HC
Hillman Co 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Hillman CoCIK: 0001036288
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
HILLMAN CO在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 77.06
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 93.65
Hillman Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MSFT
清仓 AVGO
新建仓 DASH
新建仓 FSLR
新建仓 CDE
减仓 IEFA
-41.1% -US$1342.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 19.27% | +1.17% | -9.52% | |
| 2 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 9.79% | +0.19% | — | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.02% | +2.35% | +429.60% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.97% | +2.35% | +33.07% | |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 8.74% | +8.74% | NEW | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.01% | -6.02% | -41.15% | |
| 7 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 7.40% | +7.40% | NEW | |
| 8 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 6.94% | -0.55% | — | |
| 9 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 6.51% | +6.51% | NEW | |
| 10 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.05% | +0.03% | — | |
| 11 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 3.88% | -1.72% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.29% | +2.17% | +182.00% | |
| 13 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 1.99% | -0.03% | — | |
| 14 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.17% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.2%
近4个季度表现
-11%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -11.8%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.13
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.68
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +42.4%
- 最差12个月
- -11%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.66
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +2.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$2.6亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$3.9亿 | 76 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$2.4亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$1.7亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$1.1亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$1.8亿 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$2.3亿 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$2.2亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$3.3亿 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$3.8亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$3.1亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 27 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.9亿 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$2.1亿 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$1.9亿 | 75 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 0 |
Hillman Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 新建仓: Coeur Mining Inc (CDE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | Doordash Inc - A | +8.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FSLR | First Solar Inc | +7.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CDE | Coeur Mining Inc | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +2.4% | +429.60% | 加仓 |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +2.4% | +33.07% | 加仓 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.2% | +182.00% | 加仓 |
| 7 | MTZ | Mastec Inc | +1.2% | -9.52% | 减仓 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 10 | LZ | Legalzoomcom Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | EPSN | Epsilon Energy LTD | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 13 | CRH | CRH plc | -0.6% | — | 不变 |
| 14 | Z | Zillow Group Inc - C | -1.7% | — | 不变 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -6% | -41.15% | 减仓 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | -10.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -11.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hillman Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hillman Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Hillman Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hillman Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastec Inc (MTZ) — US$5446.6万 (19.3%)
2. Union Pacific CORP (UNP) — US$2767.3万 (9.8%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2548.7万 (9.0%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2535.2万 (9.0%)
5. Doordash Inc - A (DASH) — US$2469.1万 (8.7%)
Hillman Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hillman Co 共进行了 11 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 新建仓: Coeur Mining Inc (CDE)
Hillman Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hillman Co 的主要板块分布如下：
• Industrials: 42.4%
• Materials: 19.6%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Information Technology: 10.8%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 5.7%
投资风格解析
Hillman Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.0%，跑输 S&P 500 11.8 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.4% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 MTZ（+US$2301.5万，现达 US$5446.6万），同时减持 Z（-US$1278.3万，仍持有 US$1097.8万）。
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