IM
Investment Management Of Virginia LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Investment Management Of Virginia LLCCIK: 0001009022
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 215
INVESTMENT MANAGEMENT OF VIRGINIA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.88
Investment Management Of Virginia LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 180 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.82% | — | -6.91% | |
| 2 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 2.86% | — | -2.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | — | -0.54% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.41% | — | -3.87% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.32% | — | -1.76% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | — | -31.98% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.13% | — | -4.14% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.12% | — | -1.06% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | — | -0.19% | |
| 10 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 2.05% | — | — | |
| 11 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 1.85% | — | +0.18% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.71% | — | +26.41% | |
| 13 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.66% | — | -0.54% | |
| 14 | ALNT | Allient Inc | 股票-其他 | 1.58% | — | -3.29% | |
| 15 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.58% | — | -0.11% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.41% | — | +20.64% | |
| 17 | ALEX | Alexander & Baldwin Inc | 股票-其他 | 1.38% | — | +0.92% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.37% | — | +1.60% | ||
| 19 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 20 | THRY | Thryv Holdings Inc | 股票-其他 | 1.32% | — | +46.60% | |
| 21 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.26% | — | -0.50% | |
| 22 | PRAA | Pra Group Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | -14.05% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.11% | — | +1.17% | ||
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | -2.71% | |
| 25 | IPI | Intrepid Potash Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | +1.70% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.07% | — | -0.05% | ||
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.05% | — | +2.33% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.02% | — | -0.24% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | — | -0.18% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | — | -0.21% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | +1.47% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.00% | — | +1.12% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | — | -1.05% | ||
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | -0.31% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | +0.02% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.92% | — | +119.94% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.90% | — | +1.03% | |
| 38 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | — | |
| 39 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | -1.53% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | — | -1.01% | ||
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | -0.51% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | — | +0.87% | ||
| 43 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.76% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -1.33% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.74% | — | +0.31% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.83% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.71% | — | -1.32% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.71% | — | -0.64% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +0.38% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +1.24% |
1–50 of 180
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 215 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 215 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 211 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 208 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 216 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 218 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 193 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 198 | US$5.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$5.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 181 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 183 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 177 | US$4.0亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 174 | US$3.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 172 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 173 | US$4.1亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 178 | US$4.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 188 | US$4.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 180 | US$3.8亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 181 | US$4.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 172 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 170 | US$4.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 170 | US$4.2亿 | 18 | 155027e288554d3580037 | |
| 2017 Q3 | 166 | US$4.3亿 | 16 | 188554d255027e3580037 | |
| 2017 Q2 | 165 | US$4.2亿 | 13 | 188554d255027e3580037 | |
| 2017 Q1 | 166 | US$4.1亿 | 15 | 188554d255027e3580037 | |
| 2016 Q4 | 170 | US$4.2亿 | 14 | 188554d255027e3580037 | |
| 2016 Q3 | 169 | US$4.1亿 | 19 | 188554d255027e3580037 | |
| 2016 Q2 | 170 | US$3.9亿 | 17 | 188554d255027e3580037 | |
| 2016 Q1 | 172 | US$3.8亿 | 20 | 188554d255027e3580037 | |
| 2015 Q4 | 179 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 188 | US$3.8亿 | 30 | 155027e288554d3580037 | |
| 2015 Q2 | 182 | US$4.3亿 | 26 | 188554d255027e3580037 | |
| 2015 Q1 | 182 | US$4.4亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 214 | US$4.8亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 210 | US$5.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 215 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 228 | US$6.1亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 218 | US$6.1亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 214 | US$5.2亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 226 | US$4.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Investment Management Of Virginia LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investment Management Of Virginia LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 215 个已申报仓位之中。
Investment Management Of Virginia LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investment Management Of Virginia LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2010.5万 (3.8%)
2. Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist (REGL) — US$1504.4万 (2.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1284.2万 (2.4%)
4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1267.8万 (2.4%)
5. American Express Co (AXP) — US$1222.3万 (2.3%)
Investment Management Of Virginia LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Investment Management Of Virginia LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Investment Management Of Virginia LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investment Management Of Virginia LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Health Care: 24.4%
• Financials: 16.1%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Staples: 8.2%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Investment Management Of Virginia LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 31428x106（+US$513.2万，现达 US$564.0万），同时减持 CCRN（-US$246.4万，仍持有 US$716.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/investment-management-of-virginia-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get investment-management-of-virginia-llc