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Heron Bay Capital Management 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Heron Bay Capital ManagementCIK: 0001842149
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Heron Bay Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.25
- 持仓稳定性
- 23.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.05
Heron Bay Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 VNT
-11.7% -US$2146.6万
加仓 CCSI
-9.9% US$2166.9万
新建仓 SPGI
加仓 LRCX
-30.9% US$1388.4万
加仓 PRGS
+10.6% US$1052.3万
减仓 LPLA
-5.6% -US$870.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 股票-其他 | 6.35% | +1.89% | -9.92% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 6.00% | -0.91% | -5.60% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.43% | +0.21% | -7.41% | |
| 4 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 5.06% | -2.07% | -11.66% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 4.73% | -0.59% | -7.86% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.54% | -0.45% | -25.60% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.40% | +1.21% | -30.93% | |
| 8 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 4.09% | -0.50% | -14.45% | |
| 9 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 3.74% | +0.25% | -4.69% | |
| 10 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 3.22% | -0.66% | -7.91% | |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 3.18% | -0.33% | -7.04% | |
| 12 | PRGS | Progress Software CORP | 股票-其他 | 3.08% | +0.91% | +10.61% | |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 2.93% | -0.38% | +4.55% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.93% | -0.34% | -7.42% | |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.86% | -0.61% | -3.87% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.25% | -7.94% | |
| 17 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 2.54% | -0.17% | -8.51% | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.14% | +0.35% | -12.10% | |
| 19 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 2.09% | +0.53% | -1.21% | |
| 20 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.92% | +0.19% | -10.12% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 22 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.05% | -6.04% | |
| 23 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.78% | -39.78% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.13% | -10.41% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.43% | -7.95% | |
| 26 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.33% | -0.15% | -11.77% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.37% | -8.03% | |
| 28 | TNET | Trinet Group Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.19% | -10.25% | |
| 29 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.24% | -15.29% | |
| 30 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.21% | -2.34% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.31% | -8.66% | |
| 32 | THQ | Abrdn Healthcare Opport | 股票-其他 | 0.95% | +0.03% | -5.39% | |
| 33 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.84% | — | -5.08% | |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.45% | +5.85% | |
| 35 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.65% | +0.07% | -2.81% | |
| 36 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.62% | -0.09% | -3.29% | |
| 37 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.19% | +20.25% | |
| 38 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.15% | +22.89% | |
| 39 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | -7.47% | |
| 40 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.11% | +11.53% | |
| 41 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | +15.75% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.32% | +195.02% | |
| 43 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 44 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.18% | +27.01% | |
| 45 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | +19.83% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.20% | +184.16% | |
| 48 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 49 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | +20.47% | |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+13.4%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 97 | US$11.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$10.8亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$5.4亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 114 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 88 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 67 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$1.5亿 | — |
Heron Bay Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Qualys Inc (QLYS); 清仓: Nuveen Multi-asset Income (NMAI); 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Zoom Communications Inc (ZM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCSI | Consensus Cloud Solution | +1.9% | -9.92% | 减仓 |
| 2 | SPGI | S&p Global Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | -30.93% | 减仓 |
| 4 | PRGS | Progress Software CORP | +0.9% | +10.61% | 加仓 |
| 5 | TREX | Trex Company Inc | +0.5% | -1.21% | 减仓 |
| 6 | QLYS | Qualys Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | -8.03% | 减仓 |
| 8 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.4% | -12.10% | 减仓 |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +195.02% | 加仓 |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CART | Maplebear Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CPAY | Corpay Inc | +0.3% | -4.69% | 减仓 |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -7.41% | 减仓 |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +184.16% | 加仓 |
| 16 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.2% | -10.12% | 减仓 |
| 17 | TNET | Trinet Group Inc | +0.2% | -10.25% | 减仓 |
| 18 | EXEL | Exelixis Inc | +0.2% | +20.25% | 加仓 |
| 19 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +0.2% | +27.01% | 加仓 |
| 20 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.2% | +22.89% | 加仓 |
| 21 | HUBS | Hubspot Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +11.53% | 加仓 |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +26.99% | 加仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | +0.1% | -2.81% | 减仓 |
| 26 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | +20.47% | 加仓 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +38.84% | 加仓 |
| 29 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.1% | +15.75% | 加仓 |
| 30 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | +57.59% | 加仓 |
| 31 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +0.46% | 加仓 |
| 32 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | APA | Apa CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | UFCS | United Fire Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SU | Suncor Energy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | DOCU | Docusign Inc | 0% | +19.83% | 加仓 |
| 39 | AS | Amer Sports, Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | +34.33% | 加仓 |
| 43 | THQ | Abrdn Healthcare Opport | 0% | -5.39% | 减仓 |
| 44 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | TER | Teradyne Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | C | Citigroup Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | VICR | Vicor CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | DY | Dycom Industries Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Heron Bay Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heron Bay Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Heron Bay Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heron Bay Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Consensus Cloud Solution (CCSI) — US$7007.6万 (6.3%)
2. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$6626.8万 (6.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5995.7万 (5.4%)
4. Vontier CORP (VNT) — US$5583.0万 (5.1%)
5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$5225.0万 (4.7%)
Heron Bay Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heron Bay Capital Management 共进行了 104 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Qualys Inc (QLYS); 清仓: Nuveen Multi-asset Income (NMAI); 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Zoom Communications Inc (ZM)
Heron Bay Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heron Bay Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Financials: 29.4%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 9.5%
• Industrials: 6.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Heron Bay Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CCSI（+US$4272.5万，现达 US$7007.6万），同时减持 GOOG（-US$386.0万，仍持有 US$56.0万）。
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npx alphasmo institutions get heron-bay-capital-management