +36%
- 下行标准差
- +21%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +157.6%
- 最差12个月
- +25.6%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Goodlander Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mp Materials CORP (MP); 清仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建仓: Fluence Energy Inc (FLNC); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC | Fluence Energy Inc | +9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GNRC | Generac Holdings Inc | +8.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +7.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +6.8% | +75.00% | 加仓 |
| 5 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | Q | Qnity Electronics Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CLSK | Cleanspark Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WULF | Terawulf Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LGN | Legence Corp-cl A | +1.6% | -9.30% | 减仓 |
| 11 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | -0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Schmid Group N.v. | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 13 | GPRE | Green Plains Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | MTZ | Mastec Inc | -3% | -27.59% | 减仓 |
| 15 | CORZ | Core Scientific Inc | -4.3% | -57.78% | 减仓 |
| 16 | DAR | Darling Ingredients Inc | -4.9% | -43.75% | 减仓 |
| 17 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | -8.4% | -76.09% | 减仓 |
| 18 | BP | Bp Plc-spons Adr | -9.4% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -11% | EXIT | 清仓 |
| 20 | MP | Mp Materials CORP | -11.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Goodlander Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goodlander Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Goodlander Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goodlander Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastec Inc (MTZ) — US$4368.6万 (13.2%)
2. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$4162.1万 (12.6%)
3. Legence Corp-cl A (LGN) — US$3324.0万 (10.0%)
4. Fluence Energy Inc (FLNC) — US$2982.0万 (9.0%)
5. Generac Holdings Inc (GNRC) — US$2781.7万 (8.4%)
Goodlander Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goodlander Investment Management, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mp Materials CORP (MP); 清仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建仓: Fluence Energy Inc (FLNC); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP)
Goodlander Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goodlander Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 51.3%
• Information Technology: 23.1%
• Financials: 10.1%
• Energy: 9.9%
• Consumer Staples: 5.6%
投资风格解析
Goodlander Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 42.8%，跑赢 S&P 500 14.3 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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